Premia亞洲創新科技及元宇宙主題ETF

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[*]市場價格有15分鐘延誤。有關「即日估計每基金單位資產淨值」數據及延遲市場數據(“數據”)由ICE Data Services香港網站提供,請參閱 使用條款。由Factset提供技術支援及服務。 ICE Data Services與香港交易所資訊服務有限公司, 及各公司的控股公司與/或任何此控股公司之隸屬公司均不會為資訊內容之準確度及可靠性作出任何保證, 或付上任何因數據誤失, 包括數據不準, 不完整, 延緩或任何導致損失原因的責任。您了解所提供之數據是僅為參考之用, 不應該用以作出決定的根據。

重要通告

重要提示:投資涉及風險,甚至可能損失投資本金。投資者應參考Premia亞洲創新科技及元宇宙主題ETF(「子基金」)的基金説明書及產品資料概要之詳情,包括風險因素。投資者不應單憑本資料作出投資決定。投資者應注意:

子基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前與Premia FactSet 亞洲元宇宙及創新科技指數(「相關指數」)表現非常接近之投資回報。概不保證子基金將實現其投資目標。

新興市場風險
子基金投資於新興市場,可能涉及在投資於發展較成熟市場一般不附帶的加增風險及特殊考慮,例如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險、貨幣貶值、通脹以及大幅波動之可能。

元宇宙風險
元宇宙是一個嶄新的概念。元宇宙的某些範疇可能是基於一些未經測試的技術。除非相關技術得到廣泛的應用,否則元宇宙對於從事元宇宙及創新科技業務的公司可帶來的風險可能不會出現。

從事元宇宙及創新科技業務公司的相關風險

  • 不少從事元宇宙及創新科技業務的公司的營運歷史相對較短。這些公司的證券價格(特別是在短期內)向來較其他證券的波幅為大。
  • 科技改變的風險。由於科技發展迅速、新產品或服務推陳出新、增長率的不能預期和對獲得專才服務的激烈競爭,令從事元宇宙及創新科技業務公司的盈利能力特別容易受到產品或服務過時的影響。
  • 政府干預的風險。從事元宇宙及創新科技業務的公司容易受政府大量干預影響,當中包括在該等公司涉及敏感國家利益時對該等公司的投資或進出口限制。
  • 監管風險和知識產權風險。元宇宙及創新科技業務的公司將會受到越來越多的監管審查,包括與私隱、數據保密、內容監管、知識產權和競爭等相關的法律和規定。涉及元宇宙及創新科技業務的公司的運營也嚴重依賴知識產權和牌照,失去專利、版權或商標保護或牌照的丟失或撤銷可能導致不良的法律、財務、運營和聲譽後果並可能對其盈利能力產生不利影響。
  • 龐大資本投資風險。從事元宇宙及創新科技業務的公司需應付迅速發展的行業標準,同時亦需頻繁地引入新的服務和產品以增強公司實力,因此,這些公司要在產品或服務研發上投入大量資金,亦需不斷投資改進或修改服務、產品或基礎設施以適應迅速的科技變革,這些都可能會對資金成本和財務狀況構成競爭壓力,從而對利潤率造成不利影響,甚至可能在可預見的未來導致重大的營運虧損。
  • 網絡攻擊風險。從事元宇宙及創新科技業務的公司容易發生網絡安全問題或違規行為,其中包括網絡攻擊,例如通過駭客攻擊或惡意軟體編碼未經授權進入系統,盜用資產或敏感資訊,破壞數據或導致營運中斷,或通過外部攻擊(如拒絕服務攻擊)令目標使用者無法使用網絡服務。

元宇宙和科技行業領域以及亞洲市場集中風險

  • 子基金的投資主要集中在亞洲市場的元宇宙和科技行業領域。子基金的價值可能比投資組合更多元化的基金更具波動性,可能更容易受到影響亞洲市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的影響。
  • 與其他經濟行業相比,元宇宙和科技行業領域的公司往往規模較小,其特點是價格表現相對較大波動。科技行業的公司亦面臨激烈競爭,這可能對利潤率造成不利影響。因此,於該等公司的投資可能更波動不定。
  • 投資元宇宙和創新科技領域的公司會面臨監管風險、財務風險和新業務風險等額外風險。追求顛覆性創新的公司一開始可能盈利較少,子基金可能因投資而蒙受損失。 與預託證券相關的風險

與預託證券相關的風險
投資美國預託證券(「ADR」)等預託證券可能帶來風險,例如依據適用法律持有相關股票作為抵押品及自身資產的託管銀行存在不分離風險。預託證券的持有人並非相關公司的直接股東,及一般並無擁有股東所擁有的投票權和其他股東權利。由於預託證券的流動性一般低於相應的相關股票的流動性,子基金亦可能面臨流動性風險。

從資本中或實際上從資本中撥付分派的風險
從資本中或實際上從資本中撥付股息,意即退還或提取投資者原先投資或該原先投資應佔的資本收益的部份款項。任何該等分派可能會導致子基金的每單位資產淨值即時減少。

其他貨幣分派風險
務請投資者注意,所有單位將只會以基礎貨幣(美元)收取分派。倘有關單位持有人並無美元賬戶,單位持有人或須承擔與換算該等美元分派為港元或任何其他貨幣相關的費用及收費。

滬港通及深港通相關風險
滬港通及深港通的相關規則及規例可能會發生變化,新法規可能具有潛在追溯效力。滬港通及深港通受額度限制。倘滬港通及深港通暫停交易,子基金投資A股或透過該計劃進入中國市場的能力將受到不利影響。在該情況下,子基金實現其投資目標的能力或會受到負面影響。

為何選擇 3181 HK?

  1. 透過單一產品元宇宙捕捉亞洲創新大趨勢: 數位轉型、生物科技與醫療創新、人工智能與機械自動化
  2. 聚焦於亞洲區內受創新技術支持的行業領導者: 與FactSet合作、基於其獨有的RBICS公司細分行業收入系統進行篩選
  3. 具成本效益:經常性開支僅每年0.50%
  4. 如欲了解更多此策略的資訊,請點擊此處

投資目標及策略

本基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前與Premia FactSet 亞洲元宇宙及創新科技指數(「相關指數」)表現非常接近之投資回報。概不保證本基金將實現其投資目標。

為尋求實現本基金的投資目標,管理人將採用經優化的代表性抽樣策略,直接或間接透過投資於相關指數中共同反映相關指數投資特徵的代表性抽樣證券。

資產凈值

基金資料

股份代號3181 HK (港元櫃台)
9181 HK (美元櫃台)
管理費每年 0.50%
基金規模
(截至 2022年06月23日)
8 百萬 (美元)
成立​​日期2018年8月1日
上市日期2018年8月6日
上市交易所香港交易所 - 主板
派息頻率每年派息
基礎貨幣美元
交易貨幣港元/美元
指數Premia FactSet 亞洲元宇宙及創新科技指數
指數代號PFAITN Index
ISINHK0000433398 (3181 HK)
HK0000433406 (9181 HK)
SEDOLBZ56Q32 (3181 HK)
BZ56Q21 (9181 HK)
每手買賣單位數目50個單位 (港元櫃台)
50個單位 (美元櫃台)
指數類型總回報指數
指數供應商FactSet Research Systems Inc.
財政年度12月31日
已發行單位數目
(截至 2022年06月23日)
650,000

參與證券商

招商證券(香港)有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
高盛(亞洲)證券有限公司
海通國際證券有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
勤豐證券有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
凱基證券亞洲有限公司
國泰證券(香港)有限公司
韓國投資證券亞洲有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
法國興業證券(香港)有限公司
廣發証券(香港)經紀有限公司
建銀國際證券有限公司
元大證券(香港)有限公司
(16 total) 1

市場莊家

Flow Traders Hong Kong Limited
(1 total)1
*如子基金的市場莊家名單有任何差異,請參閱香港聯合交易所網站。

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業績表現

投資回報

過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。

業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。

此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。

業績表現以美圓計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。

上述表現乃基於自子基金推出以來所採用的指數,而導致該等表現的情況可能不適用於自2022年6月10日開始更改指數計算方法後。 投資者在考慮子基金過往表現時應審慎行事。

若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

  • 累計
  • 年度
年初至今 1 個月 6 個月 1 年 自上市
Premia亞洲創新科技及元宇宙主題ETF
(截止 2022年06月23日)
-26.0% 2.2% -25.2% -34.3% 21.9%
Premia FactSet 亞洲元宇宙及創新科技指數
(截止 2022年06月23日)
-25.7% 2.6% -24.9% -33.9% 25.0%

過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。

業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。

此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。

業績表現以美圓計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。

上述表現乃基於自子基金推出以來所採用的指數,而導致該等表現的情況可能不適用於自2022年6月10日開始更改指數計算方法後。 投資者在考慮子基金過往表現時應審慎行事。

若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

 

投資組合

截至 2022年06月23日
成份股名稱 國家 所持股份
數目
市場價格
(以美元計算)
佔本基金資產
凈值百分比 %
理想汽車 中國(香港) 11,769 19.65 2.99%
小鵬汽車 中國(香港) 13,179 16.18 2.76%
蔚來汽車公司 中國 8,800 23.47 2.67%
拼多多 中國(ADR) 3,185 64.23 2.65%
通威股份 中國 23,200 8.24 2.48%
億緯鋰能 中國 12,000 15.98 2.48%
晶澳科技 中國 15,960 11.35 2.35%
阿裏巴巴 中國(香港) 12,949 13.76 2.31%
陽光電源 中國 12,853 13.79 2.30%
匯川技術 中國 17,000 10.16 2.24%
持倉可予更改。
總共: 501 2 3 4 5
 

投資分佈

截至 2022年06月23日

此圖表顯示共佔總數的 99.65% 。

佔基金資產凈值的百份比。請注意數據不包括子基金可能投資的任何交易所買賣基金的相關投資。

根據全球行業分類標準(GICS)分類

因為四捨五入或持倉不足1%的略計,上表所示的分配百分比總和可能不等於100%。

配置可予更改。

市場配置

截至 2022-06-23

此圖表顯示共佔總數的 99.63%。

地區投資主要與產品所持證券的發行商注冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商營運大部份業務的國家。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。代表基金值的百份比。