3181 HK / 9181 HK

Premia 亚洲创新科技ETF

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重要通告

重要提示:投资涉及风险,甚至可能损失投资本金。投资者应参考Premia 亚洲创新科技ETF(「子基金」)的基金説明书及产品资料概要之详情,包括风险因素。投资者不应单凭本资料作出投资决定。投资者应注意: 子基金的投资目标为提供在扣除费用及开支前与Premia FactSet亚洲创新科技指数(「相关指数」)表现非常接近之投资回报。概不保證子基金将实现其投资目标。 新兴市场风险 子基金投资於新兴市场,可能涉及在投资於发展较成熟市场一般不附带的加增风险及特殊考虑,例如流动性风险、货币风险/管制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、託管风险、货币贬值、通胀以及大幅波动之可能。 科技行业及集中风险 相关指数集中於科技行业,相较其他经济行业,该行业的特点是价格表现波动较大,因此相较其他具广泛基础的股票指数,相关指数的表现可能更加波动。子基金的价格波动可能大於追踪基础更加广泛指数的交易所买卖基金的价格波动。 软件、互联网及相关服务行业风险 软件、互联网及相关服务行业的众多公司的经营历史相对较短。该行业的迅速变化可能会致使子基金投资的公司所提供的产品及服务过时,以及导致该等公司的證券价格严重或全面下跌。互联网业务受複杂法律法规的规限,而该等法律法规可能会发生变化且受不确定性解释的规限。 消费行业风险 活跃在消费行业的公司的表现与亚洲消费市场的增长率、个人收入水平及其对亚洲市场内需水平的影响有关,而该等因素又取决於全球经济状况,近期许多国家和地区的经济状况明显恶化,并且在可预见的将来可能会依然低迷。该等公司亦可能受到政府法规影响生产方法规限,而这可能对该等公司的经营业绩及利润率产生不利影响。 与N股相关的风险 发行N股的公司通常於中国经营业务,该等公司在中国面临若干政治及经济风险。美国股票市场的表现可能与中国股票市场大相迳庭,两者的表现可能没有多大相关性或毫不相关。 与民企股相关的风险 民企股亦面临与投资H股有关的类似风险。民企股亦面临影响其註册成立司法管辖区的风险,其中包括任何法律或税务变动。 与红筹股相关的风险 投资红筹股涉及政治变化、社会不稳定、监管不确定性、不利外交发展形势、资产徵用或国有化或没收性税项可能对红筹股公司的表现造成不利影响的风险。相比於其他公司而言,红筹股公司经营效率及利润可能更低。 与预託證券相关的风险 投资美国预託證券(「ADR」)等预託證券可能带来风险,例如依据适用法律持有相关股票作为抵押品及自身资产的託管银行存在不分离风险。预託證券的持有人并非相关公司的直接股东,及一般并无拥有股东所拥有的投票权和其他股东权利。由於预託證券的流动性一般低於相应的相关股票的流动性,子基金亦可能面临流动性风险。 中国创业板市场风险 子基金於深交所创业板市场的投资可能会给子基金及其投资者带来巨大损失。风险包括股价波幅较高、高估估值风险、法规差异及除牌风险。

为何选择 3181 HK / 9181 HK?

1.     透过单一产品捕捉亚洲创新大趋势: 数位转型、生物科技与医疗创新、人工智能与机械自动化
2.     聚焦于亚洲区内受创新技术支持的行业领导者: 与FactSet合作、基于其独有的RBICS公司细分行业收入系统进行筛选
3.     具成本效益:经常性开支仅每年0.50%
4.     如欲了解更多此策略的资讯,请点击此处

投资目标及策略

净值与即日资产净值

基金资料

成立​​日期
2018年08月01日
上市日期
2018年08月06日
财政年度
12月31日
派息频率
每年派息
管理费
每年 0.50%
指数
Premia FactSet 亚洲创新科技指数
指数代号
PFAITN Index
指数供应商
FactSet Research Systems Inc.
指数类型
总回报指数
基础货币
美元
上市交易所
香港交易所 - 主板
股份代号
3181 HK (港元柜台)
9181 HK (美元柜台)
ISIN
HK0000433398
(3181 HK)
HK0000433406
(9181 HK)
SEDOL
BZ56Q32 (3181 HK)
BZ56Q21 (9181 HK)
每手买卖单位数目
50个单位 (港元柜台)
50个单位 (美元柜台)
交易货币
港元/美元
已发行单位数目
(截至 2018年12月11日)
800,000.00
基金规模
(截至 2018年12月11日)
0.06 亿(美元)

参与证券商

招商证券 (香港) 有限公司
高盛 (亚洲) 证券有限公司
海通国际证券有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
勤丰证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
总共:7
1

市场庄家 (港元 & 美元)

Commerz Securities Hong Kong Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
总共:2
1

表现

投资回报
年初至今
6个月
1年
自上市
基金成立的首6个月不会显示任何数据

基金上市不足一个日历年,因此没有足够的数据为投资者提供过往业绩的有用指标。
过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,股息再作投资。
此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。
业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。

累计
年度
年初至今 1个月 3个月 6个月 自上市
Premia 亚洲创新科技ETF
(截止2018年12月11日)
基金成立的首6个月不会显示任何数据
Premia FactSet 亚洲创新科技指数
(截止2018年12月11日)

基金上市不足一个日历年,因此没有足够的数据为投资者提供过往业绩的有用指标。
过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,股息再作投资。
此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。
业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。

追踪差异 / 追踪误差
追踪差异
追踪差异指ETF与相关基准/指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度ETF如何持续地追踪相关基准/指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。
追踪差异图表
年初至今
6个月
1年
自上市
截至
-
基金上市日期
2018年08月06日
估计年度追踪差异
0.50%
每日追踪差异度自基金成立日:
截至2018年11月30日
0.20%
自上市 2018年
追踪差异
截至2018年11月30日
0.20% -

子基金业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,假设利息再投资(如适用)。

派息纪录
除息日 [1]
-
总派息 (每股) (美元)
所有股息以美元派发
收益率 (%) [2]
%
从净收入支付股息 [3]
%
实际上从资本中支付股息 [4]
%
[1]
警告: 请注意,正收益率并不代表正回报。投资者不应仅就上表提供之资料而作出任何投资决定。阁下应参阅有关基金之销售文件(包括产品资料概要),以了解基金详情及风险因素。
[2]
收益率为现金股息除以除净日当天每基金单位之资产净值。资料仅供参考,并不代表基金的表现。除另外说明,所有金额均以港元表示。
[3]
净可分派收益指未经审核管理账目的净投资收益(即可能包括已扣除费用和开支的净变现收益、股息收益及利息收益)。
[4]
子基金由总收入支付股息,并向/由基金资本收取/支付基金全部或部份的费用及开支,此会导致用作基金股息的可分配收入提升,因此,基金实际上可由资本派发股息。

投资组合

截至2018年12月11日
Column Chooser
成分股名称
所持股份数目
市场价格(以美元计算)
占本基金资产净值百分比 %
卫材株式会社 2,400.00 85.12 3.16%
台达电 46,000.00 4.14 2.95%
中外制药 3,000.00 63.26 2.93%
第一三共 5,300.00 35.17 2.88%
索尼有限公司 3,600.00 50.60 2.82%
网易公司 738.00 237.91 2.72%
台积电 23,000.00 7.20 2.56%
三星SDI有限公司 918.00 180.08 2.56%
Recruit Holdings有限公司 6,100.00 26.54 2.51%
安斯泰来制药株式会社 11,000.00 14.46 2.46%
总共: 50
1
2
3
4
5

持仓可予更改。

投资分布

截至2018年12月11日

此图表所显示有占总数的 99.12 %。

占基金资产净值的百份比。请注意数据不包括子基金可能投资的任何交易所买卖基金的相关投资。

根据全球行业分类标准(GICS)分类

因为四舍五入或持有量不足1%的遗漏,上表所示的所有分配百分比的总和可能不等于100%。

配置可予更改。

市场配置

截至2018年12月11日

此图表所显示有占总数的99.12 %。

地区投资主要与产品所持证券的发行商注册地相关,在计算其总和后以产品整体持仓的百分比表示。然而,在个别情况下,有关数据可反映证券发行商营运大部份业务的国家。由于四舍五入,总额可能不等于100%。代表基金值的百份比。

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