Premia MSCI越南ETF

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重要通告

重要通告: 投资涉及风险,包括损失本金。投资者在决定是否适合投资Premia MSCI越南ETF时,敬请参阅基金说明书及产品资料概要所载详情,包括风险因素。投资者不应单靠本文件而作出投资决定。投资者应注意:

基金的投资目标是提供在扣除费用及开支前与MSCI越南指数 (NTR)表现紧密相关的投资回报。

越南集中和新兴市场风险
越南证券交易所风险
越南胡志明市和河奈证券交易所可能有权暂停或限制在相关交易所进行的任何证券交易。政府或监管机构亦可能实施可能影响金融市场的政策。以上种种均可能对子基金产生负面影响。

越南集中风险
子基金的投资集中在越南,而越南是新兴市场,可能涉及在较发达市场的投资一般不常有的增加风险及特殊考虑因素,例如流动性风险、货币风险/管制、政治及经济不确定性、法律和税务风险、结算风险、保管风险及高度波动的可能性。子基金的价值亦可能较具有更多元化投资组合的基金波动。

新兴市场风险
子基金的表现可能会受到越南的政治发展、政府政策变动、监管规定变动所影响。此外,越南的监管框架及法律制度可能无法提供犹如较发达市场一般可得到的同等程度的投资者资讯或保障。
由于越南的成交量普遍较低、公司的市值较小以及潜在结算困难,越南的投资流动性可能较低,而相比较发达市场,投资波动可能更大,这可能对子基金的价值产生不利影响。

与中型公司有关的风险
中型公司股份的流动性可能较低,而面临经济发展不利时,其股价一般较大型公司的股价更为波动。

交易时段差异风险
由于指数成份债券上市所在证券交易所可能会在子基金单位仍未定价时开市,因此子基金投资组合中证券的价值,可能会在投资者未能买卖子基金单位的日子出现改变。此外,由于交易时段差异的关係,在上述香港境外成立的证券交易所上市的相关证券之市价未必能够在香港联交所的部分或全部交易时段内取得,这可能导致子基金的成交价偏离资产淨值。
在若干证券交易所上市的股份可能受交易区间所限,而交易区间则限制成交价的升跌。在香港联交所上市的单位则无此项限制。香港联交所庄家所报出的价格将据此予以调整,以计及因指数的不可用程度引致的任何累积市场风险,由此子基金单位价格相对资产淨值的溢价或折价程度可能有所提高。

投资金融衍生工具的风险
金融衍生工具的相关风险包括对手方/信用风险、流动性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具的风险可能令子基金承受更大亏损风险。如果衍生合约的对手方违约或未能履行责任,子基金可能蒙受损失。

越南税项
子基金的意向乃其业务活动不会透过常设机构在越南进行,常设机构界定为外国企业用以于越南从事部分或全部业务或生产活动的固定营业场所。相反,子基金将于越南开设证券投资账户。因此,作为根据外国法律成立的外国投资基金,子基金不应被视为须缴纳企业所得税的越南居民,因此,子基金不应就非越南投资所得收入及收益缴交越南的企业税项。
然而,当通过越南证券投资账户投资在股票市场或柜台市场上市的越南证券时,子基金将须基于「视作税项」原则缴纳企业所得税。

股息
无须对向国外投资者作出海外的股息汇款徵收股息预扣税或其他税项。

资本收益
企业所得税是按每宗交易所售出证券的总价值徵收。此为「视作利润」税,相等于出售交易价值的0.1%。概不就交易成本作出减免,并且不对投资成本进行补贴(即实际利润的盈利并不相关)。
在税项适用的情况下,企业所得税由相关证券公司或商业银行代扣代缴,并向外国投资者汇出合法收入馀额的境外汇款。根据外国承包商税务规定,经越南开立账户(如有)的任何存款向子基金支付的利息亦可能须缴纳5%的预扣税。子基金无须就越南的证券买卖活动申报及缴纳增值税。

越南集中和新兴市场风险
越南证券交易所风险
越南胡志明市和河奈证券交易所可能有权暂停或限制在相关交易所进行的任何证券交易。政府或监管机构亦可能实施可能影响金融市场的政策。以上种种均可能对子基金产生负面影响。

越南集中风险
子基金的投资集中在越南,而越南是新兴市场,可能涉及在较发达市场的投资一般不常有的增加风险及特殊考虑因素,例如流动性风险,货币风险/管制,政治及经济不确定性,法律和税务风险,结算风险,保管风险及高度波动的可能性。子基金的价值亦可能较具有更多元化投资组合的基金波动。

新兴市场风险
子基金的表现可能会受到越南的政治发展,政府政策变动,监管规定变动所影响。此外,越南的监管框架及法律制度可能无法提供犹如较发达市场一般可得到的同等程度的投资者资讯或保障。
由于越南的成交量普遍较低,公司的市值较小以及潜在结算困难,越南的投资流动性可能较低,而相比较发达市场,投资波动可能更大,这可能对子基金的价值产生不利影响。

与中型公司有关的风险
中型公司股份的流动性可能较低,而面临经济发展不利时,其股价一般较大型公司的股价更为波动。

外汇风险及其他货币分派风险
子基金的相关投资主要以越南盾计值,因为基础货币与相关投资资产之间存在外汇风险。此外,子基金的基础货币为美元,但部分单位以港元(除美元外)买卖。子基金的资产净值可能会由于该等货币与基础货币的汇率波动及汇率管制出现变动,因而承受不利影响。二级市场的投资者在二级市场买卖单位时,亦可能会由于港元与基础货币汇率波动影响及汇率管制出现变动,因而须承担额外成本或损失。
投资者务请注意,所有单位将只会以基础货币(美元)收取分派。倘有关单位持有人并无美元账户,单位持有人或须承担与换算该等美元分派为港元或其他货币相关的费用及收费。单位持有人亦可能须承担与处理分派拨付相关的银行或金融机构费用及收费。务请单位持有人咨询其经纪有关分派的安排。

交易时段差异风险
由于指数成份债券上市所在证券交易所可能会在子基金单位仍未定价时开市,因此子基金投资组合中证券的价值,可能会在投资者未能买卖子基金单位的日子出现改变。此外,由于交易时段差异的关系,在上述香港境外成立的证券交易所上市的相关证券之市价未必能够在香港联交所的部分或全部交易时段内取得,这可能导致子基金的成交价偏离资产净值。
在若干证券交易所上市的股份可能受交易区间所限,而交易区间则限制成交价的升跌。在香港联交所上市的单位则无此项限制。香港联交所庄家所报出的价格将据此予以调整,以计及因指数的不可用程度引致的任何累积市场风险,由此子基金单位价格相对资产净值的溢价或折价程度可能有所提高。

投资金融衍生工具的风险
金融衍生工具的相关风险包括对手方/信用风险,流动性风险,估值风险,波动风险及场外交易风险。金融衍生工具的风险可能令子基金承受更大亏损风险。如果衍生合约的对手方违约或未能履行责任,子基金可能蒙受损失。

越南税项
子基金的意向乃其业务活动不会透过常设机构在越南进行,常设机构界定为外国企业用以于越南从事部分或全部业务或生产活动的固定营业场所。相反,子基金将于越南开设证券投资账户。因此,作为根据外国法律成立的外国投资基金,子基金不应被视为须缴纳企业所得税的越南居民,因此,子基金不应就非越南投资所得收入及收益缴交越南的企业税项。
然而,当通过越南证券投资账户投资在股票市场或柜台市场上市的越南证券时,子基金将须基于「视作税项」原则缴纳企业所得税。

股息
无须对向国外投资者作出海外的股息汇款征收股息预扣税或其他税项。

资本收益
企业所得税是按每宗交易所售出证券的总价值征收。此为「视作利润」税,相等于出售交易价值的0.1%。概不就交易成本作出减免,并且不对投资成本进行补贴(即实际利润的盈利并不相关)。
在税项适用的情况下,企业所得税由相关证券公司或商业银行代扣代缴,并向外国投资者汇出合法收入余额的境外汇款。根据外国承包商税务规定,经越南开立账户(如有)的任何存款向子基金支付的利息亦可能须缴纳5%的预扣税。子基金无须就越南的证券买卖活动申报及缴纳增值税。

为何选择 2804 HK?

1.     捕捉越南的高增长:越南是全球发展最快,最稳定的经济体之一

2.     纯粹的越南配置: 通过对越南股票市场的直接投资追踪MSCI越南指数(NTR)

3.     具有成本效益: 经常性开支上限定为每年0.75%

4.     如欲了解更多此策略的资讯,请点击此处

投资目标及策略

子基金的投资目标为提供在扣除费用及开支前与MSCI越南指数 (NTR)(「相关指数」)表现非常接近之投资回报。概不保證子基金将实现其投资目标。

为寻求实现子基金的投资目标,管理人将采用经优化的代表性抽样策略,直接或间接透过投资於相关指数中共同反映相关指数投资特徵的代表性抽样證券。

NAV

基金资料

成立​​日期2019年07月16日
上市日期2019年07月18日
财政年度12月31日
派息频率每年派息
管理费每年 0.75%
指数MSCI越南指數 (NTR)
指数代号MSEIVTUN Index
指数供应商MSCI越南指數 (NTR)
指数类型总回报指数
基础货币美元
上市交易所香港交易所 - 主板
股份代号2804 HK (港元柜台)
9804 HK (美元柜台)
ISINHK0000515871 (2804 HK)
HK0000515863 (9804 HK)
SEDOLBK74R81 (HKD)
BK74RB4 (USD)
每手买卖单位数目50个单位 (港元柜台)
50个单位 (美元柜台)
交易货币港元 / 美元
已发行单位数目
(截至 2019年08月22日)
2,140,000
基金规模
(截至 2019年08月22日)
22 million (美元)

参与证券商

勤丰证券有限公司
国泰证券(香港)有限公司
招商证券 (香港) 有限公司
高盛 (亚洲) 证券有限公司
国泰君安证券 (香港) 有限公司
海通国际证券有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
(7 total) 1

市场庄家

Flow Traders Hong Kong Limited
(1 total)1

业绩表现

投资回报
基金成立的首6个月不会显示任何数据

基金上市不足一个日历年,因此没有足够的数据为投资者提供过往业绩的有用指标。

过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。

业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,股息再作投资。

此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。

业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。

若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。

年初至今 1 个月 6 个月 1 年 自上市
Premia MSCI越南ETF
(截止 )
- - - - -
MSCI越南指數 (NTR)
(截止 )
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基金上市不足一个日历年,因此没有足够的数据为投资者提供过往业绩的有用指标。

过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。

业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,股息再作投资。

此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。

业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。

若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。

 

投资组合

截至 2019年08月22日
成份股名称 所持股份
数目
市场价格
(以人民币计算)
占本基金资产
净值百分比 %
Vingroup合股公司 922,920 5.43 22.91%
越南牛奶股份公司 705,100 5.34 17.21%
Vinhomes JSC 774,860 3.79 13.56%
Vincom Retail JSC 1,052,160 1.54 7.41%
Masan集团股份公司 474,940 3.36 7.29%
和发集团股份公司 1,578,520 0.99 7.16%
越捷航空公司 189,540 5.70 4.93%
越南外贸银行 259,610 3.45 4.09%
西贡啤酒类饮料公司 74,770 11.89 4.06%
诺瓦土地投资集团公司 271,380 2.71 3.36%
总共: 161 2
持仓可予更改。

投资分布

截至 2019年08月22日

此图表所显示有占总数的 99.54% 。

占基金资产净值的百份比。请注意数据不包括子基金可能投资的任何交易所买卖基金的相关投资。

根据全球行业分类标准(GICS)分类

因为四舍五入或持有量不足1%的遗漏,上表所示的所有分配百分比的总和可能不等于100%。

配置可予更改。