Premia 中國科創50 ETF

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重要通告

重要通告: 投資涉及風險,包括損失本金。投資者在決定是否適合投資Premia 中國科創 50 ETF (「基金」) 時,敬請參閱基金說明書及產品資料概要所載詳情,包括風險因素。投資者不應單靠本文件而作出投資決定。投資者應註意:

基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與上證科創板50成分指數(「指數」)表現緊密相關的投資回報。

集中/中國市場風險
基金的投資集中在中國,專註於科技市場及科創板。與投資組合較多元化的基金相比,基金的價值可能較為波動。中國被認為是一個新興市場,A股市場比發達市場波動更大、更不穩定。

與科創板有關的風險
股價較大波動及流動性風險 - 於科創板上市的公司通常屬新興性質,經營規模較小。該等公司價格波動限製更寬,且由於投資者的進入門檻較高,相比其他板塊其流動性可能有限。
估值偏高風險 - 在科創板上市的股票可能被高估,過高的估值可能無法持續。由於流通股較少,其股價可能更容易受到操縱。
監管差異 - 針對在科創板上市的公司的規則及法規,在盈利能力和股本方面的規定不如上交所主板嚴格。
退市風險 - 科創板上市公司退市的情況可能更加普遍和更快。科創板的退市準則比其他市場更為嚴格。
集中風險 - 科創板為新設立的板塊,於初始階段可能只有有限數目的上市公司。投資於科創板可能集中於少數股票上,令基金面臨較高的集中風險。
投資於科創板可能導致基金及其投資者遭受重大損失。

投資於專註於科技創新的公司的風險
基金的投資主要集中於科技創新類公司。許多科技創新型公司的經營歷史相對較短。而與其他經濟行業相比,科技公司的特點是價格表現波動較大。科技行業的公司亦面臨激烈的競爭,政府也可能會進行大量幹預,這可能會對利潤率產生不利影響。與投資組合較多元化的基金相比,基金的價值可能較為波動。

投資金融衍生工具/非融資掉期交易的風險
基金的合成代表性抽樣子策略涉及將其資產淨值的最多50%投資於金融衍生工具,僅透過一個或以上的對手方直接投資於非融資總回報掉期交易。除掉期外,基金亦可為對沖目的而投資於金融衍生工具(如遠期)。因此,如果掉期對手方未能履行其義務,或者在對手方無力償債或違約的情況下,基金可能遭受重大損失。

與金融衍生工具有關的風險包括對手方/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險和場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動和的影響,具有較高的波動性,買賣價差可能較闊,並且沒有活躍的二級市場。金融衍生工具的槓桿元素/組成部分可能導致損失大幅超過基金在金融衍生工具中投資的金額。

QFI系統性風險
基金能否進行相關投資或充分實施或達成其投資目標及策略,受限於中國的適用法律、規則和法規(包括投資和匯回本金及利潤的限製),該等法律、規則和法規可能會變更,而有關變更可能具有追溯力。

如QFI的批準被撤銷/終止或以其他方式被廢止無效而基金被禁止買賣相關證券及匯回基金的款額,或如任何關鍵的營運者或有關方(包括QFI託管人/經紀)破產/違責及/或失去履行責任(包括執行或結算任何交易或進行資金轉賬或證券過戶)的資格,基金可能蒙受巨額損失。

人民幣貨幣及兌換風險
人民幣目前並非可自由兌換的貨幣,其須受外匯管製及限製所規限。

並非以人民幣為基礎的投資者須承受外匯風險,無法保證人民幣兌投資者的基礎貨幣(例如港元)不會貶值。

與滬港通有關的風險
滬港通的相關規則及法規可能會變更,而有關變更可能具有追溯力。滬港通有額度限製。如透過該計劃的交易暫停,基金透過該計劃投資於中國A股或中國市場的能力將受到不利影響。在此情況下,基金達到其投資目標的能力可能受到負面影響。

證券借貸交易風險
證券借貸交易可能存在借款人無法及時返還借出證券及抵押品價值可能低於借出證券價值的風險。

中國稅務風險
根據專業及獨立的稅務建議,管理人目前沒有為買賣A股所產生的已變現或未變現資本收益總額計提預扣所得稅準備。關於基金在中國的投資透過QFI資格或滬港通變現的資本收益(可能具有追溯效力),存在與中國現行稅收法律、法規和慣例相關的風險和不確定性。基金的任何稅負增加都可能對基金的價值產生不利影響。

為何選擇 3151 HK?

  1. 聚焦戰略性新興產業:捕捉以「硬科技」、高研發和科學技術創新為特徵的戰略性支柱產業的中國新興領導者
  2. 受中國「十四五」規劃支持:旨在涵蓋半導體、人工智能、雲端計算、新材料、綠色經濟、生物科技等政策支持領域的領導者
  3. 多元化和便捷投資:便捷獲取與美國和發達市場歷史相關性較低的一籃子高成長公司
  4. 高運營效率:於香港交易所上市,具每日流動性、透明度和便捷操作特性
  5. 具有成本效益:經常性開支上限定為每年0.58%

投資目標及策略

本基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前與上證科創板50成分指數的表現緊密相關的投資回報。概不保證本基金將實現其投資目標。

基金透過管理人獲授予的合格境外機構投資者(「QFI」)資格及╱或如在科創板上市的A股符合透過股票市場交易互聯互通機制進行交易的資格,則透過股票市場交易互聯互通機制直接投資於中國國內證券市場。為免疑義,目前並非所有在科創板上市的A股均有資格透過股票市場交易互聯互通機制進行交易。

NAV

基金資料

股份代號3151 HK (港元櫃台)
9151 HK (美元櫃台)
83151 HK (人民幣櫃台)
管理費每年 0.58%
基金規模
(截至 2021年09月20日)
159 百萬 (人民幣)
成立​​日期2021年7月26日
上市日期2021年7月28日
上市交易所香港交易所 - 主板
派息頻率每年派息
基礎貨幣人民幣
交易貨幣港元 / 美元 / 人民幣
指數上證科創板50成分指數
指數代號STAR50NR Index
ISINHK0000761400 (3151 HK)
HK0000761418 (9151 HK)
HK0000761426 (83151 HK)
SEDOLBN72YG3 (3151 HK)
BN72YH4 (9151 HK)
BN72YJ6 (83151 HK)
每手買賣單位數目200個單位 (港元櫃台)
200個單位 (美元櫃台)
200個單位 (人民幣櫃台)
指數類型淨總回報指數
指數供應商中證指數有限公司
財政年度12月31日
已發行單位數目
(截至 2021年09月20日)
18,300,000

參與證券商

高盛(亞洲)證券有限公司
韓國投資證券亞洲有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
招商證券(香港)有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司
(6 total) 1

市場莊家

Flow Traders Hong Kong Limited
(1 total)1

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業績表現

投資回報
數據將在適當時候提供

過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。

業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。

此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。

業績表現以人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。

若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

年初至今 1 個月 6 個月 1 年 自上市
Premia 中國科創50 ETF
(截止 2021年09月20日)
- - - - -
上證科創板50成分指數
(截止 2021年09月20日)
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過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。

業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。

此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。

業績表現以人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。

若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

 

投資組合

截至 2021年09月20日
成份股名稱 所持股份
數目
市場價格
(以人民幣計算)
佔本基金資產
凈值百分比 %
SSE SCI-TECH INNOV 50 NTR 19,250 1,641.56 16.52%
中芯國際 225,819 55.65 7.90%
金山辦公 35,802 245.00 5.51%
中微公司 47,765 153.20 4.60%
傳音控股 46,592 139.00 4.07%
天奈科技 36,016 172.39 3.90%
容百科技 52,117 110.31 3.61%
瀾起科技 87,839 56.25 3.10%
晶晨股份 39,903 104.83 2.63%
石頭科技 5,178 737.00 2.40%
持倉可予更改。
總共: 511 2 3 4 5 6
 

投資分佈

截至 2021年09月20日

此圖表顯示共佔總數的 83.15% 。

佔基金資產凈值的百份比。請注意數據不包括子基金可能投資的任何交易所買賣基金的相關投資。

根據全球行業分類標準(GICS)分類

因為四捨五入或持倉不足1%的略計,上表所示的分配百分比總和可能不等於100%。

配置可予更改。