Premia 摩根大通亞洲投資級別美元債券 ETF 新資本投資者入境計劃合資格基金 #

[*] 市場價格有15分鐘延誤。有關「即日估計每基金單位資產淨值」數據及延遲市場數據(“數據”)由ICE Data Services香港網站提供,請參閱使用條款。由Factset提供技術支援及服務。ICE Data Services與香港交易所資訊服務有限公司,及各公司的控股公司與/或任何此控股公司之隸屬公司均不會為資訊內容之準確度及可靠性作出任何保證,或付上任何因數據誤失,包括數據不準,不完整,延緩或任何導致損失原因的責任。您瞭解所提供之數據是僅為參考之用,不應該用以作出決定的根據。

# 本基金為香港新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃。詳情請參閱 香港證監會官方網頁

重要通告

基金追蹤其基礎指數的表現,而該指數並沒有將環境、社會和管治因素作為其主要投資重點。目前的披露是根據證監會的指引,並遵循管理人的氣候相關風險評估而作出。 管理人將就本披露的適用性和程度作定期評估。

重要通告: 投資涉及風險,包括損失本金。投資者在決定是否適合投資Premia 摩根大通亞洲投資級別美元債券 ETF時,敬請參閱基金說明書及產品資料概要所載詳情,包括風險因素。投資者不應單靠本文件而作出投資決定。投資者應注意:

基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與摩根大通亞洲信貸投資級別指數表現緊密相關的投資回報。

固定收益信貸風險
固定收益證券面臨信貸風險。信貸風險指證券發行人未及時支付利息或償還所發行債務的本金(即違約)的可能性。子基金持有的證券違約可能對子基金的表現產生不利影響。一般而言,證券的期限越長及信貸質素越低,其對信貸風險越敏感。

利率風險
利率風險是指因利率上升導致固定收益證券價值下跌的風險。存續期較長的基金一般承擔較高利率風險。

信貸評級及下調評級風險
評級機構授予的信貸評級受到限制,並不時刻保證證券及/或發行人的信貸能力。債務工具或其發行人的信貸評級可能隨後會被下調。如果評級被下調,可能對子基金的價值造成不利影響。管理人將可能或無法處置被下調評級的債務工具。

波動性及流動性風險
部分亞洲債券市場正處於發展階段,具有較高的波動性。價格不穩定將導致子基金的資產淨值出現波動。

部分亞洲債券市場可能欠缺流動性及效率。該等市場的交易成本可能相對較高。由於成交量較低,可能因買賣價差拓闊而更難實現公平定價。無法於有利時間或以有利價格交易可能導致子基金的回報下降及理想的資產配置亦有可能中斷。

場外交易市場風險
與有組織的交易所相比,場外交易市場(如美元公司債券市場)受政府交易監管較少。此外,一些有組織的交易所提供給參與者的許多保護,如交易清算所的履約保證,可能不提供予在場外交易市場進行的交易。因此,透過在場外交易市場訂立交易,子基金將面臨直接交易對手方不履行交易項下義務和子基金蒙受虧損的風險。

中國市場風險
子基金及相關指數均專注於亞洲債券市場,但由於現時市況,與中國有重大關聯的證券(例如由中國公司發行的債券)的風險可能較高。與投資組合較多元化的基金相比,子基金的價值可能較為波動。子基金的價值更易受影響中國市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。

主權及半主權債務風險
子基金投資於政府及半主權發行人所發行或擔保的證券或會面臨政治、社會及經濟風險。在不利情況下,主權發行人及半主權發行人未必能夠或願意於到期時償還本金及/或利息,或可能要求子基金參與重組有關債務。當主權及半主權債務發行人違約時,子基金或會蒙受重大損失。

新興市場風險
子基金可能投資的部分海外市場被視為新興市場國家。眾多新興市場經濟的現代化發展仍處於初步階段,或會出現急劇而不能預計的轉變。在眾多情況下,政府對經濟保持高度直接控制,並可能會採取有突如其來及深遠影響的行動。此外,多個發展較落後的市場及新興市場的經濟高度依賴一小組市場或甚至單一市場,使該等經濟體系較容易受到國內外衝擊的不利影響。

外匯及其他貨幣分派風險
子基金的基礎貨幣為美元,但部分單位以港元(除美元外)買賣。二級市場的投資者在二級市場買賣單位時,可能會由於港元與基礎貨幣匯率波動影響及匯率管制出現變動,因而須承擔額外成本或損失。

投資者務請注意,所有單位將只會以基礎貨幣(美元)收取分派。倘有關單位持有人並無美元賬戶,單位持有人或須承擔與換算該等港元分派為美元或其他貨幣相關的費用及收費,及/或須承擔與換算該等美元分派為港元或其他貨幣相關的外匯損失。有關單位持有人亦可能須承擔與處理分派撥付相關的銀行或金融機構費用和收費。有關單位持有人應向其經紀查詢有關分派安排。

從資本中或實際上從資本中撥付分派的風險
從資本中或實際上從資本中撥付股息,意即退還或提取投資者原先投資或該原先投資應佔任何資本收益的部份款項。任何該等分派可能會導致子基金的每單位資產淨值即時減少。

多櫃台風險
倘單位在櫃台之間的跨櫃台轉換遭暫停及/或經紀及中央結算系統參與者的服務水平受到任何限制,單位持有人將僅可於一個櫃台買賣其單位,這或會妨礙或延誤投資者的交易。在每個櫃台買賣單位的市價可能大幅偏離。因此,子基金投資者在香港聯交所買賣港幣買賣單位時或將比美元或其他貨幣買賣單位支付更多或獲得更少,反之亦然。

依賴莊家及流動性風險
儘管管理人須確保至少有一名莊家為在每個櫃台買賣的單位進行莊家活動,確保莊家終止相關莊家活動協議之前,每個櫃台至少各有一名莊家提前發出不少於3個月的通知,但倘單位並無莊家或僅有一名莊家,則單位市場的流動性或會受到不利影響。概不保證任何莊家活動將會有效。

投資金融衍生工具的風險
與金融衍生工具有關的風險包括對手方/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險和場外交易風險。投資於金融衍生工具可能會導致子基金蒙受較高的重大虧損風險。如果衍生工具合約對手方違約或未能履行其義務,子基金可能蒙受損失。

為何選擇 3411 HK?

  1. 多元化配置亞州(日本除外)投資級別美元債券: 通過分散配置不同地區優質債券,而非降低信用門檻增加信用風險,更有效通過風險分散策略獲得額外利差和收益率溢價
  2. 優異歷史表現及風險回報系數: 相較同類型投資級或其他高息債券,亞洲投資級美元債券表現更穩定, 為投資者提供更佳風險調整後回報
  3. 具有成本效益: 經常性開支僅為每年 0.23%
  4. 要瞭解更多有關此策略的資訊,請點擊此處

投資目標及策略

本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與摩根大通亞洲信貸投資級別指數(「指數」)表現緊密相關的投資回報。

為尋求實現本基金的投資目標,管理人將採用經優化的代表性抽樣策略,直接投資於指數中共同反映指數投資特徵的代表性抽樣證券。

資產凈值

基金資料

股份代號3411 HK (港元櫃台)
9411 HK (美元櫃台)
管理費每年 0.23%
基金規模 (截至 2024年10月08日) 50 百萬 (美元)
成立​​日期2024年9月23日
上市日期2024年9月25日
上市交易所香港交易所 - 主板
派息頻率每季派息
基礎貨幣美元
交易貨幣港元 / 美元
指數摩根大通亞洲信貸投資級別指數
指數代號JPEIJAIG Index
ISINHK0001061131 (3411 HK)
HK0001061149 (9411 HK)
SEDOL-
每手買賣單位數目50個單位 (港元櫃台)
50個單位 (美元櫃台)
指數類型總回報指數
指數供應商摩根大通
財政年度12月31日
已發行單位數目 (截至 2024年10月08日) 5,025,000

參與證券商

海通國際證券有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
(2 total) 1

市場莊家

Flow Traders Hong Kong Limited
(1 total)1
如子基金的市場莊家名單有任何差異,請按此瀏覽香港聯合交易所網頁。

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業績表現

投資回報
數據將在適當時候提供

過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。

業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。

此等數據顯示子基金價值在有關歷年內的升跌幅度。

業績表現以美元計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。

若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

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  • 累計
  • 年度
年初至今 1 個月 6 個月 1 年 自上市
數據將在適當時候提供。

過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。

業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。

此等數據顯示子基金價值在有關歷年內的升跌幅度。

業績表現以美元計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。

若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

 

投資組合

截至 2024年10月08日
成份股名稱 市場 所持股份
數目
市場價格
(以美元計算)
佔本基金資產
凈值百分比 %
PHILIP 9 1/2 02/02/30 (ALL GERMAN SE*) 菲律賓 320,000 123.36 0.81%
PHILIP 7 3/4 01/14/31 (~~) 菲律賓 310,000 117.12 0.74%
INDOIS 4.4 06/06/27 REGS (SP*) 印度尼西亞 350,000 100.30 0.72%
CHINA 1 1/4 10/26/26 REGS (LN*) 中國 350,000 94.69 0.67%
PERTIJ 6.45 05/30/44 REGS (SP*) 印度尼西亞 300,000 109.00 0.67%
PETMK 4 1/2 03/18/45 REGS (LABUAN INTL F 馬來西亞 360,000 90.67 0.66%
INDON 4 3/4 02/11/29 (SP*) 印度尼西亞 320,000 101.50 0.66%
PHILIP 3.2 07/06/46 (GM*) 菲律賓 430,000 73.87 0.65%
BABA 3.4 12/06/27 (UN*) 中國 330,000 96.71 0.65%
INDOIS 4.55 03/29/26 REGS (SP*) 印度尼西亞 320,000 100.19 0.65%
持倉可予更改。
總共: 2081 2 3 4 5 ... 20 21
 

十大持倉(發行人集團)

截至 2024年10月8日
持倉名稱 佔本基金資產凈值百分比 %
印尼政府國際債券 6.30%
菲律賓政府國際債券 4.54%
渣打集團有限公司 4.31%
出版公司伊斯蘭債券印尼III 2.86%
韓國輸出入銀行 2.53%
韓國產業銀行 2.22%
騰訊控股有限公司 2.11%
中國石化集團海外發展 2.04%
台積電 1.96%
長江和記實業國際 1.83%
 

投資分佈

截至 2024年10月08日

此圖表顯示共佔總數的 99.49% 。

佔基金資產凈值的百份比。請注意數據不包括子基金可能投資的任何交易所買賣基金的相關投資。

因為四捨五入或持倉不足1%的略計,上表所示的分配百分比總和可能不等於100%。

配置可予更改。

產業風險的分類來自子基金指數供應商,僅供參考。指數供應商不保證所提供資訊的完整性或準確性,也不對此作出任何明示或暗示的陳述或保證,也不對任何直接、間接、特殊、懲罰性、後果性或任何其他損害(包括利潤損失),包括但不限於所提供的資料,承擔責任任何人。

市場配置

截至 2024年10月8日

以上圖表顯示了總權重為99.49%。

市場風險敞口主要指本基金所持有證券發行人的所在地區,通過具有相同地域風險敞口的證券並以占本基金總持有量的百分比表示。

注:在某些情況下,圖表能反映證券發行人進行其大部分業務的國家/地區。由於四捨五入,總數可能不等於100%。

市場風險敞口來自子基金指數供應商,僅供參考。指數供應商不保證所提供資訊的完整性或準確性,也不對此作出任何明示或暗示的陳述或保證,也不對任何直接、間接、特殊、懲罰性、後果性或任何其他損害(包括利潤損失),包括但不限於所提供的資料,承擔責任任何人。

 

基金特點

平均債券評級 A
有效久期 4.624
平均到期收益率 (%) 4.811
債券凸性 0.5667
 

投資組合分析

截至 2024年10月8日

基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信貸質素評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分佈由睿亞資產提供,若三家機構均有給予評級,將選取中間的評級;若只有兩家機構給予評級,則選取兩者之中的較低評級;若只有一家機構給予評級,則直接採用有關評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信貸質素可能隨著時間而改變。負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

信貸評級來自子基金指數供應商,僅供參考。指數供應商不保證所提供資訊的完整性或準確性,也不對此作出任何明示或暗示的陳述或保證,也不對任何直接、間接、特殊、懲罰性、後果性或任何其他損害(包括利潤損失),包括但不限於所提供的資料,承擔責任任何人。