Premia 亚洲创新科技及元宇宙主题 ETF

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重要通告

重要提示:投资涉及风险,甚至可能损失投资本金。投资者应参考Premia亚洲创新科技及元宇宙主题ETF(“子基金”)的基金説明书及产品资料概要之详情,包括风险因素。投资者不应单凭本资料作出投资决定。投资者应注意:

子基金的投资目标为提供在扣除费用及开支前与Premia FactSet 亚洲元宇宙及创新科技指数(“相关指数”)表现非常接近之投资回报。概不保证子基金将实现其投资目标。

新兴市场风险
子基金投资于新兴市场,可能涉及在投资于发展较成熟市场一般不附带的加增风险及特殊考虑,例如流动性风险、货币风险/管制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、託管风险、货币贬值、通胀以及大幅波动之可能。

元宇宙风险
元宇宙是一个崭新的概念。元宇宙的某些范畴可能是基于一些未经测试的技术。除非相关技术得到广泛的应用,否则元宇宙对于从事元宇宙及创新科技业务的公司可带来的风险可能不会出现。

从事元宇宙及创新科技业务公司的相关风险

  • 不少从事元宇宙及创新科技业务的公司的营运历史相对较短。这些公司的证券价格(特别是在短期内)向来较其他证券的波幅为大。
  • 科技改变的风险。由于科技发展迅速、新产品或服务推陈出新、增长率的不能预期和对获得专才服务的激烈竞争,令从事元宇宙及创新科技业务公司的盈利能力特别容易受到产品或服务过时的影响。
  • 政府干预的风险。从事元宇宙及创新科技业务的公司容易受政府大量干预影响,当中包括在该等公司涉及敏感国家利益时对该等公司的投资或进出口限制。
  • 监管风险和知识产权风险。元宇宙及创新科技业务的公司将会受到越来越多的监管审查,包括与私隐、数据保密、内容监管、知识产权和竞争等相关的法律和规定。涉及元宇宙及创新科技业务的公司的运营也严重依赖知识产权和牌照,失去专利、版权或商标保护或牌照的丢失或撤销可能导致不良的法律、财务、运营和声誉后果并可能对其盈利能力产生不利影响。
  • 庞大资本投资风险。从事元宇宙及创新科技业务的公司需应付迅速发展的行业标准,同时亦需频繁地引入新的服务和产品以增强公司实力,因此,这些公司要在产品或服务研发上投入大量资金,亦需不断投资改进或修改服务、产品或基础设施以适应迅速的科技变革,这些都可能会对资金成本和财务状况构成竞争压力,从而对利润率造成不利影响,甚至可能在可预见的未来导致重大的营运亏损。
  • 网络攻击风险。从事元宇宙及创新科技业务的公司容易发生网络安全问题或违规行为,其中包括网络攻击,例如通过骇客攻击或恶意软体编码未经授权进入系统,盗用资产或敏感资讯,破坏数据或导致营运中断,或通过外部攻击(如拒绝服务攻击)令目标使用者无法使用网络服务。

元宇宙和科技行业领域以及亚洲市场集中风险

  • 子基金的投资主要集中在亚洲市场的元宇宙和科技行业领域。子基金的价值可能比投资组合更多元化的基金更具波动性,可能更容易受到影响亚洲市场的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件的影响。
  • 与其他经济行业相比,元宇宙和科技行业领域的公司往往规模较小,其特点是价格表现相对较大波动。科技行业的公司亦面临激烈竞争,这可能对利润率造成不利影响。因此,于该等公司的投资可能更波动不定。
  • 投资元宇宙和创新科技领域的公司会面临监管风险、财务风险和新业务风险等额外风险。追求颠覆性创新的公司一开始可能盈利较少,子基金可能因投资而蒙受损失。 与预託证券相关的风险

与预託证券相关的风险
投资美国预託证券(“ADR”)等预託证券可能带来风险,例如依据适用法律持有相关股票作为抵押品及自身资产的託管银行存在不分离风险。预託证券的持有人并非相关公司的直接股东,及一般并无拥有股东所拥有的投票权和其他股东权利。由于预託证券的流动性一般低于相应的相关股票的流动性,子基金亦可能面临流动性风险。

从资本中或实际上从资本中拨付分派的风险
从资本中或实际上从资本中拨付股息,意即退还或提取投资者原先投资或该原先投资应佔的资本收益的部份款项。任何该等分派可能会导致子基金的每单位资产净值即时减少。

其他货币分派风险
务请投资者注意,所有单位将只会以基础货币(美元)收取分派。倘有关单位持有人并无美元账户,单位持有人或须承担与换算该等美元分派为港元或任何其他货币相关的费用及收费。

沪港通及深港通相关风险
沪港通及深港通的相关规则及规例可能会发生变化,新法规可能具有潜在追溯效力。沪港通及深港通受额度限制。倘沪港通及深港通暂停交易,子基金投资A股或透过该计划进入中国市场的能力将受到不利影响。在该情况下,子基金实现其投资目标的能力或会受到负面影响。

为何选择 3181 HK?

  1. 透过单一产品元宇宙捕捉亚洲创新大趋势: 数位转型、生物科技与医疗创新、人工智能与机械自动化
  2. 聚焦于亚洲区内受创新技术支持的行业领导者: 与FactSet合作、基于其独有的RBICS公司细分行业收入系统进行筛选
  3. 具成本效益:经常性开支仅每年0.50%
  4. 如欲了解更多此策略的资讯,请点击此处

投资目标及策略

本基金的投资目标为提供在扣除费用及开支前与Premia FactSet 亚洲元宇宙及创新科技指数(「相关指数」)表现非常接近之投资回报。概不保证本基金将实现其投资目标。

为寻求实现本基金的投资目标,管理人将採用经优化的代表性抽样策略,直接或间接透过投资于相关指数中共同反映相关指数投资特徵的代表性抽样证券。

资产净值

基金资料

股份代号3181 HK (港元柜台)
9181 HK (美元柜台)
管理费每年 0.50%
基金规模
(截至 2022年09月22日)
5 百万 (美元)
成立日期2018年8月1日
上市日期2018年8月6日
上市交易所香港交易所 - 主板
派息频率每年派息
基础货币美元
交易货币港元/美元
指数Premia FactSet 亚洲元宇宙及创新科技指数
指数代号PFAITN Index
ISINHK0000433398 (3181 HK)
HK0000433406 (9181 HK)
SEDOLBZ56Q32 (3181 HK)
BZ56Q21 (9181 HK)
每手买卖单位数目50个单位 (港元柜台)
50个单位 (美元柜台)
指数类型总回报指数
指数供应商FactSet Research Systems Inc.
财政年度12月31日
已发行单位数目
(截至 2022年09月22日)
450,000

参与证券商

招商证券(香港)有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
高盛(亚洲)证券有限公司
海通国际证券有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
勤丰证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
凯基证券亚洲有限公司
国泰证券(香港)有限公司
韩国投资证券亚洲有限公司
未来资产证券(香港)有限公司
法国兴业证券(香港)有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
建银国际证券有限公司
元大证券(香港)有限公司
(16 total) 1

市场庄家

Flow Traders Hong Kong Limited
(1 total)1
*如子基金的市场庄家名单有任何差异,请参阅香港联合交易所网站。

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业绩表现

投资回报

过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。

业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,股息再作投资。

此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。

业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。

上述表现乃基于自子基金推出以来所採用的指数,而导致该等表现的情况可能不适用于自2022年6月10日开始更改指数计算方法后。 投资者在考虑子基金过往表现时应审慎行事。

若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。

  • 累计
  • 年度
年初至今 1 个月 6 个月 1 年 自上市
Premia 亚洲创新科技及元宇宙主题 ETF
(截止 2022年09月22日)
-35.3% -12.1% -21.9% -37.3% 6.6%
Premia FactSet 亚洲元宇宙及创新科技指数
(截止 2022年09月22日)
-35.1% -12.3% -21.8% -37.1% 9.2%

过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。

业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,股息再作投资。

此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。

业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。

上述表现乃基于自子基金推出以来所採用的指数,而导致该等表现的情况可能不适用于自2022年6月10日开始更改指数计算方法后。 投资者在考虑子基金过往表现时应审慎行事。

若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。

 

投资组合

截至 2022年09月22日
成份股名称 国家 所持股份
数目
市场价格
(以美元计算)
占本基金资产
净值百分比 %
阳光电源 中国 8,913 16.12 3.07%
Coupang股份 韩国 8,413 16.75 3.01%
拼多多 中国(ADR) 2,213 63.46 3.00%
紫光国微 中国 5,588 21.30 2.55%
蔚来汽车 中国 6,116 18.61 2.43%
天合光能 中国 11,956 9.45 2.42%
台达电 台湾 13,152 8.54 2.40%
通威股份 中国 16,128 6.93 2.39%
任天堂 日本 243 431.54 2.31%
LG新能源 韩国 303 346.13 2.24%
持仓可予更改。
总共: 501 2 3 4 5
 

投资分布

截至 2022年09月22日

此图表显示共占总数的99.37% 。

占基金资产净值的百份比。请注意数据不包括子基金可能投资的任何交易所买卖基金的相关投资。

根据全球行业分类标准(GICS)分类

因为四捨五入或持仓不足1%的略计,上表所示的分配百分比总和可能不等于100%。

配置可予更改。

市场配置

截至 2022-09-22

此图表显示共占总数的 99.37%。

地区投资主要与产品所持证券的发行商注册地相关,在计算其总和后以产品整体持仓的百分比表示。然而,在个别情况下,有关数据可反映证券发行商营运大部份业务的国家。 由于四舍五入,总额可能不等于100%。代表基金值的百份比。