Premia 中国科创50 ETF

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重要通告

重要通告: 投资涉及风险,包括损失本金。投资者在决定是否适合投资Premia 中国科创 50 ETF (「基金」) 时,敬请参阅基金说明书及产品资料概要所载详情,包括风险因素。投资者不应单靠本文件而作出投资决定。投资者应注意:

基金的投资目标是提供在扣除费用及开支前与上证科创板50成分指数(「指数」)表现紧密相关的投资回报。

集中/中国市场风险
基金的投资集中在中国,专注于科技市场及科创板。与投资组合较多元化的基金相比,基金的价值可能较为波动。中国被认为是一个新兴市场,A股市场比发达市场波动更大、更不稳定。

与科创板有关的风险
股价较大波动及流动性风险 - 于科创板上市的公司通常属新兴性质,经营规模较小。该等公司价格波动限制更宽,且由于投资者的进入门槛较高,相比其他板块其流动性可能有限。
估值偏高风险 - 在科创板上市的股票可能被高估,过高的估值可能无法持续。由于流通股较少,其股价可能更容易受到操纵。
监管差异 - 针对在科创板上市的公司的规则及法规,在盈利能力和股本方面的规定不如上交所主板严格。
退市风险 - 科创板上市公司退市的情况可能更加普遍和更快。科创板的退市准则比其他市场更为严格。
集中风险 - 科创板为新设立的板块,于初始阶段可能只有有限数目的上市公司。投资于科创板可能集中于少数股票上,令基金面临较高的集中风险。
投资于科创板可能导致基金及其投资者遭受重大损失。

投资于专注于科技创新的公司的风险
基金的投资主要集中于科技创新类公司。许多科技创新型公司的经营历史相对较短。而与其他经济行业相比,科技公司的特点是价格表现波动较大。科技行业的公司亦面临激烈的竞争,政府也可能会进行大量干预,这可能会对利润率产生不利影响。与投资组合较多元化的基金相比,基金的价值可能较为波动。

投资金融衍生工具/非融资掉期交易的风险
基金的合成代表性抽样子策略涉及将其资产淨值的最多50%投资于金融衍生工具,仅透过一个或以上的对手方直接投资于非融资总回报掉期交易。除掉期外,基金亦可为对冲目的而投资于金融衍生工具(如远期)。因此,如果掉期对手方未能履行其义务,或者在对手方无力偿债或违约的情况下,基金可能遭受重大损失。

与金融衍生工具有关的风险包括对手方/信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险和场外交易风险。金融衍生工具容易受到价格波动和的影响,具有较高的波动性,买卖价差可能较阔,并且没有活跃的二级市场。金融衍生工具的槓杆元素/组成部分可能导致损失大幅超过基金在金融衍生工具中投资的金额。

QFI系统性风险
基金能否进行相关投资或充分实施或达成其投资目标及策略,受限于中国的适用法律、规则和法规(包括投资和汇回本金及利润的限制),该等法律、规则和法规可能会变更,而有关变更可能具有追溯力。

如QFI的批准被撤销/终止或以其他方式被废止无效而基金被禁止买卖相关证券及汇回基金的款额,或如任何关键的营运者或有关方(包括QFI託管人/经纪)破产/违责及/或失去履行责任(包括执行或结算任何交易或进行资金转账或证券过户)的资格,基金可能蒙受巨额损失。

人民币货币及兑换风险
人民币目前并非可自由兑换的货币,其须受外汇管制及限制所规限。

并非以人民币为基础的投资者须承受外汇风险,无法保证人民币兑投资者的基础货币(例如港元)不会贬值。

与沪港通有关的风险
沪港通的相关规则及法规可能会变更,而有关变更可能具有追溯力。沪港通有额度限制。如透过该计划的交易暂停,基金透过该计划投资于中国A股或中国市场的能力将受到不利影响。在此情况下,基金达到其投资目标的能力可能受到负面影响。

证券借贷交易风险
证券借贷交易可能存在借款人无法及时返还借出证券及抵押品价值可能低于借出证券价值的风险。

中国税务风险
根据专业及独立的税务建议,管理人目前没有为买卖A股所产生的已变现或未变现资本收益总额计提预扣所得税准备。关于基金在中国的投资透过QFI资格或沪港通变现的资本收益(可能具有追溯效力),存在与中国现行税收法律、法规和惯例相关的风险和不确定性。基金的任何税负增加都可能对基金的价值产生不利影响。

为何选择 3151 HK?

  1. 聚焦战略性新兴产业:捕捉以「硬科技」、高研发和科学技术创新为特征的战略性支柱产业的中国新兴领导者
  2. 受中国「十四五」规划支持:旨在涵盖半导体、人工智能、云端计算、新材料、绿色经济、生物科技等政策支持领域的领导者
  3. 多元化和便捷投资:便捷获取与美国和发达市场历史相关性较低的一篮子高成长公司
  4. 高运营效率:于香港交易所上市,具每日流动性、透明度和便捷操作特性
  5. 具有成本效益:经常性开支上限定为每年0.58%

投资目标及策略

本基金的投资目标为提供在扣除费用及开支前与上证科创板50成分指数的表现紧密相关的投资回报。概不保证本基金将实现其投资目标。

基金透过管理人获授予的合格境外机构投资者(「QFI」)资格及╱或如在科创板上市的A股符合透过股票市场交易互联互通机制进行交易的资格,则透过股票市场交易互联互通机制直接投资于中国国内证券市场。为免疑义,目前并非所有在科创板上市的A股均有资格透过股票市场交易互联互通机制进行交易。

NAV

基金资料

股份代号3151 HK (港元柜台)
9151 HK (美元柜台)
83151 HK (人民币柜台)
管理费每年 0.58%
基金规模
(截至 2021年09月20日)
159 百万 (人民币)
成立日期2021年7月26日
上市日期2021年7月28日
上市交易所香港交易所 - 主板
派息频率每年派息
基础货币人民币
交易货币港元 / 美元 / 人民币
指数上证科创板50成分指数
指数代号STAR50NR Index
ISINHK0000761400 (3151 HK)
HK0000761418 (9151 HK)
HK0000761426 (83151 HK)
SEDOLBN72YG3 (3151 HK)
BN72YH4 (9151 HK)
BN72YJ6 (83151 HK)
每手买卖单位数目200个单位 (港元柜台)
200个单位 (美元柜台)
200个单位 (人民币柜台)
指数类型净总回报指数
指数供应商中证指数有限公司
财政年度12月31日
已发行单位数目
(截至 2021年09月20日)
18,300,000

参与证券商

高盛(亚洲)证券有限公司
韩国投资证券亚洲有限公司
未来资产证券(香港)有限公司
海通国际证券有限公司
招商证券(香港)有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
(6 total) 1

市场庄家

Flow Traders Hong Kong Limited
(1 total)1

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业绩表现

投资回报
数据将在适当时候提供。

过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。

业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,股息再作投资。

此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。

业绩表现以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。

若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。

年初至今 1 个月 6 个月 1 年 自上市
Premia 中国科创50 ETF
(截止 2021年09月20日)
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上证科创板50成分指数
(截止 2021年09月20日)
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过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。

业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,股息再作投资。

此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。

业绩表现以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。

若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。

 

投资组合

截至 2021年09月20日
成份股名称 所持股份
数目
市场价格
(以人民币计算)
占本基金资产
净值百分比 %
SSE SCI-TECH INNOV 50 NTR 19,250 1,641.56 16.52%
中芯国际 225,819 55.65 7.90%
金山办公 35,802 245.00 5.51%
中微公司 47,765 153.20 4.60%
传音控股 46,592 139.00 4.07%
天奈科技 36,016 172.39 3.90%
容百科技 52,117 110.31 3.61%
澜起科技 87,839 56.25 3.10%
晶晨股份 39,903 104.83 2.63%
石头科技 5,178 737.00 2.40%
持仓可予更改。
总共: 511 2 3 4 5 6
 

投资分布

截至 2021年09月20日

此图表显示共占总数的83.15% 。

占基金资产净值的百份比。请注意数据不包括子基金可能投资的任何交易所买卖基金的相关投资。

根据全球行业分类标准(GICS)分类

因为四捨五入或持仓不足1%的略计,上表所示的分配百分比总和可能不等于100%。

配置可予更改。