3173 HK

Premia 中證財新中國新經濟ETF

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重要通告

注意: 投資涉及風險,包括損失本金。投資者在決定是否適合投資Premia中證財新中國新經濟ETF (「基金」)時,敬請參閱基金說明書及產品資料概要所載詳情,包括風險因素。投資者不應單靠本文件而作出投資決定。投資者應注意: 基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與中證財新銳聯新動能指數(「指數」)表現緊密相關的投資回報。 基本面多元因子加權指數風險 指數是一種新的基本面多元因子加權指數,其成份股根據某些量化投資因子進行選擇及加權。概不能保證指數在任何時候都將跑贏市場,指數可能會跑輸市值加權指數或其他基準,甚至可能會持續一段較長時間。由於指數設計方法偏重某些特定的因子,可能會非有意地導致投資組合集中於某些特定行業。 互聯互通機制相關風險 基金將透過滬港通及深港通(統稱「互聯互通機制」)主要投資於A股,並受互聯互通機制相關風險限制,包括配額限制,及如經互聯互通機制的交易暫停,則基金投資於A股或進入中國市場的能力將受到不利影響。互聯互通機制的相關規則及規例有變更的可能性,該等變更可能具有潛在追溯效力。 中小企業板及中國創業板市場風險 基金可能大量投資於深圳證券交易所創業板市場及/或中小企業板(「中小企業板」)買賣的股票。因此,基金風險包括股價波動較大、計價過高風險、監管差異、除牌風險。投資中小企業板及/或中國創業板市場可能會導致基金及其投資者招致重大損失。 小型/中型市值公司的股票可能流通性較低,一般而言其價格較市值較大公司更易受到不利經濟形勢的影響。 新經濟公司風險 基金將投資各新經濟行業的公司,包括資訊科技、環境保護及金融服務。相對其他行業的公司,他們面臨更高的市場波動性及風險。鑒於其經營行業的新興性質,該等公司的表現可能受全球科學或技術發展,或其行業或發展不利事件的重大影響。 人民幣貨幣及匯兌風險 基金的基礎貨幣為人民幣,任何單位股息亦以人民幣支付。人民幣現時不可自由兌換,並須受匯兌管制及限制規限。人民幣的任何貶值對投資者於基金的投資價值可能產生不利影響。以非人民幣為基礎貨幣的投資者須承受外匯風險。 集中/中國市場風險 基金須承受中國市場風險。中國 A 股市場波動較大,可能存在潛在結算困難。該等波動可能導致中國相關機構暫停A 股交易或實施影響單位交易/買賣並對基金的價值產生不利影響的其他措施。中國證券交易所通常有權暫停或限制相關交易所買賣的證券交易。中國政府或監管機構亦可能實施可能影響金融市場的政策。以上各項均可能對基金產生負面影響。 以資本或實際以資本撥付分派的風險 管理人可酌情以資本或實際以資本撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何這般撥付股息,可能會導致每單位資產淨值即時減少。 交易風險 基金的單位於香港聯合交易所買賣。單位的成交價乃受市場因素帶動,亦可能以對比基金資產淨值的較大溢價或折價買賣。 終止風險 若基金終止,投資者可能無法取回其投資及蒙受損失。

為何選擇 3173 HK?

1.     捕捉中國新經濟領域的投資機遇:高新科技發展、城鎮化與消費升級、人口老齡化與醫療保健等
2.     聚焦於高質素及輕資產的成長股: 與中證財新銳聯合作、透過基本面多元因子策略進行篩選
3.     具有成本效益: 經常性開支上限定為每年0.50%
4.     如欲了解更多此策略的資訊,請點擊此處

淨值與即日資產淨值

基金資料

成立日期
2017年10月20日
上市日期
2017年10月24日
財政年度
12月31日
派息頻率
每年派息
管理費
每年 0.50%
指數
中證財新銳聯新動能指數
指數代號
CSIR2928
指數供應商
中證指數有限公司
指數類型
總回報指數
基礎貨幣
人民幣
上市交易所
香港交易所 - 主板
股份代號
3173 HK
ISIN
HK0000366184
SEDOL
BF0VNP3
每手買賣單位數目
500
交易貨幣
港元
已發行單位數目
(截至2018年12月11日)
82,000,000.00
基金規模
(截至 2018年12月11日)
4.21 億(人民幣)

參與證券商

招商證券(香港)有限公司
高盛(亞洲)證券有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
Commerzbank Aktiengesellschaft (參與證券商代理: 法國巴黎銀行全球托管行)
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
勤豐證券有限公司
總共:8
1

市場莊家

Commerz Securities Hong Kong Limited
總共:1
1

表現

投資回報
年初至今
6個月
1年
自上市

過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。
此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
業績表現以人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

累計
年度
年初至今 1個月 3個月 6個月 自上市
Premia 中證財新中國新經濟ETF
(截至2018年12月11日)
-24.7% -0.3% -6.0% -25.5% -27.0%
中證財新銳聯新動能指數
(截至2018年12月11日)
-24.5% 0.2% -5.4% -25.1% -27.2%

過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。
此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
業績表現以人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

追蹤差異 / 追蹤誤差
追蹤差異
追蹤差異指ETF與相關基準/指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度ETF如何持續地追蹤相關基準/指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。
追蹤差異圖表
年初至今
6個月
1年
自上市
基金上市日期
2017年10月24日
估計年度追蹤差異
每日追蹤差異度自基金成立日
截至2018年11月30日
0.20%

子基金業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,假設利息再投資(如適用)。

派息紀錄
除息日 [1]
-
總派息 (每股) (人民幣)
所有股息以人民幣派發
收益率 (%) [2]
%
從淨收入支付股息 [3]
%
實際上從資本中支付股息 [4]
%
[1]
警告: 請注意,正收益率並不代表正回報。投資者不應僅就上表提供之資料而作出任何投資決定。閣下應參閱有關基金之銷售文件(包括產品資料概要),以瞭解基金詳情及風險因素。
[2]
收益率為現金股息除以除淨日當天每基金單位之資產淨值。資料僅供參考,並不代表基金的表現。除另外說明,所有金額均以港元表示。
[3]
淨可分派收益指未經審核管理賬目的淨投資收益(即可能包括已扣除費用和開支的淨變現收益、股息收益及利息收益)。
[4]
子基金由總收入支付股息,並向/由基金資本收取/支付基金全部或部份的費用及開支,此會導致用作基金股息的可分配收入提升,因此,基金實際上可由資本派發股息。

投資組合

截至2018年12月11日
Column Chooser
成分股名稱
所持股份數目
市場價格(以人民幣計算)
佔本基金資產淨值百分比 %
格力電器 1,212,660.00 36.16 10.40%
恒瑞醫藥 445,400.00 60.12 6.35%
美的集團 712,400.00 37.04 6.26%
分眾傳媒 1,794,368.00 6.12 2.61%
中國國旅 120,800.00 59.64 1.71%
方大炭素 331,100.00 18.42 1.45%
信維通信 202,764.00 25.38 1.22%
航太資訊 192,400.00 23.19 1.06%
生物股份 214,488.00 18.57 0.94%
三六零 170,200.00 21.91 0.88%
總共: 244
1
2
3
4
5
...
24
25

持倉可予更改。

投資分佈

截至2018年12月11日

此圖表所顯示有占總數的99.35 %。

佔基金資產淨值的百份比。請注意數據不包括子基金可能投資的任何交易所買賣基金的相關投資。

根據全球行業分類標準(GICS)分類

因為四捨五入或持有量不足1%的遺漏,上表所示的所有分配百分比的總和可能不等於100%。

配置可予更改。

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