Premia MSCI越南ETF

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重要通告

重要通告: 投資涉及風險,包括損失本金。投資者在決定是否適合投資Premia MSCI越南ETF時,敬請參閱基金說明書及產品資料概要所載詳情,包括風險因素。投資者不應單靠本文件而作出投資決定。投資者應註意:

基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與MSCI越南指數 (NTR)表現緊密相關的投資回報。

越南集中和新興市場風險
越南證券交易所風險
越南胡誌明市和河奈證券交易所可能有權暫停或限制在相關交易所進行的任何證券交易。政府或監管機構亦可能實施可能影響金融市場的政策。以上種種均可能對子基金產生負面影響。

越南集中風險
子基金的投資集中在越南,而越南是新興市場,可能涉及在較發達市場的投資壹般不常有的增加風險及特殊考慮因素,例如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定性、法律和稅務風險、結算風險、保管風險及高度波動的可能性。子基金的價值亦可能較具有更多元化投資組合的基金波動。

新興市場風險
子基金的表現可能會受到越南的政治發展、政府政策變動、監管規定變動所影響。此外,越南的監管框架及法律制度可能無法提供猶如較發達市場壹般可得到的同等程度的投資者資訊或保障。
由於越南的成交量普遍較低、公司的市值較小以及潛在結算困難,越南的投資流動性可能較低,而相比較發達市場,投資波動可能更大,這可能對子基金的價值產生不利影響。

與中型公司有關的風險
中型公司股份的流動性可能較低,而面臨經濟發展不利時,其股價壹般較大型公司的股價更為波動。

交易時段差異風險
由於指數成份債券上市所在證券交易所可能會在子基金單位仍未定價時開市,因此子基金投資組合中證券的價值,可能會在投資者未能買賣子基金單位的日子出現改變。此外,由於交易時段差異的關係,在上述香港境外成立的證券交易所上市的相關證券之市價未必能夠在香港聯交所的部分或全部交易時段內取得,這可能導致子基金的成交價偏離資產淨值。
在若幹證券交易所上市的股份可能受交易區間所限,而交易區間則限制成交價的升跌。在香港聯交所上市的單位則無此項限制。香港聯交所莊家所報出的價格將據此予以調整,以計及因指數的不可用程度引致的任何累積市場風險,由此子基金單位價格相對資產淨值的溢價或折價程度可能有所提高。

投資金融衍生工具的風險
金融衍生工具的相關風險包括對手方/信用風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的風險可能令子基金承受更大虧損風險。如果衍生合約的對手方違約或未能履行責任,子基金可能蒙受損失。

越南稅項
子基金的意向乃其業務活動不會透過常設機構在越南進行,常設機構界定為外國企業用以於越南從事部分或全部業務或生產活動的固定營業場所。相反,子基金將於越南開設證券投資賬戶。因此,作為根據外國法律成立的外國投資基金,子基金不應被視為須繳納企業所得稅的越南居民,因此,子基金不應就非越南投資所得收入及收益繳交越南的企業稅項。
然而,當通過越南證券投資賬戶投資在股票市場或櫃臺市場上市的越南證券時,子基金將須基於「視作稅項」原則繳納企業所得稅。

股息
無須對向國外投資者作出海外的股息匯款徵收股息預扣稅或其他稅項。

資本收益
企業所得稅是按每宗交易所售出證券的總價值徵收。此為「視作利潤」稅,相等於出售交易價值的0.1%。概不就交易成本作出減免,並且不對投資成本進行補貼(即實際利潤的盈利並不相關)。
在稅項適用的情況下,企業所得稅由相關證券公司或商業銀行代扣代繳,並向外國投資者匯出合法收入餘額的境外匯款。根據外國承包商稅務規定,經越南開立賬戶(如有)的任何存款向子基金支付的利息亦可能須繳納5%的預扣稅。子基金無須就越南的證券買賣活動申報及繳納增值稅。

越南集中和新興市場風險
越南證券交易所風險
越南胡誌明市和河奈證券交易所可能有權暫停或限制在相關交易所進行的任何證券交易。政府或監管機構亦可能實施可能影響金融市場的政策。以上種種均可能對子基金產生負面影響。

越南集中風險
子基金的投資集中在越南,而越南是新興市場,可能涉及在較發達市場的投資壹般不常有的增加風險及特殊考慮因素,例如流動性風險,貨幣風險/管制,政治及經濟不確定性,法律和稅務風險,結算風險,保管風險及高度波動的可能性。子基金的價值亦可能較具有更多元化投資組合的基金波動。

新興市場風險
子基金的表現可能會受到越南的政治發展,政府政策變動,監管規定變動所影響。此外,越南的監管框架及法律制度可能無法提供猶如較發達市場壹般可得到的同等程度的投資者資訊或保障。
由於越南的成交量普遍較低,公司的市值較小以及潛在結算困難,越南的投資流動性可能較低,而相比較發達市場,投資波動可能更大,這可能對子基金的價值產生不利影響。

與中型公司有關的風險
中型公司股份的流動性可能較低,而面臨經濟發展不利時,其股價壹般較大型公司的股價更為波動。

外匯風險及其他貨幣分派風險
子基金的相關投資主要以越南盾計值,因為基礎貨幣與相關投資資產之間存在外匯風險。此外,子基金的基礎貨幣為美元,但部分單位以港元(除美元外)買賣。子基金的資產凈值可能會由於該等貨幣與基礎貨幣的匯率波動及匯率管制出現變動,因而承受不利影響。二級市場的投資者在二級市場買賣單位時,亦可能會由於港元與基礎貨幣匯率波動影響及匯率管制出現變動,因而須承擔額外成本或損失。
投資者務請註意,所有單位將只會以基礎貨幣(美元)收取分派。倘有關單位持有人並無美元賬戶,單位持有人或須承擔與換算該等美元分派為港元或其他貨幣相關的費用及收費。單位持有人亦可能須承擔與處理分派撥付相關的銀行或金融機構費用及收費。務請單位持有人咨詢其經紀有關分派的安排。

交易時段差異風險
由於指數成份債券上市所在證券交易所可能會在子基金單位仍未定價時開市,因此子基金投資組合中證券的價值,可能會在投資者未能買賣子基金單位的日子出現改變。此外,由於交易時段差異的關系,在上述香港境外成立的證券交易所上市的相關證券之市價未必能夠在香港聯交所的部分或全部交易時段內取得,這可能導致子基金的成交價偏離資產凈值。
在若幹證券交易所上市的股份可能受交易區間所限,而交易區間則限制成交價的升跌。在香港聯交所上市的單位則無此項限制。香港聯交所莊家所報出的價格將據此予以調整,以計及因指數的不可用程度引致的任何累積市場風險,由此子基金單位價格相對資產凈值的溢價或折價程度可能有所提高。

投資金融衍生工具的風險
金融衍生工具的相關風險包括對手方/信用風險,流動性風險,估值風險,波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的風險可能令子基金承受更大虧損風險。如果衍生合約的對手方違約或未能履行責任,子基金可能蒙受損失。

越南稅項
子基金的意向乃其業務活動不會透過常設機構在越南進行,常設機構界定為外國企業用以於越南從事部分或全部業務或生產活動的固定營業場所。相反,子基金將於越南開設證券投資賬戶。因此,作為根據外國法律成立的外國投資基金,子基金不應被視為須繳納企業所得稅的越南居民,因此,子基金不應就非越南投資所得收入及收益繳交越南的企業稅項。
然而,當通過越南證券投資賬戶投資在股票市場或櫃臺市場上市的越南證券時,子基金將須基於「視作稅項」原則繳納企業所得稅。

股息
無須對向國外投資者作出海外的股息匯款征收股息預扣稅或其他稅項。

資本收益
企業所得稅是按每宗交易所售出證券的總價值征收。此為「視作利潤」稅,相等於出售交易價值的0.1%。概不就交易成本作出減免,並且不對投資成本進行補貼(即實際利潤的盈利並不相關)。
在稅項適用的情況下,企業所得稅由相關證券公司或商業銀行代扣代繳,並向外國投資者匯出合法收入余額的境外匯款。根據外國承包商稅務規定,經越南開立賬戶(如有)的任何存款向子基金支付的利息亦可能須繳納5%的預扣稅。子基金無須就越南的證券買賣活動申報及繳納增值稅。

為何選擇 2804 HK?

1.     捕捉越南的高增長:越南是全球發展最快,最穩定的經濟體之一

2.     純粹的越南配置: 通過對越南股票市場的直接投資追踪MSCI越南指數(NTR)

3.     具有成本效益: 經常性開支上限定為每年0.75%

4.     如欲了解更多此策略的資訊,請點擊此處

投資目標及策略

子基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與MSCI越南指數 (NTR)(「指數」)表現緊密相關的投資回報。概不保證子基金將實現其投資目標。

為尋求實現子基金的投資目標,管理人將採用經優化的代表性抽樣策略,直接或間接透過滬深港股票市場交易互聯互通機制投資於指數中共同反映指數投資特徵的代表性抽樣證券。

NAV

基金資料

成立​​日期2019年07月16日
上市日期2019年07月18日
財政年度12月31日
派息頻率每年派息
管理費每年 0.75%
指數MSCI越南指數 (NTR)
指數代號MSEIVTUN Index
指數供應商MSCI越南指數 (NTR)
指數類型總回報指數
基礎貨幣美元
上市交易所香港交易所 - 主板
股份代號2804 HK (港元櫃台)
9804 HK (美元櫃台)
ISINHK0000515871 (2804 HK)
HK0000515863 (9804 HK)
SEDOLBK74R81 (HKD)
BK74RB4 (USD)
每手買賣單位數目50個單位 (港元櫃臺)
50個單位 (美元櫃臺)
交易貨幣港元 / 美元
已發行單位數目
(截至 2019年08月22日)
2,140,000
基金規模
(截至 2019年08月22日)
22 million (美元)

參與證券商

勤豐證券有限公司
國泰證券(香港)有限公司
招商證券 (香港) 有限公司
高盛 (亞洲) 證券有限公司
國泰君安證券 (香港) 有限公司
海通國際證券有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
(7 total) 1

市場莊家

Flow Traders Hong Kong Limited
(1 total)1

業績表現

投資回報
基金成立的首6個月不會顯示任何數據

基金上市不足一個日曆年,因此沒有足夠的數據為投資者提供過往業績的有用指標。

過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。

業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。

此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。

業績表現以美圓計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。

若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

年初至今 1 個月 6 個月 1 年 自上市
Premia MSCI越南ETF
(截止 )
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MSCI越南指數 (NTR)
(截止 )
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基金上市不足一個日曆年,因此沒有足夠的數據為投資者提供過往業績的有用指標。

過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。

業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。

此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。

業績表現以美圓計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。

若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

 

投資組合

截至 2019年08月22日
成份股名稱 所持股份
數目
市場價格
(以人民幣計算)
占本基金資產
凈值百分比 %
Vingroup股份公司 922,920 5.43 22.91%
越南牛奶股份公司 705,100 5.34 17.21%
Vinhomes JSC 774,860 3.79 13.56%
Vincom Retail JSC 1,052,160 1.54 7.41%
Masan Group Corp 474,940 3.36 7.29%
和發集團股份公司 1,578,520 0.99 7.16%
越捷航空公司 189,540 5.70 4.93%
越南外貿銀行 259,610 3.45 4.09%
西貢啤酒酒類飲料公司 74,770 11.89 4.06%
諾瓦土地投資集團公司 271,380 2.71 3.36%
總共: 161 2
持倉可予更改。

投資分布

截至 2019年08月22日

此圖表所顯示有占總數的 99.54% 。

占基金資產凈值的百份比。請註意數據不包括子基金可能投資的任何交易所買賣基金的相關投資。

根據全球行業分類標準(GICS)分類

因為四舍五入或持有量不足1%的遺漏,上表所示的所有分配百分比的總和可能不等於100%。

配置可予更改。