2810 HK / 9810 HK

Premia 道瓊斯新興東盟頂尖100ETF

[*]市場價格有15分鐘延誤。有關「即日估計每基金單位資產淨值」數據及延遲市場數據(“數據”)由ICE Data Services香港網站提供,請參閱 使用條款。由Factset提供技術支援及服務。 ICE Data Services與香港交易所資訊服務有限公司, 及各公司的控股公司與/或任何此控股公司之隸屬公司均不會為資訊內容之準確度及可靠性作出任何保證, 或付上任何因數據誤失, 包括數據不準, 不完整, 延緩或任何導致損失原因的責任。您了解所提供之數據是僅為參考之用, 不應該用以作出決定的根據。

重要通告

重要提示:投資涉及風險,甚至可能損失投資本金。投資者應參考Premia道瓊斯新興東盟頂尖100ETF(「子基金」)的基金説明書及產品資料概要之詳情,包括風險因素。投資者不應單憑本資料作出投資決定。投資者應注意: 子基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前與道瓊斯新興東盟頂尖100指數(「相關指數」)表現非常接近之投資回報。概不保證子基金將實現其投資目標。 新興市場風險 子基金投資於新興市場,可能涉及在投資於發展較成熟市場一般不附帶的加增風險及特殊考慮,例如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險、貨幣貶值、通脹以及大幅波動之可能。 與小型/中型市值公司相關的風險 一般而言,相對於市值較大的公司,小型/中型市值公司的股票流動性相對較低,股價的波幅亦更易受不利經濟形勢的影響。 東南亞市場暫停買賣風險 部分東南亞證券交易所可能有權暫停或限制於相關交易所的任何證券之交易。政府或監管機構亦可實施可能影響金融市場的政策。 對外資限制的風險 部分東南亞國家禁止或限制外資投資,或禁止或限制將收入、資本或出售證券所得收益匯返本國。子基金投資於此等國家可能招致較高成本。該等限制或會限制子基金投資於該等國家的能力,延誤子基金的投資或資本調回,並影響子基金追蹤相關指數表現的能力。 從資本中或實際上從資本中撥付分派的風險 管理人可酌情決定從資本中撥付分派。管理人亦可酌情決定以收入總額撥付分派,而子基金的全部或部分費用及開支則從子基金的資本中支付/撥付,以致子基金用作派付分派的可供分派收入增加,因此,子基金可能實際上從資本中撥付分派。任何分派如涉及從子基金的資本中或實際上從子基金的資本中撥付分派,可能會導致每單位資產淨值即時減少。 其他貨幣分派風險 所有單位將只會以基礎貨幣(美元)收取分派。倘有關單位持有人並無美元賬戶,單位持有人或須承擔與換算該等美元分派為港元或其他貨幣相關的費用及收費,又或銀行或金融機構所收取有關處理分派的費用及收費。 交易時段差異風險 由於相關指數成份股上市的證券交易所可能會在子基金單位仍未定價時開市,因此子基金投資組合中證券的價值,可能會在投資者未能買賣子基金單位的日子出現改變。由於交易時段差異的關係,在上述香港境外成立的證券交易所上市的相關證券之市價未必能夠在香港聯交所的部分或全部交易時段內取得,這可能導致子基金的成交價偏離資產淨值。

為何選擇 2810 HK / 9810 HK?

1.     捕捉高增長新興東盟國家的投資機遇: 泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓和越南
2.     聚焦於最具規模及最成熟的企業:與道瓊斯合作、根據市值、收入及淨利潤篩選公司
3.     具成本效益:經常性開支僅每年0.50%
4.     如欲了解更多此策略的資訊,請點擊此處

淨值與即日資產淨值

基金資料

成立日期
2018年08月01日
上市日期
2018年08月06日
財政年度
12月31日
派息頻率
每年派息
管理費
每年 0.50%
指數
道瓊斯新興東盟頂尖100指數
指數代號
DJSEA1UN Index
指數供應商
標準普爾道瓊斯指數
指數類型
總回報指數
基礎貨幣
美元
上市交易所
香港交易所 - 主板
股份代號
2810 HK (港元櫃台)
9810 HK (美元櫃台)
ISIN
HK0000433414
(2810 HK)
HK0000433422
(9810 HK)
SEDOL
BZ56Q54 (2810 HK)
BZ56Q43 (9810 HK)
每手買賣單位數目
50個單位 (港元櫃台)
50個單位 (美元櫃台)
交易貨幣
港元 / 美元
已發行單位數目
(截至2019年02月21日)
4,150,000.00
基金規模
(截至 2019年02月21日)
0.43 億(美元)

參與證券商

招商證券 (香港) 有限公司
高盛 (亞洲) 證券有限公司
海通國際證券有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
勤豐證券有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
總共:7
1

市場莊家 (港元 & 美元)

Commerz Securities Hong Kong Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
總共:2
1

表現

投資回報
年初至今
6個月
1年
自上市

基金上市不足一個日曆年,因此沒有足夠的數據為投資者提供過往業績的有用指標。
過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。
此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
業績表現以美圓計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

累計
年度
年初至今 1個月 3個月 6個月 自上市
Premia 道瓊斯新興東盟頂尖100ETF
(截至2019年02月21日)
7.7% 2.1% 9.2% 6.5% 4.5%
道瓊斯新興東盟頂尖100指數
(截至2019年02月21日)
7.7% 2.2% 9.4% 6.8% 4.8%

基金上市不足一個日曆年,因此沒有足夠的數據為投資者提供過往業績的有用指標。
過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。
此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
業績表現以美圓計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

追蹤差異 / 追蹤誤差
追蹤差異
追蹤差異指ETF與相關基準/指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度ETF如何持續地追蹤相關基準/指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。
追蹤差異圖表
年初至今
6個月
1年
自上市
基金上市日期
2018年08月06日
估計年度追蹤差異
0.50%
每日追蹤差異度自基金成立日
截至2019年01月31日
-0.28%
自上市 2018年
追蹤差異
截至2019年01月31日
-0.28% -

子基金業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,假設利息再投資(如適用)。

派息紀錄
除息日 [1]
-
總派息 (每股) (美元)
所有股息以美元派發
收益率 (%) [2]
%
從淨收入支付股息 [3]
%
實際上從資本中支付股息 [4]
%
[1]
警告: 請注意,正收益率並不代表正回報。投資者不應僅就上表提供之資料而作出任何投資決定。閣下應參閱有關基金之銷售文件(包括產品資料概要),以瞭解基金詳情及風險因素。
[2]
收益率為現金股息除以除淨日當天每基金單位之資產淨值。資料僅供參考,並不代表基金的表現。除另外說明,所有金額均以港元表示。
[3]
淨可分派收益指未經審核管理賬目的淨投資收益(即可能包括已扣除費用和開支的淨變現收益、股息收益及利息收益)。
[4]
子基金由總收入支付股息,並向/由基金資本收取/支付基金全部或部份的費用及開支,此會導致用作基金股息的可分配收入提升,因此,基金實際上可由資本派發股息。

投資組合

截至2019年02月21日
Column Chooser
成分股名稱
所持股份數目
市場價格(以美元計算)
佔本基金資產淨值百分比 %
中亞銀行 1,104,300.00 1.96 4.98%
大眾銀行有限公司 260,700.00 6.14 3.69%
印尼民眾銀行 5,279,300.00 0.28 3.38%
SM投資公司 73,260.00 18.66 3.15%
印尼電信公司 4,831,600.00 0.28 3.07%
SM Prime控股公司 1,757,300.00 0.74 3.00%
PTT PCL-NVDR 832,400.00 1.56 3.00%
馬來亞銀行 536,800.00 2.34 2.90%
阿斯特拉國際公司 2,014,700.00 0.55 2.54%
CP ALL PCL-NVDR 427,500.00 2.46 2.43%
總共: 100
1
2
3
4
5
...
9
10

持倉可予更改。

投資分佈

截至2019年02月21日

此圖表所顯示有占總數的99.55 %。

佔基金資產淨值的百份比。請注意數據不包括子基金可能投資的任何交易所買賣基金的相關投資。

根據全球行業分類標準(GICS)分類

因為四捨五入或持有量不足1%的遺漏,上表所示的所有分配百分比的總和可能不等於100%。

配置可予更改。

市場配置

截至2019年02月21日

此圖表所顯示有占總數的99.57 %。

地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商營運大部份業務的國家。由於四捨五入,總額可能不等於100%。代表基金值的百份比。

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