2810 HK / 9810 HK

Premia 道琼斯新兴东盟顶尖100ETF

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重要通告

重要提示:投资涉及风险,甚至可能损失投资本金。投资者应参考Premia道琼斯新兴东盟顶尖100ETF(「子基金」)的基金説明书及产品资料概要之详情,包括风险因素。投资者不应单凭本资料作出投资决定。投资者应注意: 子基金的投资目标为提供在扣除费用及开支前与道琼斯新兴东盟顶尖100指数(「相关指数」)表现非常接近之投资回报。概不保證子基金将实现其投资目标。 新兴市场风险 子基金投资於新兴市场,可能涉及在投资於发展较成熟市场一般不附带的加增风险及特殊考虑,例如流动性风险、货币风险/管制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、託管风险、货币贬值、通胀以及大幅波动之可能。 与小型/中型市值公司相关的风险 一般而言,相对於市值较大的公司,小型/中型市值公司的股票流动性相对较低,股价的波幅亦更易受不利经济形势的影响。 东南亚市场暂停买卖风险 部分东南亚證券交易所可能有权暂停或限制於相关交易所的任何證券之交易。政府或监管机构亦可实施可能影响金融市场的政策。 对外资限制的风险 部分东南亚国家禁止或限制外资投资,或禁止或限制将收入、资本或出售證券所得收益汇返本国。子基金投资於此等国家可能招致较高成本。该等限制或会限制子基金投资於该等国家的能力,延误子基金的投资或资本调回,并影响子基金追踪相关指数表现的能力。 从资本中或实际上从资本中拨付分派的风险 管理人可酌情决定从资本中拨付分派。管理人亦可酌情决定以收入总额拨付分派,而子基金的全部或部分费用及开支则从子基金的资本中支付/拨付,以致子基金用作派付分派的可供分派收入增加,因此,子基金可能实际上从资本中拨付分派。任何分派如涉及从子基金的资本中或实际上从子基金的资本中拨付分派,可能会导致每单位资产净值即时减少。 其他货币分派风险 所有单位将只会以基础货币(美元)收取分派。倘有关单位持有人并无美元账户,单位持有人或须承担与换算该等美元分派为港元或其他货币相关的费用及收费,又或银行或金融机构所收取有关处理分派的费用及收费。 交易时段差异风险 由於相关指数成份股上市的證券交易所可能会在子基金单位仍未定价时开市,因此子基金投资组合中證券的价值,可能会在投资者未能买卖子基金单位的日子出现改变。由於交易时段差异的关係,在上述香港境外成立的證券交易所上市的相关證券之市价未必能够在香港联交所的部分或全部交易时段内取得,这可能导致子基金的成交价偏离资产净值。

为何选择 2810 HK / 9810 HK?

1.     捕捉高增长新兴东盟国家的投资机遇: 泰国、马来西亚、印尼、菲律宾和越南
2.     聚焦于最具规模及最成熟的企业:与道琼斯合作、根据市值、收入及淨利润筛选公司
3.     具成本效益:经常性开支仅每年0.50%
4.     如欲了解更多此策略的资讯,请点击此处

投资目标及策略

净值与即日资产净值

基金资料

成立​​日期
2018年08月01日
上市日期
2018年08月06日
财政年度
12月31日
派息频率
每年派息
管理费
每年 0.50%
指数
道琼斯新兴东盟顶尖100指数
指数代号
DJSEA1UN Index
指数供应商
标准普尔道琼斯指数
指数类型
总回报指数
基础货币
美元
上市交易所
香港交易所 - 主板
股份代号
2810 HK (港元柜台)
9810 HK (美元柜台)
ISIN
HK0000433414
(2810 HK)
HK0000433422
(9810 HK)
SEDOL
BZ56Q54 (2810 HK)
BZ56Q43 (9810 HK)
每手买卖单位数目
50个单位 (港元柜台)
50个单位 (美元柜台)
交易货币
港元 / 美元
已发行单位数目
(截至 2018年12月11日)
3,850,000.00
基金规模
(截至 2018年12月11日)
0.37 亿(美元)

参与证券商

招商证券 (香港) 有限公司
高盛 (亚洲) 证券有限公司
海通国际证券有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
勤丰证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
总共:7
1

市场庄家 (港元 & 美元)

Commerz Securities Hong Kong Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
总共:2
1

表现

投资回报
年初至今
6个月
1年
自上市
基金成立的首6个月不会显示任何数据

基金上市不足一个日历年,因此没有足够的数据为投资者提供过往业绩的有用指标。
过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,股息再作投资。
此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。
业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。

累计
年度
年初至今 1个月 3个月 6个月 自上市
Premia 道琼斯新兴东盟顶尖100ETF
(截止2018年12月11日)
基金成立的首6个月不会显示任何数据
道琼斯新兴东盟顶尖100指数
(截止2018年12月11日)

基金上市不足一个日历年,因此没有足够的数据为投资者提供过往业绩的有用指标。
过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,股息再作投资。
此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。
业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。

追踪差异 / 追踪误差
追踪差异
追踪差异指ETF与相关基准/指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度ETF如何持续地追踪相关基准/指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。
追踪差异图表
年初至今
6个月
1年
自上市
截至
-
基金上市日期
2018年08月06日
估计年度追踪差异
0.50%
每日追踪差异度自基金成立日:
截至2018年11月30日
-0.13%
自上市 2018年
追踪差异
截至2018年11月30日
-0.13% -

子基金业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,假设利息再投资(如适用)。

派息纪录
除息日 [1]
-
总派息 (每股) (美元)
所有股息以美元派发
收益率 (%) [2]
%
从净收入支付股息 [3]
%
实际上从资本中支付股息 [4]
%
[1]
警告: 请注意,正收益率并不代表正回报。投资者不应仅就上表提供之资料而作出任何投资决定。阁下应参阅有关基金之销售文件(包括产品资料概要),以了解基金详情及风险因素。
[2]
收益率为现金股息除以除净日当天每基金单位之资产净值。资料仅供参考,并不代表基金的表现。除另外说明,所有金额均以港元表示。
[3]
净可分派收益指未经审核管理账目的净投资收益(即可能包括已扣除费用和开支的净变现收益、股息收益及利息收益)。
[4]
子基金由总收入支付股息,并向/由基金资本收取/支付基金全部或部份的费用及开支,此会导致用作基金股息的可分配收入提升,因此,基金实际上可由资本派发股息。

投资组合

截至2018年12月11日
Column Chooser
成分股名称
所持股份数目
市场价格(以美元计算)
占本基金资产净值百分比 %
中亚银行股份有限公司 1,131,500.00 1.76 5.39%
印尼人民银行股份有限公司 5,401,300.00 0.25 3.60%
大众银行有限公司 219,400.00 5.86 3.47%
印尼电信股份有限公司 5,029,900.00 0.25 3.36%
SM投资公司 69,450.00 17.42 3.27%
阿斯特拉国际股份有限公司 2,064,400.00 0.56 3.10%
PTT PCL-NVDR 747,800.00 1.50 3.03%
SM Prime 控股有限公司 1,666,900.00 0.67 3.02%
马来亚银行有限公司 454,900.00 2.23 2.74%
印度尼西亚曼底利银行有限责任 1,903,700.00 0.51 2.61%
总共: 100
1
2
3
4
5
...
9
10

持仓可予更改。

投资分布

截至2018年12月11日

此图表所显示有占总数的 99.51 %。

占基金资产净值的百份比。请注意数据不包括子基金可能投资的任何交易所买卖基金的相关投资。

根据全球行业分类标准(GICS)分类

因为四舍五入或持有量不足1%的遗漏,上表所示的所有分配百分比的总和可能不等于100%。

配置可予更改。

市场配置

截至2018年12月11日

此图表所显示有占总数的99.51 %。

地区投资主要与产品所持证券的发行商注册地相关,在计算其总和后以产品整体持仓的百分比表示。然而,在个别情况下,有关数据可反映证券发行商营运大部份业务的国家。由于四舍五入,总额可能不等于100%。代表基金值的百份比。

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