Premia 道瓊斯新興東盟頂尖 100 ETF 新資本投資者入境計劃合資格基金 #

[*] 市場價格有15分鐘延誤。有關「即日估計每基金單位資產淨值」數據及延遲市場數據(“數據”)由ICE Data Services香港網站提供,請參閱使用條款。由Factset提供技術支援及服務。ICE Data Services與香港交易所資訊服務有限公司,及各公司的控股公司與/或任何此控股公司之隸屬公司均不會為資訊內容之準確度及可靠性作出任何保證,或付上任何因數據誤失,包括數據不準,不完整,延緩或任何導致損失原因的責任。您瞭解所提供之數據是僅為參考之用,不應該用以作出決定的根據。

# 本基金為香港新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃。詳情請參閱 香港證監會官方網頁

重要通告

基金追蹤其基礎指數的表現,而該指數並沒有將環境、社會和管治因素作為其主要投資重點。目前的披露是根據證監會的指引,並遵循管理人的氣候相關風險評估而作出。 管理人將就本披露的適用性和程度作定期評估。

重要提示:投資涉及風險,甚至可能損失投資本金。投資者應參考Premia道瓊斯新興東盟頂尖100ETF(「子基金」)的基金説明書及產品資料概要之詳情,包括風險因素。投資者不應單憑本資料作出投資決定。投資者應注意:

子基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前與道瓊斯新興東盟頂尖100指數(「相關指數」)表現非常接近之投資回報。概不保證子基金將實現其投資目標。

新興市場風險
子基金投資於新興市場,可能涉及在投資於發展較成熟市場一般不附帶的加增風險及特殊考慮,例如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險、貨幣貶值、通脹以及大幅波動之可能。

與小型/中型市值公司相關的風險
一般而言,相對於市值較大的公司,小型/中型市值公司的股票流動性相對較低,股價的波幅亦更易受不利經濟形勢的影響。

東南亞市場暫停買賣風險
部分東南亞證券交易所可能有權暫停或限制於相關交易所的任何證券之交易。政府或監管機構亦可實施可能影響金融市場的政策。

對外資限制的風險
部分東南亞國家禁止或限制外資投資,或禁止或限制將收入、資本或出售證券所得收益匯返本國。子基金投資於此等國家可能招致較高成本。該等限制或會限制子基金投資於該等國家的能力,延誤子基金的投資或資本調回,並影響子基金追蹤相關指數表現的能力。

從資本中或實際上從資本中撥付分派的風險
管理人可酌情決定從資本中撥付分派。管理人亦可酌情決定以收入總額撥付分派,而子基金的全部或部分費用及開支則從子基金的資本中支付/撥付,以致子基金用作派付分派的可供分派收入增加,因此,子基金可能實際上從資本中撥付分派。任何分派如涉及從子基金的資本中或實際上從子基金的資本中撥付分派,可能會導致每單位資產淨值即時減少。

其他貨幣分派風險
所有單位將只會以基礎貨幣(美元)收取分派。倘有關單位持有人並無美元賬戶,單位持有人或須承擔與換算該等美元分派為港元或其他貨幣相關的費用及收費,又或銀行或金融機構所收取有關處理分派的費用及收費。

交易時段差異風險
由於相關指數成份股上市的證券交易所可能會在子基金單位仍未定價時開市,因此子基金投資組合中證券的價值,可能會在投資者未能買賣子基金單位的日子出現改變。由於交易時段差異的關係,在上述香港境外成立的證券交易所上市的相關證券之市價未必能夠在香港聯交所的部分或全部交易時段內取得,這可能導致子基金的成交價偏離資產淨值。

為何選擇 2810 HK?

  1. 捕捉高增長新興東盟國家的投資機遇:泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓和越南
  2. 聚焦於最具規模及最成熟的企業:與道瓊斯合作、根據市值、收入及淨利潤篩選公司
  3. 具成本效益:經常性開支僅每年0.50%
  4. 如欲瞭解更多此策略的資訊,請點擊此處

投資目標及策略

本基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前與道瓊斯新興東盟頂尖100指數(「相關指數」)表現非常接近之投資回報。概不保證本基金將實現其投資目標。

為尋求實現本基金的投資目標,管理人將採用經優化的代表性抽樣策略,直接或間接透過投資於相關指數中共同反映相關指數投資特徵的代表性抽樣證券。

資產淨值

基金資料

股份代號2810 HK (港元櫃台)
9810 HK (美元櫃台)
管理費每年 0.50%
基金規模
(截至 2024年12月10日)
65 百萬 (美元)
成立​​日期2018年8月1日
上市日期2018年8月6日
上市交易所香港交易所 - 主板
派息頻率每年派息
基礎貨幣美元
交易貨幣港元 / 美元
指數道瓊斯新興東盟頂尖100指數
指數代號DJSEA1UN Index
ISINHK0000433414 (2810 HK)
HK0000433422 (9810 HK)
SEDOLBZ56Q54 (2810 HK)
BZ56Q43 (9810 HK)
每手買賣單位數目50個單位 (港元櫃台)
50個單位 (美元櫃台)
指數類型總回報指數
指數供應商標準普爾道瓊斯指數
財政年度12月31日
已發行單位數目
(截至 2024年12月10日)
7,000,000

參與證券商

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
Barclays Bank PLC
勤豐證券有限公司
國泰證券(香港)有限公司
建銀國際證券有限公司
招商證券(香港)有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
星展唯高達香港有限公司
廣發証券(香港)經紀有限公司
高盛(亞洲)證券有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
凱基證券亞洲有限公司
韓國投資證券亞洲有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
未來資產證券(香港)有限公司
元大證券(香港)有限公司
(17 total) 1

市場莊家

Flow Traders Hong Kong Limited
(1 total)1
如子基金的市場莊家名單有任何差異,請按此瀏覽香港聯合交易所網頁。

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業績表現

投資回報

過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。

業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。

此等數據顯示子基金價值在有關歷年內的升跌幅度。

業績表現以美元計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。

若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

  • 累計
  • 年度
年初至今 1 個月 6 個月 1 年 自上市
Premia 道瓊斯新興東盟頂尖 100 ETF
(截止 2024年12月10日)
9.1% -0.1% 12.2% 13.7% 3.6%
道瓊斯新興東盟頂尖100指數
(截止 2024年12月10日)
9.6% -0.1% 12.4% 14.3% 7.2%

過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。

業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。

此等數據顯示子基金價值在有關歷年內的升跌幅度。

業績表現以美元計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。

若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

 

投資組合

截至 2024年12月10日
成份股名稱 市場 所持股份
數目
市場價格
(以美元計算)
佔本基金資產
淨值百分比 %
中亞銀行股份有限公司 印度尼西亞 5,692,610 0.65 5.77%
台達電(泰國) 泰國 642,100 4.53 4.50%
馬來亞銀行有限公司 馬來西亞 989,803 2.28 3.50%
印尼人民銀行股份有限公司 印度尼西亞 7,831,787 0.27 3.33%
大眾銀行有限公司 馬來西亞 1,971,300 1.02 3.12%
曼迪利銀行股份有限公司 印度尼西亞 4,925,560 0.40 3.03%
SM投資公司 菲律賓 125,145 15.52 3.01%
聯昌國際銀行集團控股有限公司 馬來西亞 989,167 1.83 2.81%
海灣能源開發公眾有限公司 泰國 799,900 1.91 2.36%
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 菲律賓 208,260 6.98 2.25%
持倉可予更改。
總共: 1011 2 3 4 5 ... 10 11
 

投資分佈

截至 2024年12月10日

此圖表顯示共佔總數的 99.39% 。

佔基金資產淨值的百份比。請注意數據不包括子基金可能投資的任何交易所買賣基金的相關投資。

根據全球行業分類標準(GICS)分類

因為四捨五入或持倉不足1%的略計,上表所示的分配百分比總和可能不等於100%。

配置可予更改。

市場配置

截至 2024年12月10日

以上圖表顯示了總權重為99.43%。

市場風險敞口主要指本基金所持有證券發行人的所在地區,通過具有相同地域風險敞口的證券並以佔本基金總持有量的百分比表示。

注:在某些情況下,圖表能反映證券發行人進行其大部分業務的國家/地區。由於四捨五入,總數可能不等於100%。