Premia 亚洲创新科技ETF

[*]市场价格有15分钟延误。有关「即日估计每基金单位资产净值」数据及延迟市场数据(“数据”)由ICE Data Services香港网站提供,请参阅使用条款。由Factset提供技术支援及服务。 ICE Data Services与香港交易所资讯服务有限公司, 及各公司的控股公司与/或任何此控股公司之隶属公司均不会为资讯内容之准确度及可靠性作出任何保证, 或付上任何因数据误失, 包括数据不准, 不完整, 延缓或任何导致损失原因的责任。您了解所提供之数据是仅为参考之用, 不应该用以作出决定的根据。

重要通告

重要提示:投资涉及风险,甚至可能损失投资本金。投资者应参考Premia 亚洲创新科技ETF(「子基金」)的基金説明书及产品资料概要之详情,包括风险因素。投资者不应单凭本资料作出投资决定。投资者应注意:

子基金的投资目标为提供在扣除费用及开支前与Premia FactSet亚洲创新科技指数(「相关指数」)表现非常接近之投资回报。概不保證子基金将实现其投资目标。

新兴市场风险
子基金投资於新兴市场,可能涉及在投资於发展较成熟市场一般不附带的加增风险及特殊考虑,例如流动性风险、货币风险/管制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、託管风险、货币贬值、通胀以及大幅波动之可能。

科技行业及集中风险
相关指数集中於科技行业,相较其他经济行业,该行业的特点是价格表现波动较大,因此相较其他具广泛基础的股票指数,相关指数的表现可能更加波动。子基金的价格波动可能大於追踪基础更加广泛指数的交易所买卖基金的价格波动。

软件、互联网及相关服务行业风险
软件、互联网及相关服务行业的众多公司的经营历史相对较短。该行业的迅速变化可能会致使子基金投资的公司所提供的产品及服务过时,以及导致该等公司的證券价格严重或全面下跌。互联网业务受複杂法律法规的规限,而该等法律法规可能会发生变化且受不确定性解释的规限。

消费行业风险
活跃在消费行业的公司的表现与亚洲消费市场的增长率、个人收入水平及其对亚洲市场内需水平的影响有关,而该等因素又取决於全球经济状况,近期许多国家和地区的经济状况明显恶化,并且在可预见的将来可能会依然低迷。该等公司亦可能受到政府法规影响生产方法规限,而这可能对该等公司的经营业绩及利润率产生不利影响。

与N股相关的风险
发行N股的公司通常於中国经营业务,该等公司在中国面临若干政治及经济风险。美国股票市场的表现可能与中国股票市场大相迳庭,两者的表现可能没有多大相关性或毫不相关。

与民企股相关的风险
民企股亦面临与投资H股有关的类似风险。民企股亦面临影响其註册成立司法管辖区的风险,其中包括任何法律或税务变动。

与红筹股相关的风险
投资红筹股涉及政治变化、社会不稳定、监管不确定性、不利外交发展形势、资产徵用或国有化或没收性税项可能对红筹股公司的表现造成不利影响的风险。相比於其他公司而言,红筹股公司经营效率及利润可能更低。

与预託證券相关的风险
投资美国预託證券(「ADR」)等预託證券可能带来风险,例如依据适用法律持有相关股票作为抵押品及自身资产的託管银行存在不分离风险。预託證券的持有人并非相关公司的直接股东,及一般并无拥有股东所拥有的投票权和其他股东权利。由於预託證券的流动性一般低於相应的相关股票的流动性,子基金亦可能面临流动性风险。

中国创业板市场风险
子基金於深交所创业板市场的投资可能会给子基金及其投资者带来巨大损失。风险包括股价波幅较高、高估估值风险、法规差异及除牌风险。

为何选择 3181 HK?

1.     透过单一产品捕捉亚洲创新大趋势: 数位转型、生物科技与医疗创新、人工智能与机械自动化

2.     聚焦于亚洲区内受创新技术支持的行业领导者: 与FactSet合作、基于其独有的RBICS公司细分行业收入系统进行筛选

3.     具成本效益:经常性开支仅每年0.50%

4.     如欲了解更多此策略的资讯,请点击此处

投资目标及策略

子基金的投资目标为提供在扣除费用及开支前与Premia FactSet亚洲创新科技指数(「相关指数」)表现非常接近之投资回报。概不保證子基金将实现其投资目标。

为寻求实现子基金的投资目标,管理人将采用经优化的代表性抽样策略,直接或间接透过投资於相关指数中共同反映相关指数投资特徵的代表性抽样證券。

NAV

基金资料

股份代号3181 HK (港元柜台)
9181 HK (美元柜台)
管理费每年 0.50%
基金规模
(截至 2019年12月09日)
7 million (美元)
成立日期2018年08月01日
上市日期2018年08月06日
上市交易所香港交易所 - 主板
派息频率每年派息
基础货币美元
交易货币港元/美元
指数Premia FactSet 亚洲创新科技指数
指数代号PFAITN Index
ISINHK0000433398 (3181 HK)
HK0000433406 (9181 HK)
SEDOLBZ56Q32 (3181 HK)
BZ56Q21 (9181 HK)
每手买卖单位数目50个单位 (港元柜台)
50个单位 (美元柜台)
指数类型总回报指数
指数供应商FactSet Research Systems Inc.
财政年度12月31日
已发行单位数目
(截至 2019年12月09日)
650,000

参与证券商

招商证券 (香港) 有限公司
高盛 (亚洲) 证券有限公司
海通国际证券有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
勤丰证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
凯基证券亚洲有限公司
国泰证券(香港)有限公司
法国兴业证券(香港)有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
(11 total) 1

市场庄家

Flow Traders Hong Kong Limited
凯基证券亚洲有限公司
(2 total)1

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2019年07月13

业绩表现

投资回报

基金上市不足一个日历年,因此没有足够的数据为投资者提供过往业绩的有用指标。

过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。

业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,股息再作投资。

此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。

业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。

若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。

年初至今 1 个月 6 个月 1 年 自上市
Premia 亚洲创新科技ETF
(截止 2019年12月09日)
33.6% 0.9% 18.7% 25.5% 6.1%
Premia FactSet 亚洲创新科技指数
(截止 2019年12月09日)
34.6% 0.9% 24.5% 26.5% 6.7%

基金上市不足一个日历年,因此没有足够的数据为投资者提供过往业绩的有用指标。

过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。

业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,股息再作投资。

此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。

业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。

若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。

 

投资组合

截至 2019年12月09日
成份股名称 国家 所持股份
数目
市场价格
(以美元计算)
占本基金资产
净值百分比 %
拼多多 中国 5,655 37.52 3.16%
舜宇光学科技 中国 11,800 17.92 3.15%
百济神州 中国 11,800 14.32 2.51%
东京电子 日本 800 206.30 2.45%
瑞声科技 中国 20,500 7.88 2.40%
大立光 台湾 1,000 158.18 2.35%
联发科 台湾 11,000 14.00 2.29%
村田制作所 日本 2,500 61.38 2.28%
中外制药 日本 1,700 90.14 2.28%
恒瑞医药 中国 12,500 11.88 2.21%
总共: 501 2 3 4 5
持仓可予更改。

投资分布

截至 2019年12月09日

此图表所显示有占总数的 99.17% 。

占基金资产净值的百份比。请注意数据不包括子基金可能投资的任何交易所买卖基金的相关投资。

根据全球行业分类标准(GICS)分类

因为四舍五入或持有量不足1%的遗漏,上表所示的所有分配百分比的总和可能不等于100%。

配置可予更改。

市场配置

截至 2019-12-09

此图表所显示有占总数的 99.15%。

地区投资主要与产品所持证券的发行商注册地相关,在计算其总和后以产品整体持仓的百分比表示。然而,在个别情况下,有关数据可反映证券发行商营运大部份业务的国家。 由于四舍五入,总额可能不等于100%。代表基金值的百份比。