3181 HK / 9181 HK

Premia 亞洲創新科技ETF

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重要通告

重要提示:投資涉及風險,甚至可能損失投資本金。投資者應參考Premia 亞洲創新科技ETF(「子基金」)的基金説明書及產品資料概要之詳情,包括風險因素。投資者不應單憑本資料作出投資決定。投資者應注意: 子基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前與Premia FactSet亞洲創新科技指數(「相關指數」)表現非常接近之投資回報。概不保證子基金將實現其投資目標。 新興市場風險 子基金投資於新興市場,可能涉及在投資於發展較成熟市場一般不附帶的加增風險及特殊考慮,例如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險、貨幣貶值、通脹以及大幅波動之可能。 科技行業及集中風險 相關指數集中於科技行業,相較其他經濟行業,該行業的特點是價格表現波動較大,因此相較其他具廣泛基礎的股票指數,相關指數的表現可能更加波動。子基金的價格波動可能大於追蹤基礎更加廣泛指數的交易所買賣基金的價格波動。 軟件、互聯網及相關服務行業風險 軟件、互聯網及相關服務行業的眾多公司的經營歷史相對較短。該行業的迅速變化可能會致使子基金投資的公司所提供的產品及服務過時,以及導致該等公司的證券價格嚴重或全面下跌。互聯網業務受複雜法律法規的規限,而該等法律法規可能會發生變化且受不確定性解釋的規限。 消費行業風險 活躍在消費行業的公司的表現與亞洲消費市場的增長率、個人收入水平及其對亞洲市場內需水平的影響有關,而該等因素又取決於全球經濟狀況,近期許多國家和地區的經濟狀況明顯惡化,並且在可預見的將來可能會依然低迷。該等公司亦可能受到政府法規影響生產方法規限,而這可能對該等公司的經營業績及利潤率產生不利影響。 與N股相關的風險 發行N股的公司通常於中國經營業務,該等公司在中國面臨若干政治及經濟風險。美國股票市場的表現可能與中國股票市場大相逕庭,兩者的表現可能沒有多大相關性或毫不相關。 與民企股相關的風險 民企股亦面臨與投資H股有關的類似風險。民企股亦面臨影響其註冊成立司法管轄區的風險,其中包括任何法律或稅務變動。 與紅籌股相關的風險 投資紅籌股涉及政治變化、社會不穩定、監管不確定性、不利外交發展形勢、資產徵用或國有化或沒收性稅項可能對紅籌股公司的表現造成不利影響的風險。相比於其他公司而言,紅籌股公司經營效率及利潤可能更低。 與預託證券相關的風險 投資美國預託證券(「ADR」)等預託證券可能帶來風險,例如依據適用法律持有相關股票作為抵押品及自身資產的託管銀行存在不分離風險。預託證券的持有人並非相關公司的直接股東,及一般並無擁有股東所擁有的投票權和其他股東權利。由於預託證券的流動性一般低於相應的相關股票的流動性,子基金亦可能面臨流動性風險。 中國創業板市場風險 子基金於深交所創業板市場的投資可能會給子基金及其投資者帶來巨大損失。風險包括股價波幅較高、高估估值風險、法規差異及除牌風險。

為何選擇 3181 HK / 9181 HK?

1.     透過單一產品捕捉亞洲創新大趨勢: 數位轉型、生物科技與醫療創新、人工智能與機械自動化
2.     聚焦於亞洲區內受創新技術支持的行業領導者: 與FactSet合作、基於其獨有的RBICS公司細分行業收入系統進行篩選
3.     具成本效益:經常性開支僅每年0.50%
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淨值與即日資產淨值

基金資料

成立日期
2018年08月01日
上市日期
2018年08月06日
財政年度
12月31日
派息頻率
每年派息
管理費
每年 0.50%
指數
Premia FactSet 亞洲創新科技指數
指數代號
PFAITN Index
指數供應商
FactSet Research Systems Inc.
指數類型
總回報指數
基礎貨幣
美元
上市交易所
香港交易所 - 主板
股份代號
3181 HK (港元櫃台)
9181 HK (美元櫃台)
ISIN
HK0000433398
(3181 HK)
HK0000433406
(9181 HK)
SEDOL
BZ56Q32 (3181 HK)
BZ56Q21 (9181 HK)
每手買賣單位數目
50個單位 (港元櫃台)
50個單位 (美元櫃台)
交易貨幣
港元/美元
已發行單位數目
(截至2019年02月21日)
800,000.00
基金規模
(截至 2019年02月21日)
0.07 億(美元)

參與證券商

招商證券 (香港) 有限公司
高盛 (亞洲) 證券有限公司
海通國際證券有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
勤豐證券有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
總共:7
1

市場莊家 (港元 & 美元)

Commerz Securities Hong Kong Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
總共:2
1

表現

投資回報
年初至今
6個月
1年
自上市

基金上市不足一個日曆年,因此沒有足夠的數據為投資者提供過往業績的有用指標。
過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。
此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
業績表現以美圓計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

累計
年度
年初至今 1個月 3個月 6個月 自上市
Premia 亞洲創新科技ETF
(截至2019年02月21日)
14.7% 6.1% 7.9% -6.3% -8.9%
Premia FactSet 亞洲創新科技指數
(截至2019年02月21日)
14.8% 6.2% 8.2% -6.2% -8.9%

基金上市不足一個日曆年,因此沒有足夠的數據為投資者提供過往業績的有用指標。
過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。
此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
業績表現以美圓計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

追蹤差異 / 追蹤誤差
追蹤差異
追蹤差異指ETF與相關基準/指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度ETF如何持續地追蹤相關基準/指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。
追蹤差異圖表
年初至今
6個月
1年
自上市
基金上市日期
2018年08月06日
估計年度追蹤差異
0.50%
每日追蹤差異度自基金成立日
截至2019年01月31日
0.11%
自上市 2018年
追蹤差異
截至2019年01月31日
0.11% -

子基金業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,假設利息再投資(如適用)。

派息紀錄
除息日 [1]
-
總派息 (每股) (美元)
所有股息以美元派發
收益率 (%) [2]
%
從淨收入支付股息 [3]
%
實際上從資本中支付股息 [4]
%
[1]
警告: 請注意,正收益率並不代表正回報。投資者不應僅就上表提供之資料而作出任何投資決定。閣下應參閱有關基金之銷售文件(包括產品資料概要),以瞭解基金詳情及風險因素。
[2]
收益率為現金股息除以除淨日當天每基金單位之資產淨值。資料僅供參考,並不代表基金的表現。除另外說明,所有金額均以港元表示。
[3]
淨可分派收益指未經審核管理賬目的淨投資收益(即可能包括已扣除費用和開支的淨變現收益、股息收益及利息收益)。
[4]
子基金由總收入支付股息,並向/由基金資本收取/支付基金全部或部份的費用及開支,此會導致用作基金股息的可分配收入提升,因此,基金實際上可由資本派發股息。

投資組合

截至2019年02月21日
Column Chooser
成分股名稱
所持股份數目
市場價格(以美元計算)
佔本基金資產淨值百分比 %
舜宇光學科技 14,500.00 12.02 2.45%
株式會社 KEYENCE 300.00 571.21 2.41%
海康威視 33,100.00 5.06 2.36%
科大訊飛 37,400.00 4.47 2.35%
台達電 33,000.00 5.03 2.34%
大華股份 69,000.00 2.35 2.28%
發那科公司 900.00 175.45 2.22%
唯品會控股有限公司 24,799.00 6.30 2.20%
京東公司 6,405.00 24.27 2.19%
愛思開海力士公司 2,244.00 68.17 2.19%
總共: 50
1
2
3
4
5

持倉可予更改。

投資分佈

截至2019年02月21日

此圖表所顯示有占總數的99.29 %。

佔基金資產淨值的百份比。請注意數據不包括子基金可能投資的任何交易所買賣基金的相關投資。

根據全球行業分類標準(GICS)分類

因為四捨五入或持有量不足1%的遺漏,上表所示的所有分配百分比的總和可能不等於100%。

配置可予更改。

市場配置

截至2019年02月21日

此圖表所顯示有占總數的99.3 %。

地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商營運大部份業務的國家。由於四捨五入,總額可能不等於100%。代表基金值的百份比。

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