Premia 道瓊斯新興東盟頂尖100ETF

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重要通告

重要提示:投資涉及風險,甚至可能損失投資本金。投資者應參考Premia道瓊斯新興東盟頂尖100ETF(「子基金」)的基金説明書及產品資料概要之詳情,包括風險因素。投資者不應單憑本資料作出投資決定。投資者應注意:

子基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前與道瓊斯新興東盟頂尖100指數(「相關指數」)表現非常接近之投資回報。概不保證子基金將實現其投資目標。

新興市場風險
子基金投資於新興市場,可能涉及在投資於發展較成熟市場一般不附帶的加增風險及特殊考慮,例如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險、貨幣貶值、通脹以及大幅波動之可能。

與小型/中型市值公司相關的風險
一般而言,相對於市值較大的公司,小型/中型市值公司的股票流動性相對較低,股價的波幅亦更易受不利經濟形勢的影響。

東南亞市場暫停買賣風險
部分東南亞證券交易所可能有權暫停或限制於相關交易所的任何證券之交易。政府或監管機構亦可實施可能影響金融市場的政策。

對外資限制的風險
部分東南亞國家禁止或限制外資投資,或禁止或限制將收入、資本或出售證券所得收益匯返本國。子基金投資於此等國家可能招致較高成本。該等限制或會限制子基金投資於該等國家的能力,延誤子基金的投資或資本調回,並影響子基金追蹤相關指數表現的能力。

從資本中或實際上從資本中撥付分派的風險
管理人可酌情決定從資本中撥付分派。管理人亦可酌情決定以收入總額撥付分派,而子基金的全部或部分費用及開支則從子基金的資本中支付/撥付,以致子基金用作派付分派的可供分派收入增加,因此,子基金可能實際上從資本中撥付分派。任何分派如涉及從子基金的資本中或實際上從子基金的資本中撥付分派,可能會導致每單位資產淨值即時減少。

其他貨幣分派風險
所有單位將只會以基礎貨幣(美元)收取分派。倘有關單位持有人並無美元賬戶,單位持有人或須承擔與換算該等美元分派為港元或其他貨幣相關的費用及收費,又或銀行或金融機構所收取有關處理分派的費用及收費。

交易時段差異風險
由於相關指數成份股上市的證券交易所可能會在子基金單位仍未定價時開市,因此子基金投資組合中證券的價值,可能會在投資者未能買賣子基金單位的日子出現改變。由於交易時段差異的關係,在上述香港境外成立的證券交易所上市的相關證券之市價未必能夠在香港聯交所的部分或全部交易時段內取得,這可能導致子基金的成交價偏離資產淨值。

為何選擇 2810 HK?

1.     捕捉高增長新興東盟國家的投資機遇: 泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓和越南

2.     聚焦於最具規模及最成熟的企業:與道瓊斯合作、根據市值、收入及淨利潤篩選公司

3.     具成本效益:經常性開支僅每年0.50%

4.     如欲了解更多此策略的資訊,請點擊此處

投資目標及策略

子基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前與道瓊斯新興東盟頂尖100指數(「相關指數」)表現非常接近之投資回報。概不保證子基金將實現其投資目標。

為尋求實現子基金的投資目標,管理人將採用經優化的代表性抽樣策略,直接或間接透過投資於相關指數中共同反映相關指數投資特徵的代表性抽樣證券。

NAV

基金資料

股份代號2810 HK (港元櫃台)
9810 HK (美元櫃台)
管理費每年 0.50%
基金規模
(截至 2019年12月09日)
45 million (美元)
成立​​日期2018年08月01日
上市日期2018年08月06日
上市交易所香港交易所 - 主板
派息頻率每年派息
基礎貨幣美元
交易貨幣港元 / 美元
指數道瓊斯新興東盟頂尖100指數
指數代號DJSEA1UN Index
ISINHK0000433414 (2810 HK)
HK0000433422 (9810 HK)
SEDOLBZ56Q54 (2810 HK)
BZ56Q43 (9810 HK)
每手買賣單位數目50個單位 (港元櫃台)
50個單位 (美元櫃台)
指數類型總回報指數
指數供應商標準普爾道瓊斯指數
財政年度12月31日
已發行單位數目
(截至 2019年12月09日)
4,500,000

參與證券商

招商證券 (香港) 有限公司
高盛 (亞洲) 證券有限公司
海通國際證券有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
勤豐證券有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
凱基證券亞洲有限公司
國泰證券(香港)有限公司
法國興業證券(香港)有限公司
廣發証券(香港)經紀有限公司
(11 total) 1

市場莊家

Flow Traders Hong Kong Limited
凱基證券亞洲有限公司
(2 total)1

相關資訊

業績表現

投資回報

基金上市不足一個日曆年,因此沒有足夠的數據為投資者提供過往業績的有用指標。

過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。

業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。

此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。

業績表現以美圓計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。

若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

年初至今 1 個月 6 個月 1 年 自上市
Premia 道瓊斯新興東盟頂尖100ETF
(截止 2019年12月09日)
3.7% -3.2% -1.4% 2.9% 0.7%
道瓊斯新興東盟頂尖100指數
(截止 2019年12月09日)
4.2% -3.1% -1.1% 3.5% 1.4%

基金上市不足一個日曆年,因此沒有足夠的數據為投資者提供過往業績的有用指標。

過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。

業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。

此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。

業績表現以美圓計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。

若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

 

投資組合

截至 2019年12月09日
成份股名稱 國家 所持股份
數目
市場價格
(以美元計算)
占本基金資產
凈值百分比 %
中亞銀行 印度尼西亞 1,189,500 2.28 6.01%
印尼民眾銀行 印度尼西亞 5,686,400 0.30 3.74%
SM投資公司 菲律賓 71,980 20.85 3.32%
印尼電信公司 印度尼西亞 5,098,000 0.29 3.27%
Public Bank Bhd 馬來西亞 305,000 4.57 3.08%
SM Prime控股公司 菲律賓 1,682,500 0.81 3.00%
馬來亞銀行公司 馬來西亞 656,613 2.06 2.98%
PTT公眾有限公司 泰國 881,000 1.39 2.71%
CP ALL PCL 泰國 452,600 2.41 2.41%
泰國機場公司 泰國 440,700 2.41 2.34%
總共: 991 2 3 4 5 ... 9 10
持倉可予更改。

投資分布

截至 2019年12月09日

此圖表所顯示有占總數的 99.67% 。

占基金資產凈值的百份比。請註意數據不包括子基金可能投資的任何交易所買賣基金的相關投資。

根據全球行業分類標準(GICS)分類

因為四舍五入或持有量不足1%的遺漏,上表所示的所有分配百分比的總和可能不等於100%。

配置可予更改。

市場配置

截至 2019-12-09

此圖表所顯示有占總數的 99.67%。

地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商營運大部份業務的國家。 由於四舍五入,總額可能不等於100%。代表基金值的百份比。