Premia 中证财新中国基石经济ETF

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重要通告

重要通告: 投资涉及风险,包括损失本金。投资者在决定是否适合投资Premia中证财新中国基石经济ETF (「基金」)时,敬请参阅基金说明书及产品资料概要所载详情,包括风险因素。投资者不应单靠本文件而作出投资决定。投资者应注意:

基金的投资目标是提供在扣除费用及开支前与中证财新锐联基石经济指数(「指数」)表现紧密相关的投资回报。

基本面多元因子加权指数风险
指数是一种新的基本面多元因子加权指数,其成份股根据某些量化投资因子进行选择及加权。概不能保证指数在任何时候都将跑赢市场,指数可能会跑输市值加权指数或其他基准,甚至可能会持续一段较长时间。由于指数设计方法偏重某些特定的因子,可能会非有意地导致投资组合集中于某些特定行业。

互联互通机制相关风险
基金将透过沪港通及深港通(统称「互联互通机制」)主要投资于A股,并受互联互通机制相关风险限制,包括配额限制,及如经互联互通机制的交易暂停,则基金投资于A股或进入中国市场的能力将受到不利影响。互联互通机制的相关规则及规例有变更的可能性,该等变更可能具有潜在追溯效力。

人民币货币及兑换风险
基金的基础货币为人民币,任何单位股息亦以人民币支付。人民币现时不可自由兑换,并须受汇兑管制及限制规限。人民币的任何贬值对投资者于基金的投资价值可能产生不利影响。以非人民币为基础货币的投资者须承受外汇风险。

中国市场风险
基金须承受中国市场风险。中国 A 股市场波动较大,可能存在潜在结算困难。该等波动可能导致中国相关机构暂停A 股交易或实施影响单位交易/买卖并对基金的价值产生不利影响的其他措施。中国证券交易所通常有权暂停或限制相关交易所买卖的证券交易。中国政府或监管机构亦可能实施可能影响金融市场的政策。以上各项均可能对基金产生负面影响。

以资本或实际以资本拨付分派的的风险
管理人可酌情以资本或实际以资本拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何这般拨付股息,可能会导致每单位资产净值即时减少。

交易风险
基金的单位于香港联合交易所买卖。单位的成交价乃受市场因素带动,亦可能以对比基金资产净值的较大溢价或折价买卖。

终止风险
若基金终止,投资者可能无法取回其投资及蒙受损失。

为何选择 2803 HK?

1.     捕捉贡献中国实体经济的高质素企业:广泛地投资于不同行业、平衡集中性风险

2.     聚焦于高质素、低波动及价值被低估的股份: 与中证财新锐联合作、透过基本面多元因子策略进行筛选

3.     具有成本效益: 经常性开支上限定为每年0.50%

4.     如欲了解更多此策略的资讯,请点击此处

投资目标及策略

子基金的投资目标是提供在扣除费用及开支前与中证财新锐联基石经济指数(「指数」)表现紧密相关的投资回报。

概不保证子基金将实现其投资目标。 为寻求实现子基金的投资目标,管理人将采用经优化的代表性抽样策略,直接或间接透过沪深港股票市场交易互联互通机制投资于指数中共同反映指数投资特征的代表性抽样证券。

NAV

基金资料

股份代号2803 HK (港元柜台)
9803 HK (美元柜台)
管理费每年 0.50%
基金规模
(截至 2019年12月09日)
471 million (人民币)
成立日期2017年10月20日
上市日期2017年10月24日
上市交易所香港交易所 - 主板
派息频率每年派息
基础货币人民币
交易货币港元/美元
指数中证财新锐联基石经济指数
指数代号CSIR2927
ISINHK0000366176 (2803 HK)
HK0000526241 (9803 HK)
SEDOLBF0VNM0 (2803 HK)
BKTLPJ7 (9803 HK)
每手买卖单位数目500个单位 (港元柜台)
500个单位 (美元柜台)
指数类型总回报指数
指数供应商中证指数有限公司
财政年度12月31日
已发行单位数目
(截至 2019年12月09日)
73,000,000

参与证券商

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
勤丰证券有限公司
国泰证券(香港)有限公司
招商证券 (香港) 有限公司
高盛 (亚洲) 证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
国泰君安证券 (香港) 有限公司
海通国际证券有限公司
凯基证券亚洲有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
法国兴业证券(香港)有限公司
(11 total) 1

市场庄家

凯基证券亚洲有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
法国兴业证券(香港)有限公司
(3 total)1

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2019年07月13

业绩表现

投资回报

过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。

业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,股息再作投资。

此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。

业绩表现以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。

若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。

年初至今 1 个月 6 个月 1 年 自上市
Premia 中证财新中国基石经济ETF
(截止 2019年12月09日)
16.0% -1.6% 2.5% 10.9% -8.4%
中证财新锐联基石经济指数
(截止 2019年12月09日)
17.3% -1.6% 3.4% 12.1% -7.1%

过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。

业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,股息再作投资。

此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。

业绩表现以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。

若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。

 

投资组合

截至 2019年12月09日
成份股名称 所持股份
数目
市场价格
(以人民币计算)
占本基金资产
净值百分比 %
中国平安 524,500 83.65 9.31%
招商银行 387,899 36.27 2.99%
农业银行 2,494,008 3.61 1.91%
工商银行 1,498,900 5.74 1.83%
兴业银行 406,500 18.91 1.63%
中国建筑 1,144,520 5.23 1.27%
交通银行 1,065,500 5.50 1.24%
浦发银行 459,900 11.90 1.16%
中国石化 964,400 4.95 1.01%
中国银行 1,283,300 3.62 0.99%
总共: 2611 2 3 4 5 ... 26 27
持仓可予更改。

投资分布

截至 2019年12月09日

此图表所显示有占总数的 99.68% 。

占基金资产净值的百份比。请注意数据不包括子基金可能投资的任何交易所买卖基金的相关投资。

根据全球行业分类标准(GICS)分类

因为四舍五入或持有量不足1%的遗漏,上表所示的所有分配百分比的总和可能不等于100%。

配置可予更改。