Premia 道琼斯新兴东盟顶尖 100 ETF 新资本投资者入境计划合资格基金 #

[*] 市场价格有15分钟延误。有关「即日估计每基金单位资产净值」数据及延迟市场数据(“数据”)由ICE Data Services香港网站提供,请参阅使用条款。由Factset提供技术支援及服务。ICE Data Services与香港交易所资讯服务有限公司,及各公司的控股公司与/或任何此控股公司之隶属公司均不会为资讯内容之准确度及可靠性作出任何保证,或付上任何因数据误失,包括数据不准,不完整,延缓或任何导致损失原因的责任。您了解所提供之数据是仅为参考之用,不应该用以作出决定的根据。

# 本基金为香港新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划。详情请参阅 香港证监会官方网页

重要通告

基金追踪其基础指数的表现,而该指数并没有将环境、社会和管治因素作为其主要投资重点。目前的披露是根据证监会的指引,并遵循管理人的气候相关风险评估而作出。管理人将就本披露的适用性和程度作定期评估。

重要提示:投资涉及风险,甚至可能损失投资本金。投资者应参考Premia道琼斯新兴东盟顶尖100ETF(「子基金」)的基金説明书及产品资料概要之详情,包括风险因素。投资者不应单凭本资料作出投资决定。投资者应注意:

子基金的投资目标为提供在扣除费用及开支前与道琼斯新兴东盟顶尖100指数(「相关指数」)表现非常接近之投资回报。概不保证子基金将实现其投资目标。

新兴市场风险
子基金投资于新兴市场,可能涉及在投资于发展较成熟市场一般不附带的加增风险及特殊考虑,例如流动性风险、货币风险/管制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、託管风险、货币贬值、通胀以及大幅波动之可能。

与小型/中型市值公司相关的风险
一般而言,相对于市值较大的公司,小型/中型市值公司的股票流动性相对较低,股价的波幅亦更易受不利经济形势的影响。

东南亚市场暂停买卖风险
部分东南亚证券交易所可能有权暂停或限制于相关交易所的任何证券之交易。政府或监管机构亦可实施可能影响金融市场的政策。

对外资限制的风险
部分东南亚国家禁止或限制外资投资,或禁止或限制将收入、资本或出售证券所得收益汇返本国。子基金投资于此等国家可能招致较高成本。该等限制或会限制子基金投资于该等国家的能力,延误子基金的投资或资本调回,并影响子基金追踪相关指数表现的能力。

从资本中或实际上从资本中拨付分派的风险
管理人可酌情决定从资本中拨付分派。管理人亦可酌情决定以收入总额拨付分派,而子基金的全部或部分费用及开支则从子基金的资本中支付/拨付,以致子基金用作派付分派的可供分派收入增加,因此,子基金可能实际上从资本中拨付分派。任何分派如涉及从子基金的资本中或实际上从子基金的资本中拨付分派,可能会导致每单位资产净值即时减少。

其他货币分派风险
所有单位将只会以基础货币(美元)收取分派。倘有关单位持有人并无美元账户,单位持有人或须承担与换算该等美元分派为港元或其他货币相关的费用及收费,又或银行或金融机构所收取有关处理分派的费用及收费。

交易时段差异风险
由于相关指数成份股上市的证券交易所可能会在子基金单位仍未定价时开市,因此子基金投资组合中证券的价值,可能会在投资者未能买卖子基金单位的日子出现改变。由于交易时段差异的关系,在上述香港境外成立的证券交易所上市的相关证券之市价未必能够在香港联交所的部分或全部交易时段内取得,这可能导致子基金的成交价偏离资产净值。

为何选择 2810 HK?

  1. 捕捉高增长新兴东盟国家的投资机遇: 泰国、马来西亚、印尼、菲律宾和越南
  2. 聚焦于最具规模及最成熟的企业:与道琼斯合作、根据市值、收入及淨利润筛选公司
  3. 具成本效益:经常性开支仅每年0.50%
  4. 如欲了解更多此策略的资讯,请点击此处

投资目标及策略

本基金的投资目标为提供在扣除费用及开支前与道琼斯新兴东盟顶尖100指数(「相关指数」)表现非常接近之投资回报。概不保证本基金将实现其投资目标。

为寻求实现本基金的投资目标,管理人将采用经优化的代表性抽样策略,直接或间接透过投资于相关指数中共同反映相关指数投资特征的代表性抽样证券。

资产净值

基金资料

股份代号2810 HK (港元柜台)
9810 HK (美元柜台)
管理费每年 0.50%
基金规模
(截至 2024年07月24日)
63 百万 (美元)
成立日期2018年8月1日
上市日期2018年8月6日
上市交易所香港交易所 - 主板
派息频率每年派息
基础货币美元
交易货币港元 / 美元
指数道琼斯新兴东盟顶尖100指数
指数代号DJSEA1UN Index
ISINHK0000433414 (2810 HK)
HK0000433422 (9810 HK)
SEDOLBZ56Q54 (2810 HK)
BZ56Q43 (9810 HK)
每手买卖单位数目50个单位 (港元柜台)
50个单位 (美元柜台)
指数类型总回报指数
指数供应商标准普尔道琼斯指数
财政年度12月31日
已发行单位数目
(截至 2024年07月24日)
7,300,000

参与证券商

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
Barclays Bank PLC
勤丰证券有限公司
国泰证券(香港)有限公司
建银国际证券有限公司
招商证券(香港)有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
星展唯高达香港有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
高盛(亚洲)证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
海通国际证券有限公司
凯基证券亚洲有限公司
韩国投资证券亚洲有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
未来资产证券(香港)有限公司
元大证券(香港)有限公司
(17 total) 1

市场庄家

Flow Traders Hong Kong Limited
(1 total)1
如子基金的市场庄家名单有任何差异,请按此浏览香港联合交易所网页。

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业绩表现

投资回报

过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。

业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,股息再作投资。

此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。

业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。

若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。

  • 累计
  • 年度
年初至今 1 个月 6 个月 1 年 自上市
Premia 道琼斯新兴东盟顶尖 100 ETF
(截止 2024年07月24日)
0.3% 4.9% 2.6% -2.1% -4.8%
道琼斯新兴东盟顶尖100指数
(截止 2024年07月24日)
0.7% 5.0% 3.0% -1.4% -1.6%

过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。

业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,股息再作投资。

此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。

业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。

若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。

 

投资组合

截至 2024年07月24日
成份股名称 国家/地区 所持股份
数目
市场价格
(以美元计算)
占本基金资产
净值百分比 %
中亚银行股份有限公司 印度尼西亚 7,001,510 0.62 6.85%
印尼人民银行股份有限公司 印度尼西亚 8,980,587 0.29 4.17%
曼迪利银行股份有限公司 印度尼西亚 5,642,760 0.40 3.55%
马来亚银行有限公司 马来西亚 980,203 2.17 3.35%
SM投资公司 菲律宾 128,165 15.79 3.19%
大众银行有限公司 马来西亚 2,015,500 0.89 2.84%
台达电(泰国) 泰国 704,800 2.54 2.82%
SM Prime 控股有限公司 菲律宾 3,032,530 0.51 2.44%
联昌国际银行集团控股有限公司 马来西亚 995,167 1.54 2.42%
BDO金融银行股份有限公司 菲律宾 551,942 2.49 2.17%
持仓可予更改。
总共: 1001 2 3 4 5 ... 9 10
 

投资分布

截至 2024年07月24日

此图表显示共占总数的99.77% 。

占基金资产净值的百份比。请注意数据不包括子基金可能投资的任何交易所买卖基金的相关投资。

根据全球行业分类标准(GICS)分类

因为四舍五入或持仓不足1%的略计,上表所示的分配百分比总和可能不等于100%。

配置可予更改。

市场配置

截至 2024年7月24日

此图表显示共占总数的 99.78%。

地区投资主要与产品所持证券的发行商注册地相关,在计算其总和后以产品整体持仓的百分比表示。然而,在个别情况下,有关数据可反映证券发行商营运大部份业务的国家/地区。 由于四舍五入,总额可能不等于100%。代表基金值的百份比。