Premia 越南 ETF

[*] 市場價格有15分鐘延誤。有關「即日估計每基金單位資產淨值」數據及延遲市場數據(“數據”)由Solactive AG與香港交易所資訊服務有限公司,及各公司的控股公司與/或任何此控股公司之隸屬公司均不會為資訊內容之準確度及可靠性作出任何保證,或付上任何因數據誤失,包括數據不準,不完整,延緩或任何導致損失原因的責任。您瞭解所提供之數據是僅為參考之用,不應該用以作出決定的根據。

重要通告

基金追蹤其基礎指數的表現,而該指數並沒有將環境、社會和管治因素作為其主要投資重點。目前的披露是根據證監會的指引,並遵循管理人的氣候相關風險評估而作出。 管理人將就本披露的適用性和程度作定期評估。

重要通告:投資涉及風險,包括損失本金。投資者在決定是否適合投資Premia 越南ETF時,敬請參閱基金說明書及產品資料概要所載詳情,包括風險因素。投資者不應單靠本文件而作出投資決定。投資者應注意:

基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與標普越南核心指數(美元)NTR (「指數」)表現緊密相關的投資回報。

越南集中和新興市場風險
股票市場風險 – 子基金的股本證券投資受整體市場風險影響,其價值可能因各種因素而波動,例如投資氣氛、政治及經濟狀況的變動以及發行人的特定因素。

越南證券交易所風險 – 越南胡志明市和河內證券交易所可能有權暫停或限制在相關交易所進行的任何證券交易。政府或監管機構亦可能實施可能影響金融市場的政策。以上種種均可能對子基金產生負面影響。

越南集中風險 – 子基金的投資集中在越南,而越南是新興市場,可能涉及在較發達市場的投資一般不常有的增加風險及特殊考慮因素,例如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定性、法律和稅務風險、結算風險、保管風險及高度波動的可能性。

新興市場風險 – 子基金的表現可能會受到越南的政治發展、政府政策變動、監管規定變動(例如限制外匯或資金轉移以及限制國內投資及證券交易)所影響。此外,越南的監管框架及法律制度可能無法提供猶如較發達市場一般可得到的同等程度的投資者資訊或保障。

由於越南的成交量普遍較低、公司的市值較小以及潛在結算困難,越南的投資流動性可能較低,而相比較發達市場,投資波動可能更大,這可能對子基金的價值產生不利影響。

指數可能只有有限的指數成分股票。相比擁有較多指數成分股票的指數,該指數更容易受任何一個指數成分股票的價格變動影響,而子基金的表現更為受有限發行人的股價牽動和影響。

與中型公司有關的風險
中型公司股份的流動性可能較低,而面臨經濟發展不利時,其股價一般較大型公司的股價更為波動。

投資金融衍生工具的風險
金融衍生工具的相關風險包括對手方/信用風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的風險可能令子基金承受更大虧損風險。如果衍生合約的對手方違約或未能履行責任,子基金可能蒙受損失。

重新調整期風險
自2024年5月2日起,子基金的相關指數已更改為現有指數(標普越南核心指數(美元)NTR)。在重新調整期間(預期由2024年5月2日起最多需要五個交易日),子基金的持倉將由先前指數的成分重新調整至現有指數。雖然先前指數與現時指數之間存在高度相關性,但重新調整期間子基金的追蹤誤差及追蹤偏離可能會增加。單位持有人在重整期間交易子基金的單位應謹慎行事。

過往表現風險
由於子基金相關指數於2024年5月2日的變更,子基金於2024年5月2日前達到的過往表現乃在自2024年5月2日起不再適用。單位持有人在考慮子基金於2024年5月2日之前的過往表現時應謹慎行事。

新指數風險
由於該指數是一隻剛於2024年3月25日推出的新指數。因此,本子基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數基金面臨更高風險。

為何選擇 2804 HK?

  1. 捕捉越南的高增長:越南是全球發展最快,最穩定的經濟體之一
  2. 純粹的越南配置:通過對越南股票市場的直接投資追踪標普越南核心指數(美元)NTR
  3. 具有成本效益:經常性開支上限定為每年0.70%
  4. 如欲瞭解更多此策略的資訊,請點擊此處

投資目標及策略

本基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前與標普越南核心指數(美元)NTR(「相關指數」)表現非常接近之投資回報。概不保證本基金將實現其投資目標。

為尋求實現本基金的投資目標,管理人將采用經優化的代表性抽樣策略,直接或間接透過投資於相關指數中共同反映相關指數投資特征的代表性抽樣證券。

資產凈值

基金資料

股份代號2804 HK (港元櫃台)
9804 HK (美元櫃台)
管理費每年 0.70%
基金規模
(截至 2024年05月20日)
11 百萬 (美元)
成立​​日期2019年7月16日
上市日期2019年7月18日
上市交易所香港交易所 - 主板
派息頻率每年派息
基礎貨幣美元
交易貨幣港元 / 美元
指數標普越南核心指數(美元)NTR
指數代號SPVIECUN Index
ISINHK0000515871 (2804 HK)
HK0000515863 (9804 HK)
SEDOLBK74R81 (HKD)
BK74RB4 (USD)
每手買賣單位數目50個單位 (港元櫃台)
50個單位 (美元櫃台)
指數類型總回報指數
指數供應商標普道瓊斯指數有限責任公司
財政年度12月31日
已發行單位數目
(截至 2024年05月20日)
1,360,000

參與證券商

Barclays Bank PLC
勤豐證券有限公司
國泰證券(香港)有限公司
建銀國際證券有限公司
招商證券(香港)有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
星展唯高達香港有限公司
廣發証券(香港)經紀有限公司
高盛(亞洲)證券有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
韓國投資證券亞洲有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
未來資產證券(香港)有限公司
元大證券(香港)有限公司
(15 total) 1

市場莊家

Flow Traders Hong Kong Limited
(1 total)1
如子基金的市場莊家名單有任何差異,請按此瀏覽香港聯合交易所網頁。

相關文檔

相關資訊

業績表現

投資回報

過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。

業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。

此等數據顯示子基金價值在有關歷年內的升跌幅度。

業績表現以美元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。

若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

附註:由於子基金相關指數的變更,子基金於2024年5月2日前達到表現所依據的情況不再適用。投資者應審慎考慮子基金於2024年5月2日前的過往表現。

* 於2024年5月2日前,子基金的相關指數為 MSCI 越南指數(NTR)。子基金的相關指數已於2024年5月2日變更為標普越南核心指數(美元)NTR。

  • 累計
  • 年度
年初至今 1 個月 6 個月 1 年 自上市
Premia 越南 ETF
(截止 2024年05月20日)
2.2% 9.6% 4.6% 3.3% -19.0%
基準指數 *
(截止 2024年05月20日)
2.9% 10.0% 5.3% 5.1% -13.7%

過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。

業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。

此等數據顯示子基金價值在有關歷年內的升跌幅度。

業績表現以美元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。

若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

附註:由於子基金相關指數的變更,子基金於2024年5月2日前達到表現所依據的情況不再適用。投資者應審慎考慮子基金於2024年5月2日前的過往表現。

* 於2024年5月2日前,子基金的相關指數為 MSCI 越南指數(NTR)。子基金的相關指數已於2024年5月2日變更為標普越南核心指數(美元)NTR。

 

投資組合

截至 2024年05月20日
成份股名稱 所持股份
數目
市場價格
(以美元計算)
佔本基金資產
凈值百分比 %
和發集團股份公司 988,119 1.26 11.42%
Vingroup股份公司 474,319 1.83 8.00%
越南外商貿易股份銀行 193,716 3.61 6.43%
Masan集團股份公司 228,040 3.00 6.29%
Vinhomes股份有限公司 378,932 1.59 5.54%
西貢證券公司 404,900 1.44 5.36%
越南牛奶股份公司 196,394 2.61 4.71%
Duc Giang Chemicals JSC 64,400 4.89 2.90%
Vincom Retail JSC 315,110 0.90 2.60%
VNDirect證券股份公司 312,400 0.85 2.45%
持倉可予更改。
總共: 551 2 3 4 5 6
 

投資分佈

截至 2024年05月20日

此圖表顯示共佔總數的 99.75% 。

佔基金資產凈值的百份比。請注意數據不包括子基金可能投資的任何交易所買賣基金的相關投資。

根據全球行業分類標準(GICS)分類

因為四捨五入或持倉不足1%的略計,上表所示的分配百分比總和可能不等於100%。

配置可予更改。