Premia 道瓊斯新興東盟頂尖 100 ETF

重要提示：投資涉及風險，甚至可能損失投資本金。投資者應參考Premia道瓊斯新興東盟頂尖100ETF（「子基金」）的基金説明書及產品資料概要之詳情，包括風險因素。投資者不應單憑本資料作出投資決定。投資者應注意：

子基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前與道瓊斯新興東盟頂尖100指數（「相關指數」）表現非常接近之投資回報。概不保證子基金將實現其投資目標。

新興市場風險
子基金投資於新興市場，可能涉及在投資於發展較成熟市場一般不附帶的加增風險及特殊考慮，例如流動性風險、貨幣風險／管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險、貨幣貶值、通脹以及大幅波動之可能。

與小型／中型市值公司相關的風險
一般而言，相對於市值較大的公司，小型／中型市值公司的股票流動性相對較低，股價的波幅亦更易受不利經濟形勢的影響。

東南亞市場暫停買賣風險
部分東南亞證券交易所可能有權暫停或限制於相關交易所的任何證券之交易。政府或監管機構亦可實施可能影響金融市場的政策。

對外資限制的風險
部分東南亞國家禁止或限制外資投資，或禁止或限制將收入、資本或出售證券所得收益匯返本國。子基金投資於此等國家可能招致較高成本。該等限制或會限制子基金投資於該等國家的能力，延誤子基金的投資或資本調回，並影響子基金追蹤相關指數表現的能力。

從資本中或實際上從資本中撥付分派的風險
管理人可酌情決定從資本中撥付分派。管理人亦可酌情決定以收入總額撥付分派，而子基金的全部或部分費用及開支則從子基金的資本中支付／撥付，以致子基金用作派付分派的可供分派收入增加，因此，子基金可能實際上從資本中撥付分派。任何分派如涉及從子基金的資本中或實際上從子基金的資本中撥付分派，可能會導致每單位資產淨值即時減少。

其他貨幣分派風險
所有單位將只會以基礎貨幣（美元）收取分派。倘有關單位持有人並無美元賬戶，單位持有人或須承擔與換算該等美元分派為港元或其他貨幣相關的費用及收費，又或銀行或金融機構所收取有關處理分派的費用及收費。

交易時段差異風險
由於相關指數成份股上市的證券交易所可能會在子基金單位仍未定價時開市，因此子基金投資組合中證券的價值，可能會在投資者未能買賣子基金單位的日子出現改變。由於交易時段差異的關係，在上述香港境外成立的證券交易所上市的相關證券之市價未必能夠在香港聯交所的部分或全部交易時段內取得，這可能導致子基金的成交價偏離資產淨值。