Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF

打印本頁
[*]市場價格有15分鐘延誤。有關「即日估計每基金單位資產淨值」數據及延遲市場數據(“數據”)由ICE Data Services香港網站提供,請參閱 使用條款。由Factset提供技術支援及服務。 ICE Data Services與香港交易所資訊服務有限公司, 及各公司的控股公司與/或任何此控股公司之隸屬公司均不會為資訊內容之準確度及可靠性作出任何保證, 或付上任何因數據誤失, 包括數據不準, 不完整, 延緩或任何導致損失原因的責任。您了解所提供之數據是僅為參考之用, 不應該用以作出決定的根據。

重要通告

重要通告: 投資涉及風險,包括損失本金。投資者在決定是否適合投資Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF (「基金」)時,敬請參閱基金說明書及產品資料概要所載詳情,包括風險因素。投資者不應單靠本文件而作出投資決定。投資者應注意:

基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前與ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index(「相關指數」)的表現緊密相關的投資回報。

集中/中國市場風險
基金的投資集中在中國,專注於國債及政策性銀行債券。與投資組合較多元化的基金相比,子基金的價值可能較為波動,亦較易受影響中國市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件影響。

中國相關風險
中國主權債務風險 — 基金對政府發行或擔保的證券的投資可能面臨政治、社會及經濟風險。在不利情況下,主權發行人可能無法或不願償還到期本金及╱或利息,或可能要求子基金參與此等債務的重組。當主權債務發行人違約時,子基金可能會遭受重大損失。

中國銀行間債券市場及債券通風險 — 透過債券通投資中國銀行間債券市場面臨監管風險及波動性風險、流動性風險、結算及交易對手方風險等多種風險以及其他通常適用於債務證券的風險因素。有關透過債券通在中國銀行間債券市場投資的相關規則和規例可能會發生具有潛在追溯效力的變化。

營運及結算風險 — 若基金在中國銀行間債券市場交易,則子基金亦可能面臨與結算程序及交易對手方違約有關的風險。

波動性及流動性風險 — 與較發達市場相比,中國市場的債務證券可能具有較高的波動性和較低的流動性。在該等市場上交易的證券價格可能會有波動。

人民幣貨幣及兌換風險 — 目前人民幣不可自由兌換,而且受到外匯管制及限制。非以人民幣為基礎貨幣的投資者面臨外匯風險,且不能保證人民幣兌投資者基礎貨幣(如港元)的價值不會貶值。

債券市場風險
估值風險 – 基金工具的估值可能涉及不確定因素,而釐定亦涉及判斷性質。如果該估值證實為不正確,可能會影響基金的資產淨值。

利率風險 – 利率風險是指因利率上升及其他因素變動,例如對發行人信貸能力的觀點轉變,導致固定收益證券價值下跌的風險。存續期較長的基金一般承擔較高利率風險。

信貸評級及下調評級風險 – 評級機構授予的信貸評級受到限制,並不時刻保證證券及/或發行人的信貸能力。債務工具或其發行人的信貸評級可能隨後會被下調。

外匯、其他貨幣分派及從資本中或實際上從資本中撥付分派的風險
所有單位將只會以基礎貨幣(人民幣)收取分派。倘有關單位持有人並無人民幣賬戶,單位持有人或須承擔與換算該等人民幣分派為港元或其他貨幣相關的費用及收費。單位持有人亦可能須承擔與處理分派撥付相關的銀行或金融機構費用及收費。子基金的基礎貨幣為人民幣,但部分單位以港元及美元(除人民幣外)買賣。二級市場的投資者在二級市場買賣單位時,可能會由於港元或美元與基礎貨幣匯率波動影響及匯率管制出現變動,因而承擔額外成本或損失。

從資本中或實際上從資本中撥付股息,意即退還或提取投資者原先投資或該原先投資應佔任何資本收益的部分款項。任何該等分派可能會導致子基金的每單位資產淨值即時減少。

新指數風險
指數為新指數。子基金的風險可能高於其他追蹤較成熟、營運歷史較長的指數的交易所交易基金。

證券借貸交易風險
證券借貸交易可能存在借款人無法及時返還借出證券及抵押品價值可能低於借出證券價值的風險。

被動投資風險
基金以被動方式管理,鑒於基金本身的投資性質,管理人並無針對市場變動採取對策的自主性。子基金價值預期將隨相關指數的下降而下跌。

多櫃台風險
倘單位在櫃台之間的跨櫃台轉換遭暫停及/或經紀及中央結算系統參與者的服務水平受到任何限制,單位持有人將僅可於一個櫃台買賣其單位,這或會阻礙或延遲投資者交易。於各個櫃台買賣單位的市價或會相去甚遠。因此,投資者購入或出售於一個櫃台買賣的單位時,與在另一櫃台買賣相關單位時所用貨幣的等值金額相比,投資者可能支付較多或收取較少款項。

依賴莊家及流動性風險
儘管管理人須確保至少有一名莊家為在每個櫃台買賣的單位進行莊家活動,確保莊家終止相關莊家活動協議之前,每個櫃台至少各有一名莊家提前發出不少於3個月的通知,但倘單位並無莊家或僅有一名莊家,則單位市場的流動性或會受到不利影響。概不保證任何莊家活動將會有效。

中國稅項風險
就子基金投資於中國債券所變現的資本收益而言,存在與現行中國稅法、規例及實務有關的風險和不確定性(可能具有追溯效力)。倘子基金承擔的稅務責任增加,可能對子基金價值造成不利影響。根據專業及獨立稅務意見,管理人目前未就買賣境內國債及政策性銀行債券產生的已變現或未變現資本收益總額計提預扣所得稅撥備。

為何選擇 2817 HK?

  1. 主權信用:100%投資於評級為中國政府主權評級A1的中國國債和政策性銀行債券
  2. 獲得長期中國政府債券:具有長期資產負債管理或多元化需求的投資者的獨特風險敞口
  3. 更具吸引力的收益潛力:以收益較高的長久期國債及政策性銀行債為核心配置,相比其他長久期政府債券更具吸引力
  4. 高運營效率:於香港交易所上市,具每日流動性和便捷操作特性
  5. 具成本效益:經常性開支上限定為每年0.28%

投資目標及策略

子基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前與ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index的表現緊密相關的投資回報。概不保證子基金將實現其投資目標。

為尋求實現子基金的投資目標,管理人將採用經優化的代表性抽樣策略,直接投資於共同反映指數投資特徵的由中國政府、中國國家開發銀行、中國農業發展銀行或中國進出口銀行發行並在中國境內分銷的以人民幣計值及結算的債券的代表性抽樣。

NAV

基金資料

股份代號2817 HK (港元櫃台)
9817 HK (美元櫃台)
82817 HK (人民幣櫃台)
管理費每年 0.28%
基金規模
(截至 2021年04月15日)
592 百萬 (人民幣)
成立​​日期2021年4月12日
上市日期2021年4月14日
上市交易所香港交易所 - 主板
派息頻率半年派息
基礎貨幣人民幣
交易貨幣港元 / 美元/ 人民幣
指數ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index
指數代號G9GP Index
ISINHK0000723202 (2817 HK)
HK0000723210 (9817 HK)
HK0000723228 (82817 HK)
SEDOLBMW2687 (HKD)
BMW2698 (USD)
BMW26B0 (RMB)
每手買賣單位數目20個單位 (港元櫃台)
20個單位 (美元櫃台)
20個單位 (人民幣櫃台)
指數類型總回報指數
指數供應商ICE Data Indices, LLC
投資顧問中銀香港資產管理有限公司(中銀香港(控股)有限公司的全資附屬公司)
財政年度12月31日
已發行單位數目
(截至 2021年04月15日)
5,900,000

參與證券商

高盛(亞洲)證券有限公司
海通國際證券有限公司
韓國投資證券亞洲有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
(4 total) 1

市場莊家

Flow Traders Hong Kong Limited
(1 total)1

相关文档

業績表現

投資回報
數據將在適當時候提供

過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。

過往業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。

此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。

業績表現以人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。

若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

年初至今 1 個月 6 個月 1 年 自上市
Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF
(截止 2021年04月15日)
- - - - -
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index
(截止 2021年04月15日)
- - - - -

過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。

過往業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。

此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。

業績表現以人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。

若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

 

投資組合

截至 2021年04月15日
成份股名稱 所持股份
數目
市場價格
(以人民幣計算)
占本基金資產
凈值百分比 %
CGB 3.86 07/22/49 278,000,000 103.32 48.92%
CGB 4 06/24/69 103,000,000 105.94 18.64%
SDBC 3.9 08/03/40 71,000,000 101.64 12.51%
CGB 3.81 09/14/50 43,000,000 102.14 7.44%
CGB 3.39 03/16/50 46,000,000 94.18 7.34%
CGB 3.73 05/25/70 24,000,000 100.22 4.12%
CGB 3.76 03/22/71 4,000,000 101.13 0.68%
持倉可予更改。
總共: 71

基金特點

平均債券評級 A1
有效久期 17.851
平均到期收益率 (%) 3.692
債券凸性 4.6913