Premia 亞洲創新科技ETF

[*]市場價格有15分鐘延誤。有關「即日估計每基金單位資產淨值」數據及延遲市場數據(“數據”)由ICE Data Services香港網站提供,請參閱 使用條款。由Factset提供技術支援及服務。 ICE Data Services與香港交易所資訊服務有限公司, 及各公司的控股公司與/或任何此控股公司之隸屬公司均不會為資訊內容之準確度及可靠性作出任何保證, 或付上任何因數據誤失, 包括數據不準, 不完整, 延緩或任何導致損失原因的責任。您了解所提供之數據是僅為參考之用, 不應該用以作出決定的根據。

重要通告

重要提示:投資涉及風險,甚至可能損失投資本金。投資者應參考Premia 亞洲創新科技ETF(「子基金」)的基金説明書及產品資料概要之詳情,包括風險因素。投資者不應單憑本資料作出投資決定。投資者應注意:

子基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前與Premia FactSet亞洲創新科技指數(「相關指數」)表現非常接近之投資回報。概不保證子基金將實現其投資目標。

新興市場風險
子基金投資於新興市場,可能涉及在投資於發展較成熟市場一般不附帶的加增風險及特殊考慮,例如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險、貨幣貶值、通脹以及大幅波動之可能。

科技行業及集中風險
相關指數集中於科技行業,相較其他經濟行業,該行業的特點是價格表現波動較大,因此相較其他具廣泛基礎的股票指數,相關指數的表現可能更加波動。子基金的價格波動可能大於追蹤基礎更加廣泛指數的交易所買賣基金的價格波動。

軟件、互聯網及相關服務行業風險
軟件、互聯網及相關服務行業的眾多公司的經營歷史相對較短。該行業的迅速變化可能會致使子基金投資的公司所提供的產品及服務過時,以及導致該等公司的證券價格嚴重或全面下跌。互聯網業務受複雜法律法規的規限,而該等法律法規可能會發生變化且受不確定性解釋的規限。

消費行業風險
活躍在消費行業的公司的表現與亞洲消費市場的增長率、個人收入水平及其對亞洲市場內需水平的影響有關,而該等因素又取決於全球經濟狀況,近期許多國家和地區的經濟狀況明顯惡化,並且在可預見的將來可能會依然低迷。該等公司亦可能受到政府法規影響生產方法規限,而這可能對該等公司的經營業績及利潤率產生不利影響。

與N股相關的風險
發行N股的公司通常於中國經營業務,該等公司在中國面臨若干政治及經濟風險。美國股票市場的表現可能與中國股票市場大相逕庭,兩者的表現可能沒有多大相關性或毫不相關。

與民企股相關的風險
民企股亦面臨與投資H股有關的類似風險。民企股亦面臨影響其註冊成立司法管轄區的風險,其中包括任何法律或稅務變動。

與紅籌股相關的風險
投資紅籌股涉及政治變化、社會不穩定、監管不確定性、不利外交發展形勢、資產徵用或國有化或沒收性稅項可能對紅籌股公司的表現造成不利影響的風險。相比於其他公司而言,紅籌股公司經營效率及利潤可能更低。

與預託證券相關的風險
投資美國預託證券(「ADR」)等預託證券可能帶來風險,例如依據適用法律持有相關股票作為抵押品及自身資產的託管銀行存在不分離風險。預託證券的持有人並非相關公司的直接股東,及一般並無擁有股東所擁有的投票權和其他股東權利。由於預託證券的流動性一般低於相應的相關股票的流動性,子基金亦可能面臨流動性風險。

中國創業板市場風險
子基金於深交所創業板市場的投資可能會給子基金及其投資者帶來巨大損失。風險包括股價波幅較高、高估估值風險、法規差異及除牌風險。

為何選擇 3181 HK?

1.     透過單一產品捕捉亞洲創新大趨勢: 數位轉型、生物科技與醫療創新、人工智能與機械自動化

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3.     具成本效益:經常性開支僅每年0.50%

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投資目標及策略

子基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前與Premia FactSet亞洲創新科技指數(「相關指數」)表現非常接近之投資回報。概不保證子基金將實現其投資目標。

為尋求實現子基金的投資目標,管理人將採用經優化的代表性抽樣策略,直接或間接透過投資於相關指數中共同反映相關指數投資特徵的代表性抽樣證券。

NAV

基金資料

成立​​日期2018年08月01日
上市日期2018年08月06日
財政年度12月31日
派息頻率每年派息
管理費每年 0.50%
指數Premia FactSet 亞洲創新科技指數
指數代號PFAITN Index
指數供應商FactSet Research Systems Inc.
指數類型總回報指數
基礎貨幣美元
上市交易所香港交易所 - 主板
股份代號3181 HK (港元櫃台)
9181 HK (美元櫃台)
ISINHK0000433398 (3181 HK)
HK0000433406 (9181 HK)
SEDOLBZ56Q32 (3181 HK)
BZ56Q21 (9181 HK)
每手買賣單位數目50個單位 (港元櫃台)
50個單位 (美元櫃台)
交易貨幣港元/美元
已發行單位數目
(截至 2019年08月22日)
650,000
基金規模
(截至 2019年08月22日)
6 million (美元)

參與證券商

招商證券 (香港) 有限公司
高盛 (亞洲) 證券有限公司
海通國際證券有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
勤豐證券有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
凱基證券亞洲有限公司
國泰證券(香港)有限公司
法國興業證券(香港)有限公司
(10 total) 1

市場莊家

Flow Traders Hong Kong Limited
凱基證券亞洲有限公司
(2 total)1

業績表現

投資回報

基金上市不足一個日曆年,因此沒有足夠的數據為投資者提供過往業績的有用指標。

過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。

業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。

此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。

業績表現以美圓計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。

若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

年初至今 1 個月 6 個月 1 年 自上市
Premia 亞洲創新科技ETF
(截止 2019年08月22日)
15.6% 1.6% -0.8% -5.9% -8.2%
Premia FactSet 亞洲創新科技指數
(截止 2019年08月22日)
16.2% 1.7% -0.5% -5.5% -7.9%

基金上市不足一個日曆年,因此沒有足夠的數據為投資者提供過往業績的有用指標。

過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。

業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。

此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。

業績表現以美圓計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。

若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

 

投資組合

截至 2019年08月22日
成份股名稱 國家 所持股份
數目
市場價格
(以人民幣計算)
占本基金資產
凈值百分比 %
拼多多公司 中國 5,655 30.59 2.97%
舜宇光學科技 中國 11,800 13.52 2.74%
東京威力科創有限公司 日本 800 181.28 2.49%
海康威視 中國 30,600 4.48 2.36%
大華股份 中國 56,000 2.42 2.33%
大塚控股公司 日本 3,200 41.22 2.29%
第一三共股份有限公司 日本 2,000 66.57 2.29%
百濟神州 中國 11,800 11.24 2.28%
大立光 臺灣 1,000 125.41 2.18%
阿里巴巴集團控股有限公司 中國 738 171.91 2.18%
總共: 501 2 3 4 5
持倉可予更改。

投資分布

截至 2019年08月22日

此圖表所顯示有占總數的 99.2% 。

占基金資產凈值的百份比。請註意數據不包括子基金可能投資的任何交易所買賣基金的相關投資。

根據全球行業分類標準(GICS)分類

因為四舍五入或持有量不足1%的遺漏,上表所示的所有分配百分比的總和可能不等於100%。

配置可予更改。

市場配置

截至 2019-08-22

此圖表所顯示有占總數的 99.2%。

地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商營運大部份業務的國家。 由於四舍五入,總額可能不等於100%。代表基金值的百份比。