Premia 越南 ETF

[*] 市场价格有15分钟延误。有关「即日估计每基金单位资产净值」数据及延迟市场数据(“数据”)由ICE Data Services香港网站提供,请参阅使用条款。由Factset提供技术支援及服务。ICE Data Services与香港交易所资讯服务有限公司,及各公司的控股公司与/或任何此控股公司之隶属公司均不会为资讯内容之准确度及可靠性作出任何保证,或付上任何因数据误失,包括数据不准,不完整,延缓或任何导致损失原因的责任。您了解所提供之数据是仅为参考之用,不应该用以作出决定的根据。

重要通告

基金追踪其基础指数的表现,而该指数并没有将环境、社会和管治因素作为其主要投资重点。目前的披露是根据证监会的指引,并遵循管理人的气候相关风险评估而作出。管理人将就本披露的适用性和程度作定期评估。

重要通告:投资涉及风险,包括损失本金。投资者在决定是否适合投资Premia越南ETF时,敬请参阅基金说明书及产品资料概要所载详情,包括风险因素。投资者不应单靠本文件而作出投资决定。投资者应注意:

基金的投资目标是提供在扣除费用及开支前与标普越南核心指数(美元)NTR (「指数」)表现紧密相关的投资回报。

越南集中和新兴市场风险
股票市场风险 – 子基金的股本证券投资受整体市场风险影响,其价值可能因各种因素而波动,例如投资气氛、政治及经济状况的变动以及发行人的特定因素。

越南证券交易所风险 – 越南胡志明市和河内证券交易所可能有权暂停或限制在相关交易所进行的任何证券交易。政府或监管机构亦可能实施可能影响金融市场的政策。以上种种均可能对子基金产生负面影响。

越南集中风险 – 子基金的投资集中在越南,而越南是新兴市场,可能涉及在较发达市场的投资一般不常有的增加风险及特殊考虑因素,例如流动性风险、货币风险/管制、政治及经济不确定性、法律和税务风险、结算风险、保管风险及高度波动的可能性。

新兴市场风险 – 子基金的表现可能会受到越南的政治发展、政府政策变动、监管规定变动(例如限制外汇或资金转移以及限制国内投资及证券交易)所影响。此外,越南的监管框架及法律制度可能无法提供犹如较发达市场一般可得到的同等程度的投资者资讯或保障。

由于越南的成交量普遍较低、公司的市值较小以及潜在结算困难,越南的投资流动性可能较低,而相比较发达市场,投资波动可能更大,这可能对子基金的价值产生不利影响。

指数可能只有有限的指数成分股票。相比拥有较多指数成分股票的指数,该指数更容易受任何一个指数成分股票的价格变动影响,而子基金的表现更为受有限发行人的股价牵动和影响。

与中型公司有关的风险
中型公司股份的流动性可能较低,而面临经济发展不利时,其股价一般较大型公司的股价更为波动。

投资金融衍生工具的风险
金融衍生工具的相关风险包括对手方/信用风险、流动性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具的风险可能令子基金承受更大亏损风险。如果衍生合约的对手方违约或未能履行责任,子基金可能蒙受损失。

重新调整期风险
自2024年5月2日起,子基金的相关指数已更改为现有指数(标普越南核心指数(美元)NTR)。在重新调整期间(预期由2024年5月2日起最多需要五个交易日),子基金的持仓将由先前指数的成分重新调整至现有指数。虽然先前指数与现时指数之间存在高度相关性,但重新调整期间子基金的追踪误差及追踪偏离可能会增加。单位持有人在重整期间交易子基金的单位应谨慎行事。

过往表现风险
由于子基金相关指数于2024年5月2日的变更,子基金于2024年5月2日前达到的过往表现乃在自2024年5月2日起不再适用。单位持有人在考虑子基金于2024年5月2日之前的过往表现时应谨慎行事。

新指数风险
由于该指数是一只刚于2024年3月25日推出的新指数。因此,本子基金可能会较其他追踪较成熟、具有较长营运历史的指数基金面临更高风险。

为何选择 2804 HK?

  1. 捕捉越南的高增长:越南是全球发展最快,最稳定的经济体之一
  2. 纯粹的越南配置:通过对越南股票市场的直接投资追踪标普越南核心指数(美元)NTR
  3. 具有成本效益:经常性开支上限定为每年0.70%
  4. 如欲了解更多此策略的资讯,请点击此处

投资目标及策略

本基金的投资目标为提供在扣除费用及开支前与标普越南核心指数(美元)NTR(「相关指数」)表现非常接近之投资回报。概不保证本基金将实现其投资目标。

为寻求实现本基金的投资目标,管理人将采用经优化的代表性抽样策略,直接或间接透过投资于相关指数中共同反映相关指数投资特征的代表性抽样证券。

资产净值

基金资料

股份代号2804 HK (港元柜台)
9804 HK (美元柜台)
管理费每年 0.70%
基金规模
(截至 2024年06月20日)
6 百万 (美元)
成立日期2019年7月16日
上市日期2019年7月18日
上市交易所香港交易所 - 主板
派息频率每年派息
基础货币美元
交易货币港元 / 美元
指数标普越南核心指数(美元)NTR
指数代号SPVIECUN Index
ISINHK0000515871 (2804 HK)
HK0000515863 (9804 HK)
SEDOLBK74R81 (HKD)
BK74RB4 (USD)
每手买卖单位数目50个单位 (港元柜台)
50个单位 (美元柜台)
指数类型总回报指数
指数供应商标普道琼斯指数有限责任公司
财政年度12月31日
已发行单位数目
(截至 2024年06月20日)
740,000

参与证券商

Barclays Bank PLC
勤丰证券有限公司
国泰证券(香港)有限公司
建银国际证券有限公司
招商证券(香港)有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
星展唯高达香港有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
高盛(亚洲)证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
海通国际证券有限公司
韩国投资证券亚洲有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
未来资产证券(香港)有限公司
元大证券(香港)有限公司
(15 total) 1

市场庄家

Flow Traders Hong Kong Limited
(1 total)1
如子基金的市场庄家名单有任何差异,请按此浏览香港联合交易所网页。

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业绩表现

投资回报

过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。

业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,股息再作投资。

此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。

业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。

若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。

附注:由于子基金相关指数的变更,子基金于2024年5月2日前达到表现所依据的情况不再适用。投资者应审慎考虑子基金于2024年5月2日前的过往表现。

* 于2024年5月2日前,子基金的相关指数为 MSCI 越南指数(NTR)。子基金的相关指数已于2024年5月2日变更为标普越南核心指数(美元)NTR。

  • 累计
  • 年度
年初至今 1 个月 6 个月 1 年 自上市
Premia 越南 ETF
(截止 2024年06月20日)
-0.3% -2.5% 2.6% -1.5% -21.0%
基准指数 *
(截止 2024年06月20日)
0.3% -2.5% 3.3% 0.0% -15.9%

过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。

业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,股息再作投资。

此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。

业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。

若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。

附注:由于子基金相关指数的变更,子基金于2024年5月2日前达到表现所依据的情况不再适用。投资者应审慎考虑子基金于2024年5月2日前的过往表现。

* 于2024年5月2日前,子基金的相关指数为 MSCI 越南指数(NTR)。子基金的相关指数已于2024年5月2日变更为标普越南核心指数(美元)NTR。

 

投资组合

截至 2024年06月20日
成份股名称 所持股份
数目
市场价格
(以美元计算)
占本基金资产
净值百分比 %
和发集团股份公司 587,230 1.15 11.73%
Vingroup股份公司 257,619 1.63 7.27%
Masan集团股份公司 124,140 2.98 6.41%
越南外商贸易股份银行 105,616 3.38 6.18%
西贡证券公司 220,200 1.41 5.38%
Vinhomes股份有限公司 204,132 1.49 5.28%
越南牛奶股份公司 105,794 2.59 4.75%
Duc Giang Chemicals JSC 35,200 5.11 3.11%
VNDirect证券股份公司 212,675 0.66 2.42%
Vincom Retail JSC 171,610 0.80 2.37%
持仓可予更改。
总共: 541 2 3 4 5 6
 

投资分布

截至 2024年06月20日

此图表显示共占总数的99.97% 。

占基金资产净值的百份比。请注意数据不包括子基金可能投资的任何交易所买卖基金的相关投资。

根据全球行业分类标准(GICS)分类

因为四舍五入或持仓不足1%的略计,上表所示的分配百分比总和可能不等于100%。

配置可予更改。