Premia 中證財新中國基石經濟ETF

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重要通告

重要通告: 投資涉及風險,包括損失本金。投資者在決定是否適合投資Premia中證財新中國基石經濟ETF (「基金」)時,敬請參閱基金說明書及產品資料概要所載詳情,包括風險因素。投資者不應單靠本文件而作出投資決定。投資者應注意:

基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與中證財新銳聯基石經濟指數(「指數」)表現緊密相關的投資回報。

基本面多元因子加權指數風險
指數是一種新的基本面多元因子加權指數,其成份股根據某些量化投資因子進行選擇及加權。概不能保證指數在任何時候都將跑贏市場,指數可能會跑輸市值加權指數或其他基準,甚至可能會持續一段較長時間。由於指數設計方法偏重某些特定的因子,可能會非有意地導致投資組合集中於某些特定行業。

互聯互通機制相關風險
基金將透過滬港通及深港通(統稱「互聯互通機制」)主要投資於A股,並受互聯互通機制相關風險限制,包括配額限制,及如經互聯互通機制的交易暫停,則基金投資於A股或進入中國市場的能力將受到不利影響。互聯互通機制的相關規則及規例有變更的可能性,該等變更可能具有潛在追溯效力。

人民幣貨幣及兌換風險
基金的基礎貨幣為人民幣,任何單位股息亦以人民幣支付。人民幣現時不可自由兌換,並須受匯兌管制及限制規限。人民幣的任何貶值對投資者於基金的投資價值可能產生不利影響。以非人民幣為基礎貨幣的投資者須承受外匯風險。

中國市場風險
基金須承受中國市場風險。中國 A 股市場波動較大,可能存在潛在結算困難。該等波動可能導致中國相關機構暫停A 股交易或實施影響單位交易/買賣並對基金的價值產生不利影響的其他措施。中國證券交易所通常有權暫停或限制相關交易所買賣的證券交易。中國政府或監管機構亦可能實施可能影響金融市場的政策。以上各項均可能對基金產生負面影響。

以資本或實際以資本撥付分派的的風險
管理人可酌情以資本或實際以資本撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何這般撥付股息,可能會導致每單位資產淨值即時減少。

交易風險
基金的單位於香港聯合交易所買賣。單位的成交價乃受市場因素帶動,亦可能以對比基金資產淨值的較大溢價或折價買賣。

終止風險
若基金終止,投資者可能無法取回其投資及蒙受損失。

為何選擇 2803 HK?

1.     捕捉貢獻中國實體經濟的高質素企業:廣泛地投資於不同行業、平衡集中性風險

2.     聚焦於高質素、低波動及價值被低估的股份: 與中證財新銳聯合作、透過基本面多元因子策略進行篩選

3.     具有成本效益: 經常性開支上限定為每年0.50%

4.     如欲了解更多此策略的資訊,請點擊此處

投資目標及策略

子基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與中證財新銳聯基石經濟指數(「指數」)表現緊密相關的投資回報。

概不保證子基金將實現其投資目標。 為尋求實現子基金的投資目標,管理人將採用經優化的代表性抽樣策略,直接或間接透過滬深港股票市場交易互聯互通機制投資於指數中共同反映指數投資特徵的代表性抽樣證券。

NAV

基金資料

股份代號2803 HK (港元櫃台)
9803 HK (美元櫃台)
管理費每年 0.50%
基金規模
(截至 2019年12月09日)
471 million (人民幣)
成立​​日期2017年10月20日
上市日期2017年10月24日
上市交易所香港交易所 - 主板
派息頻率每年派息
基礎貨幣人民幣
交易貨幣港元/美元
指數中證財新銳聯基石經濟指數
指數代號CSIR2927
ISINHK0000366176 (2803 HK)
HK0000526241 (9803 HK)
SEDOLBF0VNM0 (2803 HK)
BKTLPJ7 (9803 HK)
每手買賣單位數目500個單位 (港元櫃台)
500個單位 (美元櫃台)
指數類型總回報指數
指數供應商中證指數有限公司
財政年度12月31日
已發行單位數目
(截至 2019年12月09日)
73,000,000

參與證券商

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
勤豐證券有限公司
國泰證券(香港)有限公司
招商證券 (香港) 有限公司
高盛 (亞洲) 證券有限公司
廣發証券(香港)經紀有限公司
國泰君安證券 (香港) 有限公司
海通國際證券有限公司
凱基證券亞洲有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
法國興業證券(香港)有限公司
(11 total) 1

市場莊家

凱基證券亞洲有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
法國興業證券(香港)有限公司
(3 total)1

相關資訊

Why do rebalances matter?
2019年07月13

業績表現

投資回報

過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。

業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。

此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。

業績表現以人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。

若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

年初至今 1 個月 6 個月 1 年 自上市
Premia 中證財新中國基石經濟ETF
(截止 2019年12月09日)
16.0% -1.6% 2.5% 10.9% -8.4%
中證財新銳聯基石經濟指數
(截止 2019年12月09日)
17.3% -1.6% 3.4% 12.1% -7.1%

過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。

業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。

此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。

業績表現以人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。

若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

 

投資組合

截至 2019年12月09日
成份股名稱 所持股份
數目
市場價格
(以人民幣計算)
占本基金資產
凈值百分比 %
中國平安 524,500 83.65 9.31%
招商銀行 387,899 36.27 2.99%
農業銀行 2,494,008 3.61 1.91%
工商銀行 1,498,900 5.74 1.83%
興業銀行 406,500 18.91 1.63%
中國建築 1,144,520 5.23 1.27%
交通銀行 1,065,500 5.50 1.24%
浦發銀行 459,900 11.90 1.16%
中國石油化工股份 964,400 4.95 1.01%
中國銀行 1,283,300 3.62 0.99%
總共: 2611 2 3 4 5 ... 26 27
持倉可予更改。

投資分布

截至 2019年12月09日

此圖表所顯示有占總數的 99.68% 。

占基金資產凈值的百份比。請註意數據不包括子基金可能投資的任何交易所買賣基金的相關投資。

根據全球行業分類標準(GICS)分類

因為四舍五入或持有量不足1%的遺漏,上表所示的所有分配百分比的總和可能不等於100%。

配置可予更改。