Premia 中證財新中國基石經濟 ETF 新資本投資者入境計劃合資格基金 #
# 本基金為香港新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃。詳情請參閱 香港證監會官方網頁。
重要通告
重要通告: 投資涉及風險,包括損失本金。投資者在決定是否適合投資Premia中證財新中國基石經濟ETF (「基金」)時,敬請參閱基金說明書及產品資料概要所載詳情,包括風險因素。投資者不應單靠本文件而作出投資決定。投資者應注意:
基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與中證財新銳聯基石經濟指數(「指數」)表現緊密相關的投資回報。
基本面多元因子加權指數風險
指數是一種新的基本面多元因子加權指數,其成份股根據某些量化投資因子進行選擇及加權。概不能保證指數在任何時候都將跑贏市場,指數可能會跑輸市值加權指數或其他基準,甚至可能會持續一段較長時間。由於指數設計方法偏重某些特定的因子,可能會非有意地導致投資組合集中於某些特定行業。
互聯互通機制相關風險
基金將透過滬港通及深港通(統稱「互聯互通機制」)主要投資於A股,並受互聯互通機制相關風險限制,包括配額限制,及如經互聯互通機制的交易暫停,則基金投資於A股或進入中國市場的能力將受到不利影響。互聯互通機制的相關規則及規例有變更的可能性,該等變更可能具有潛在追溯效力。
人民幣貨幣及兌換風險
基金的基礎貨幣為人民幣,任何單位股息亦以人民幣支付。人民幣現時不可自由兌換,並須受匯兌管制及限制規限。人民幣的任何貶值對投資者於基金的投資價值可能產生不利影響。以非人民幣為基礎貨幣的投資者須承受外匯風險。
中國市場風險
基金須承受中國市場風險。中國 A 股市場波動較大,可能存在潛在結算困難。該等波動可能導致中國相關機構暫停A 股交易或實施影響單位交易/買賣並對基金的價值產生不利影響的其他措施。中國證券交易所通常有權暫停或限制相關交易所買賣的證券交易。中國政府或監管機構亦可能實施可能影響金融市場的政策。以上各項均可能對基金產生負面影響。
以資本或實際以資本撥付分派的的風險
管理人可酌情以資本或實際以資本撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何這般撥付股息,可能會導致每單位資產淨值即時減少。
交易風險
基金的單位於香港聯合交易所買賣。單位的成交價乃受市場因素帶動,亦可能以對比基金資產淨值的較大溢價或折價買賣。
終止風險
若基金終止,投資者可能無法取回其投資及蒙受損失。
為何選擇 2803 HK?
- 捕捉貢獻中國實體經濟的高質素企業:廣泛地投資於不同行業、平衡集中性風險
- 聚焦於高質素、低波動及價值被低估的股份:與中證財新銳聯合作、透過基本面多元因子策略進行篩選
- 具有成本效益:經常性開支上限定為每年0.50%
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投資目標及策略
本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與中證財新銳聯基石經濟指數(「指數」)表現緊密相關的投資回報。
概不保證本基金將實現其投資目標。 為尋求實現本基金的投資目標,管理人將採用經優化的代表性抽樣策略,直接或間接透過滬深港股票市場交易互聯互通機制投資於指數中共同反映指數投資特徵的代表性抽樣證券。
資產凈值與即日資產凈值
資產凈值
![導出基金歷史凈值](/images/excel.png)
日期 | 2803 HK | |
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資產凈值 (港元) | 2024-08-29 | 7.6640 |
資產凈值 (人民幣) | 2024-08-29 | 6.9827 |
資產凈值 (美元) | 2024-08-29 | 0.9829 |