Premia 道琼斯新兴东盟顶尖100ETF

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重要通告

重要提示:投资涉及风险,甚至可能损失投资本金。投资者应参考Premia道琼斯新兴东盟顶尖100ETF(「子基金」)的基金説明书及产品资料概要之详情,包括风险因素。投资者不应单凭本资料作出投资决定。投资者应注意:

子基金的投资目标为提供在扣除费用及开支前与道琼斯新兴东盟顶尖100指数(「相关指数」)表现非常接近之投资回报。概不保證子基金将实现其投资目标。

新兴市场风险
子基金投资於新兴市场,可能涉及在投资於发展较成熟市场一般不附带的加增风险及特殊考虑,例如流动性风险、货币风险/管制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、託管风险、货币贬值、通胀以及大幅波动之可能。

与小型/中型市值公司相关的风险
一般而言,相对於市值较大的公司,小型/中型市值公司的股票流动性相对较低,股价的波幅亦更易受不利经济形势的影响。

东南亚市场暂停买卖风险
部分东南亚證券交易所可能有权暂停或限制於相关交易所的任何證券之交易。政府或监管机构亦可实施可能影响金融市场的政策。

对外资限制的风险
部分东南亚国家禁止或限制外资投资,或禁止或限制将收入、资本或出售證券所得收益汇返本国。子基金投资於此等国家可能招致较高成本。该等限制或会限制子基金投资於该等国家的能力,延误子基金的投资或资本调回,并影响子基金追踪相关指数表现的能力。

从资本中或实际上从资本中拨付分派的风险
管理人可酌情决定从资本中拨付分派。管理人亦可酌情决定以收入总额拨付分派,而子基金的全部或部分费用及开支则从子基金的资本中支付/拨付,以致子基金用作派付分派的可供分派收入增加,因此,子基金可能实际上从资本中拨付分派。任何分派如涉及从子基金的资本中或实际上从子基金的资本中拨付分派,可能会导致每单位资产净值即时减少。

其他货币分派风险
所有单位将只会以基础货币(美元)收取分派。倘有关单位持有人并无美元账户,单位持有人或须承担与换算该等美元分派为港元或其他货币相关的费用及收费,又或银行或金融机构所收取有关处理分派的费用及收费。

交易时段差异风险
由於相关指数成份股上市的證券交易所可能会在子基金单位仍未定价时开市,因此子基金投资组合中證券的价值,可能会在投资者未能买卖子基金单位的日子出现改变。由於交易时段差异的关係,在上述香港境外成立的證券交易所上市的相关證券之市价未必能够在香港联交所的部分或全部交易时段内取得,这可能导致子基金的成交价偏离资产净值。

为何选择 2810 HK?

1.     捕捉高增长新兴东盟国家的投资机遇: 泰国、马来西亚、印尼、菲律宾和越南

2.     聚焦于最具规模及最成熟的企业:与道琼斯合作、根据市值、收入及淨利润筛选公司

3.     具成本效益:经常性开支仅每年0.50%

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投资目标及策略

子基金的投资目标为提供在扣除费用及开支前与道琼斯新兴东盟顶尖100指数(「相关指数」)表现非常接近之投资回报。概不保證子基金将实现其投资目标。

为寻求实现子基金的投资目标,管理人将采用经优化的代表性抽样策略,直接或间接透过投资於相关指数中共同反映相关指数投资特徵的代表性抽样證券。

NAV

基金资料

成立​​日期2018年08月01日
上市日期2018年08月06日
财政年度12月31日
派息频率每年派息
管理费每年 0.50%
指数道琼斯新兴东盟顶尖100指数
指数代号DJSEA1UN Index
指数供应商标准普尔道琼斯指数
指数类型总回报指数
基础货币美元
上市交易所香港交易所 - 主板
股份代号2810 HK (港元柜台)
9810 HK (美元柜台)
ISINHK0000433414 (2810 HK)
HK0000433422 (9810 HK)
SEDOLBZ56Q54 (2810 HK)
BZ56Q43 (9810 HK)
每手买卖单位数目50个单位 (港元柜台)
50个单位 (美元柜台)
交易货币港元 / 美元
已发行单位数目
(截至 2019年08月22日)
4,700,000
基金规模
(截至 2019年08月22日)
47 million (美元)

参与证券商

招商证券 (香港) 有限公司
高盛 (亚洲) 证券有限公司
海通国际证券有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
勤丰证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
凯基证券亚洲有限公司
国泰证券(香港)有限公司
法国兴业证券(香港)有限公司
(10 total) 1

市场庄家

Flow Traders Hong Kong Limited
凯基证券亚洲有限公司
(2 total)1

业绩表现

投资回报

基金上市不足一个日历年,因此没有足够的数据为投资者提供过往业绩的有用指标。

过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。

业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,股息再作投资。

此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。

业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。

若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。

年初至今 1 个月 6 个月 1 年 自上市
Premia 道琼斯新兴东盟顶尖100ETF
(截止 2019年08月22日)
3.6% -5.8% -3.7% 1.9% 0.6%
道琼斯新兴东盟顶尖100指数
(截止 2019年08月22日)
4.0% -5.8% -3.4% 2.6% 1.2%

基金上市不足一个日历年,因此没有足够的数据为投资者提供过往业绩的有用指标。

过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。

业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,股息再作投资。

此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。

业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。

若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。

 

投资组合

截至 2019年08月22日
成份股名称 国家 所持股份
数目
市场价格
(以人民币计算)
占本基金资产
净值百分比 %
中亚银行股份有限公司 印度尼西亚 1,256,700 2.11 5.60%
印尼人民银行股份有限公司 印度尼西亚 6,007,700 0.29 3.63%
印尼电信股份有限公司 印度尼西亚 5,468,900 0.31 3.62%
大众银行有限公司 马来西亚 310,900 4.97 3.27%
SM投资公司 菲律宾 74,610 19.11 3.02%
CP ALL股份有限公司 泰国 477,700 2.78 2.81%
马来亚银行有限公司 马来西亚 639,913 2.05 2.77%
PTT公共有限公司 泰国 930,000 1.37 2.70%
SM Prime 控股有限公司 菲律宾 1,788,700 0.67 2.53%
印度尼西亚曼底利银行有限责任 印度尼西亚 2,103,000 0.51 2.26%
总共: 991 2 3 4 5 ... 9 10
持仓可予更改。

投资分布

截至 2019年08月22日

此图表所显示有占总数的 99.43% 。

占基金资产净值的百份比。请注意数据不包括子基金可能投资的任何交易所买卖基金的相关投资。

根据全球行业分类标准(GICS)分类

因为四舍五入或持有量不足1%的遗漏,上表所示的所有分配百分比的总和可能不等于100%。

配置可予更改。

市场配置

截至 2019-08-22

此图表所显示有占总数的 99.42%。

地区投资主要与产品所持证券的发行商注册地相关,在计算其总和后以产品整体持仓的百分比表示。然而,在个别情况下,有关数据可反映证券发行商营运大部份业务的国家。 由于四舍五入,总额可能不等于100%。代表基金值的百份比。