Premia 摩根大通亚洲投资级别美元债券 ETF 新资本投资者入境计划合资格基金 #

[*] 市场价格有15分钟延误。有关「即日估计每基金单位资产净值」数据及延迟市场数据(“数据”)由ICE Data Services香港网站提供,请参阅使用条款。由Factset提供技术支援及服务。ICE Data Services与香港交易所资讯服务有限公司,及各公司的控股公司与/或任何此控股公司之隶属公司均不会为资讯内容之准确度及可靠性作出任何保证,或付上任何因数据误失,包括数据不准,不完整,延缓或任何导致损失原因的责任。您了解所提供之数据是仅为参考之用,不应该用以作出决定的根据。

# 本基金为香港新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划。详情请参阅 香港证监会官方网页

重要通告

基金追踪其基础指数的表现,而该指数并没有将环境、社会和管治因素作为其主要投资重点。目前的披露是根据证监会的指引,并遵循管理人的气候相关风险评估而作出。管理人将就本披露的适用性和程度作定期评估。

重要通告: 投资涉及风险,包括损失本金。投资者在决定是否适合投资Premia 摩根大通亚洲投资级别美元债券 ETF时,敬请参阅基金说明书及产品资料概要所载详情,包括风险因素。投资者不应单靠本文件而作出投资决定。投资者应注意:

基金的投资目标是提供在扣除费用及开支前与摩根大通亚洲信贷投资级别指数表现紧密相关的投资回报。

固定收益信贷风险
固定收益证券面临信贷风险。信贷风险指证券发行人未及时支付利息或偿还所发行债务的本金(即违约)的可能性。子基金持有的证券违约可能对子基金的表现产生不利影响。一般而言,证券的期限越长及信贷质素越低,其对信贷风险越敏感。

利率风险
利率风险是指因利率上升导致固定收益证券价值下跌的风险。存续期较长的基金一般承担较高利率风险。

信贷评级及下调评级风险
评级机构授予的信贷评级受到限制,并不时刻保证证券及/或发行人的信贷能力。债务工具或其发行人的信贷评级可能随后会被下调。如果评级被下调,可能对子基金的价值造成不利影响。管理人将可能或无法处置被下调评级的债务工具。

波动性及流动性风险
部分亚洲债券市场正处于发展阶段,具有较高的波动性。价格不稳定将导致子基金的资产淨值出现波动。

部分亚洲债券市场可能欠缺流动性及效率。该等市场的交易成本可能相对较高。由于成交量较低,可能因买卖价差拓阔而更难实现公平定价。无法于有利时间或以有利价格交易可能导致子基金的回报下降及理想的资产配置亦有可能中断。

场外交易市场风险
与有组织的交易所相比,场外交易市场(如美元公司债券市场)受政府交易监管较少。此外,一些有组织的交易所提供给参与者的许多保护,如交易清算所的履约保证,可能不提供予在场外交易市场进行的交易。因此,透过在场外交易市场订立交易,子基金将面临直接交易对手方不履行交易项下义务和子基金蒙受亏损的风险。

中国市场风险
子基金及相关指数均专注于亚洲债券市场,但由于现时市况,与中国有重大关联的证券(例如由中国公司发行的债券)的风险可能较高。与投资组合较多元化的基金相比,子基金的价值可能较为波动。子基金的价值更易受影响中国市场的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。

主权及半主权债务风险
子基金投资于政府及半主权发行人所发行或担保的证券或会面临政治、社会及经济风险。在不利情况下,主权发行人及半主权发行人未必能够或愿意于到期时偿还本金及/或利息,或可能要求子基金参与重组有关债务。当主权及半主权债务发行人违约时,子基金或会蒙受重大损失。

新兴市场风险
子基金可能投资的部分海外市场被视为新兴市场国家。众多新兴市场经济的现代化发展仍处于初步阶段,或会出现急剧而不能预计的转变。在众多情况下,政府对经济保持高度直接控制,并可能会採取有突如其来及深远影响的行动。此外,多个发展较落后的市场及新兴市场的经济高度依赖一小组市场或甚至单一市场,使该等经济体系较容易受到国内外冲击的不利影响。

外汇及其他货币分派风险
子基金的基础货币为美元,但部分单位以港元(除美元外)买卖。二级市场的投资者在二级市场买卖单位时,可能会由于港元与基础货币汇率波动影响及汇率管制出现变动,因而须承担额外成本或损失。

投资者务请注意,所有单位将只会以基础货币(美元)收取分派。倘有关单位持有人并无美元账户,单位持有人或须承担与换算该等港元分派为美元或其他货币相关的费用及收费,及/或须承担与换算该等美元分派为港元或其他货币相关的外汇损失。有关单位持有人亦可能须承担与处理分派拨付相关的银行或金融机构费用和收费。有关单位持有人应向其经纪查询有关分派安排。

从资本中或实际上从资本中拨付分派的风险
从资本中或实际上从资本中拨付股息,意即退还或提取投资者原先投资或该原先投资应佔任何资本收益的部份款项。任何该等分派可能会导致子基金的每单位资产淨值即时减少。

多柜台风险
倘单位在柜台之间的跨柜台转换遭暂停及/或经纪及中央结算系统参与者的服务水平受到任何限制,单位持有人将仅可于一个柜台买卖其单位,这或会妨碍或延误投资者的交易。在每个柜台买卖单位的市价可能大幅偏离。因此,子基金投资者在香港联交所买卖港币买卖单位时或将比美元或其他货币买卖单位支付更多或获得更少,反之亦然。

依赖庄家及流动性风险
尽管管理人须确保至少有一名庄家为在每个柜台买卖的单位进行庄家活动,确保庄家终止相关庄家活动协议之前,每个柜台至少各有一名庄家提前发出不少于3个月的通知,但倘单位并无庄家或仅有一名庄家,则单位市场的流动性或会受到不利影响。概不保证任何庄家活动将会有效。

投资金融衍生工具的风险
与金融衍生工具有关的风险包括对手方/信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险和场外交易风险。投资于金融衍生工具可能会导致子基金蒙受较高的重大亏损风险。如果衍生工具合约对手方违约或未能履行其义务,子基金可能蒙受损失。

为何选择 3411 HK?

  1. 多元化配置亚州(日本除外)投资级别美元债券: 通过分散配置不同地区优质债券,而非降低信用门坎增加信用风险,更有效通过风险分散策略获得额外利差和收益率溢价
  2. 优异历史表现及风险回报系数: 相较同类型投资级或其他高息债券,亚洲投资级美元债券表现更稳定, 为投资者提供更佳风险调整后回报
  3. 具有成本效益: 经常性开支仅为每年 0.23%
  4. 要了解更多有关此策略的信息,请点击此处

投资目标及策略

本基金的投资目标为提供在扣除费用及开支前与摩根大通亚洲信贷投资级别指数(「相关指数」)表现非常接近之投资回报。概不保证本基金将实现其投资目标。

为寻求实现本基金的投资目标,管理人将采用经优化的代表性抽样策略,直接投资于指数中共同反映指数投资特征的代表性抽样证券。

资产净值

基金资料

股份代号3411 HK (港元柜台)
9411 HK (美元柜台)
管理费每年 0.23%
基金规模 (截至 2024年10月08日) 50 百万 (美元)
成立日期2024年9月23日
上市日期2024年9月25日
上市交易所香港交易所 - 主板
派息频率每季派息
基础货币美元
交易货币港元 / 美元
指数摩根大通亚洲信贷投资级别指数
指数代号JPEIJAIG Index
ISINHK0001061131 (3411 HK)
HK0001061149 (9411 HK)
SEDOL-
每手买卖单位数目50个单位 (港元柜台)
50个单位 (美元柜台)
指数类型总回报指数
指数供应商摩根大通
财政年度12月31日
已发行单位数目(截至 2024年10月08日) 5,025,000

参与证券商

海通国际证券有限公司
未来资产证券(香港)有限公司
(2 total) 1

市场庄家

Flow Traders Hong Kong Limited
(1 total)1
如子基金的市场庄家名单有任何差异,请按此浏览香港联合交易所网页。

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业绩表现

投资回报
数据将在适当时候提供。

过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。

业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,股息再作投资。

此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。

业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。

若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。

点击 此处 获取指数的历史数据

  • 累计
  • 年度
年初至今 1 个月 6 个月 1 年 自上市
数据将在适当时候提供。

过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。

业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,股息再作投资。

此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。

业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。

若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。

 

投资组合

截至 2024年10月08日
成份股名称 市场 所持股份
数目
市场价格
(以美元计算)
占本基金资产
净值百分比 %
PHILIP 9 1/2 02/02/30 (ALL GERMAN SE*) 菲律宾 320,000 123.36 0.81%
PHILIP 7 3/4 01/14/31 (~~) 菲律宾 310,000 117.12 0.74%
INDOIS 4.4 06/06/27 REGS (SP*) 印度尼西亚 350,000 100.30 0.72%
CHINA 1 1/4 10/26/26 REGS (LN*) 中国 350,000 94.69 0.67%
PERTIJ 6.45 05/30/44 REGS (SP*) 印度尼西亚 300,000 109.00 0.67%
PETMK 4 1/2 03/18/45 REGS (LABUAN INTL F 马来西亚 360,000 90.67 0.66%
INDON 4 3/4 02/11/29 (SP*) 印度尼西亚 320,000 101.50 0.66%
PHILIP 3.2 07/06/46 (GM*) 菲律宾 430,000 73.87 0.65%
BABA 3.4 12/06/27 (UN*) 中国 330,000 96.71 0.65%
INDOIS 4.55 03/29/26 REGS (SP*) 印度尼西亚 320,000 100.19 0.65%
持仓可予更改。
总共: 2081 2 3 4 5 ... 20 21
 

十大持仓(发行人集团)

截至 2024年10月8日
持仓名称 占本基金资产净值百分比 %
印尼政府国际债券 6.30%
菲律宾国际债券 4.54%
渣打集团有限公司 4.31%
出版公司伊斯兰债券印尼III 2.86%
韩国输出入银行 2.53%
韩国产业银行 2.22%
腾讯控股有限公司 2.11%
中石化集团海外发展 2.04%
台积电 1.96%
长江和记实业国际 1.83%
 

投资分布

截至 2024年10月08日

此图表显示共占总数的99.49% 。

占基金资产净值的百份比。请注意数据不包括子基金可能投资的任何交易所买卖基金的相关投资。

因为四舍五入或持仓不足1%的略计,上表所示的分配百分比总和可能不等于100%。

配置可予更改。

产业风险的分类来自子基金指数供应商,仅供参考。指数供应商不保证所提供资讯的完整性或准确性,也不对此作出任何明示或暗示的陈述或保证,也不对任何直接、间接、特殊、惩罚性、后果性或任何其他损害(包括利润损失),包括但不限于所提供的资料,承担责任任何人。

市场配置

截至 2024年10月8日

以上图表显示了总权重为99.49%。

市场风险敞口主要指本基金所持有证券发行人的所在地区,通过具有相同地域风险敞口的证券并以占本基金总持有量的百分比表示。

注:在某些情况下,图表能反映证券发行人进行其大部分业务的国家/地区。由于四舍五入,总数可能不等于100%。

市场风险敞口来自子基金指数供应商,仅供参考。指数供应商不保证所提供资讯的完整性或准确性,也不对此作出任何明示或暗示的陈述或保证,也不对任何直接、间接、特殊、惩罚性、后果性或任何其他损害(包括利润损失),包括但不限于所提供的资料,承担责任任何人。

 

基金特点

平均债券评级 A
有效久期 4.624
平均到期收益率 (%) 4.811
债券凸性 0.5667
 

投资组合分析

截至 2024年10月8日

基金本身未获独立评级机构进行评级。基金相关证券的信贷质素评级由标准普尔、穆迪和惠誉所给予。评级分佈由睿亚资产提供,若三家机构均有给予评级,将选取中间的评级;若只有两家机构给予评级,则选取两者之中的较低评级;若只有一家机构给予评级,则直接採用有关评级。证券未获评级并不代表其质素偏低。评级和投资组合的信贷质素可能随着时间而改变。负比重可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少市场风险及/或风险管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投资分佈或会更改。 由于四舍五入的原因,数值加总可能不为100%。

信贷评级来自子基金指数供应商,仅供参考。指数供应商不保证所提供资讯的完整性或准确性,也不对此作出任何明示或暗示的陈述或保证,也不对任何直接、间接、特殊、惩罚性、后果性或任何其他损害(包括利润损失),包括但不限于所提供的资料,承担责任任何人。