Premia 道琼斯新兴东盟顶尖 100 ETF 新资本投资者入境计划合资格基金 ^#

重要提示：投资涉及风险，甚至可能损失投资本金。投资者应参考Premia道琼斯新兴东盟顶尖100ETF（「子基金」）的基金説明书及产品资料概要之详情，包括风险因素。投资者不应单凭本资料作出投资决定。投资者应注意：

子基金的投资目标为提供在扣除费用及开支前与道琼斯新兴东盟顶尖100指数（「相关指数」）表现非常接近之投资回报。概不保证子基金将实现其投资目标。

新兴市场风险
子基金投资于新兴市场，可能涉及在投资于发展较成熟市场一般不附带的加增风险及特殊考虑，例如流动性风险、货币风险／管制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、託管风险、货币贬值、通胀以及大幅波动之可能。

与小型／中型市值公司相关的风险
一般而言，相对于市值较大的公司，小型／中型市值公司的股票流动性相对较低，股价的波幅亦更易受不利经济形势的影响。

东南亚市场暂停买卖风险
部分东南亚证券交易所可能有权暂停或限制于相关交易所的任何证券之交易。政府或监管机构亦可实施可能影响金融市场的政策。

对外资限制的风险
部分东南亚国家禁止或限制外资投资，或禁止或限制将收入、资本或出售证券所得收益汇返本国。子基金投资于此等国家可能招致较高成本。该等限制或会限制子基金投资于该等国家的能力，延误子基金的投资或资本调回，并影响子基金追踪相关指数表现的能力。

从资本中或实际上从资本中拨付分派的风险
管理人可酌情决定从资本中拨付分派。管理人亦可酌情决定以收入总额拨付分派，而子基金的全部或部分费用及开支则从子基金的资本中支付／拨付，以致子基金用作派付分派的可供分派收入增加，因此，子基金可能实际上从资本中拨付分派。任何分派如涉及从子基金的资本中或实际上从子基金的资本中拨付分派，可能会导致每单位资产净值即时减少。

其他货币分派风险
所有单位将只会以基础货币（美元）收取分派。倘有关单位持有人并无美元账户，单位持有人或须承担与换算该等美元分派为港元或其他货币相关的费用及收费，又或银行或金融机构所收取有关处理分派的费用及收费。

交易时段差异风险
由于相关指数成份股上市的证券交易所可能会在子基金单位仍未定价时开市，因此子基金投资组合中证券的价值，可能会在投资者未能买卖子基金单位的日子出现改变。由于交易时段差异的关系，在上述香港境外成立的证券交易所上市的相关证券之市价未必能够在香港联交所的部分或全部交易时段内取得，这可能导致子基金的成交价偏离资产净值。