3173 HK

Premia 中证财新中国新经济ETF

[*]市场价格有15分钟延误。有关「即日估计每基金单位资产净值」数据及延迟市场数据(“数据”)由ICE Data Services香港网站提供,请参阅使用条款。由Factset提供技术支援及服务。 ICE Data Services与香港交易所资讯服务有限公司, 及各公司的控股公司与/或任何此控股公司之隶属公司均不会为资讯内容之准确度及可靠性作出任何保证, 或付上任何因数据误失, 包括数据不准, 不完整, 延缓或任何导致损失原因的责任。您了解所提供之数据是仅为参考之用, 不应该用以作出决定的根据。

重要通告

注意: 投资涉及风险,包括损失本金。投资者在决定是否适合投资Premia中证财新中国新经济ETF (「基金」)时,敬请参阅基金说明书及产品资料概要所载详情,包括风险因素。投资者不应单靠本文件而作出投资决定。投资者应注意: 基金的投资目标是提供在扣除费用及开支前与中证财新锐联新动能指数(「指数」)表现紧密相关的投资回报。 基本面多元因子加权指数风险 指数是一种新的基本面多元因子加权指数,其成份股根据某些量化投资因子进行选择及加权。概不能保证指数在任何时候都将跑赢市场,指数可能会跑输市值加权指数或其他基准,甚至可能会持续一段较长时间。由于指数设计方法偏重某些特定的因子,可能会非有意地导致投资组合集中于某些特定行业。 互联互通机制相关风险 基金将透过沪港通及深港通(统称「互联互通机制」)主要投资于A股,并受互联互通机制相关风险限制,包括配额限制,及如经互联互通机制的交易暂停,则基金投资于A股或进入中国市场的能力将受到不利影响。互联互通机制的相关规则及规例有变更的可能性,该等变更可能具有潜在追溯效力。 中小企业板及中国创业板市场风险 基金可能大量投资于深圳证券交易所创业板市场及/或中小企业板(「中小企业板」)买卖的股票。因此,基金风险包括股价波动较大、计价过高风险、监管差异、除牌风险。投资中小企业板及/或中国创业板市场可能会导致基金及其投资者招致重大损失。 小型/中型市值公司的股票可能流通性较低,一般而言其价格较市值较大公司更易受到不利经济形势的影响。 新经济公司风险 基金将投资各新经济行业的公司,包括资讯科技、环境保护及金融服务。相对其他行业的公司,他们面临更高的市场波动性及风险。鉴于其经营行业的新兴性质,该等公司的表现可能受全球科学或技术发展,或其行业或发展不利事件的重大影响。 人民币货币及汇兑风险 基金的基础货币为人民币,任何单位股息亦以人民币支付。人民币现时不可自由兑换,并须受汇兑管制及限制规限。人民币的任何贬值对投资者于基金的投资价值可能产生不利影响。以非人民币为基础货币的投资者须承受外汇风险。 集中/中国市场风险 基金须承受中国市场风险。中国 A 股市场波动较大,可能存在潜在结算困难。该等波动可能导致中国相关机构暂停A 股交易或实施影响单位交易/买卖并对基金的价值产生不利影响的其他措施。中国证券交易所通常有权暂停或限制相关交易所买卖的证券交易。中国政府或监管机构亦可能实施可能影响金融市场的政策。以上各项均可能对基金产生负面影响。 以资本或实际以资本拨付分派的风险 管理人可酌情以资本或实际以资本拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何这般拨付股息,可能会导致每单位资产净值即时减少。 交易风险 基金的单位于香港联合交易所买卖。单位的成交价乃受市场因素带动,亦可能以对比基金资产净值的较大溢价或折价买卖。 终止风险 若基金终止,投资者可能无法取回其投资及蒙受损失。

为何选择 3173 HK?

1.     捕捉中国新经济领域的投资机遇:高新科技发展、城镇化与消费升级、人口老龄化与医疗保健等
2.     聚焦于高质素及轻资产的成长股: 与中证财新锐联合作、透过基本面多元因子策略进行筛选
3.     具有成本效益: 经常性开支上限定为每年0.50%
4.     如欲了解更多此策略的资讯,请点击此处

投资目标及策略

净值与即日资产净值

基金资料

成立​​日期
2017年10月20日
上市日期
2017年10月24日
财政年度
12月31日
派息频率
每年派息
管理费
每年 0.50%
指数
中证财新锐联新动能指数
指数代号
CSIR2928
指数供应商
中证指数有限公司
指数类型
总回报指数
基础货币
人民币
上市交易所
香港交易所 - 主板
股份代号
3173 HK
ISIN
HK0000366184
SEDOL
BF0VNP3
每手买卖单位数目
500
交易货币
港元
已发行单位数目
(截至 2018年12月11日)
82,000,000.00
基金规模
(截至 2018年12月11日)
4.21 亿(人民币)

参与证券商

招商证券(香港)有限公司
高盛(亚洲)证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
海通国际证券有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
Commerzbank Aktiengesellschaft (参与证券商代理: 法国巴黎银行全球托管行)
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
勤丰证券有限公司
总共:8
1

市场庄家

Commerz Securities Hong Kong Limited
总共:1
1

表现

投资回报
年初至今
6个月
1年
自上市

过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,股息再作投资。
此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。
业绩表现以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。

累计
年度
年初至今 1个月 3个月 6个月 自上市
Premia 中证财新中国新经济ETF
(截止2018年12月11日)
-24.7% -0.3% -6.0% -25.5% -27.0%
中证财新锐联新动能指数
(截止2018年12月11日)
-24.5% 0.2% -5.4% -25.1% -27.2%

过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,股息再作投资。
此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。
业绩表现以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。

追踪差异 / 追踪误差
追踪差异
追踪差异指ETF与相关基准/指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度ETF如何持续地追踪相关基准/指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。
追踪差异图表
年初至今
6个月
1年
自上市
截至
-
基金上市日期
2017年10月24日
估计年度追踪差异
每日追踪差异度自基金成立日:
截至2018年11月30日
0.20%

子基金业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,假设利息再投资(如适用)。

派息纪录
除息日 [1]
-
总派息 (每股) (人民币)
所有股息以人民币派发
收益率 (%) [2]
%
从净收入支付股息 [3]
%
实际上从资本中支付股息 [4]
%
[1]
警告: 请注意,正收益率并不代表正回报。投资者不应仅就上表提供之资料而作出任何投资决定。阁下应参阅有关基金之销售文件(包括产品资料概要),以了解基金详情及风险因素。
[2]
收益率为现金股息除以除净日当天每基金单位之资产净值。资料仅供参考,并不代表基金的表现。除另外说明,所有金额均以港元表示。
[3]
净可分派收益指未经审核管理账目的净投资收益(即可能包括已扣除费用和开支的净变现收益、股息收益及利息收益)。
[4]
子基金由总收入支付股息,并向/由基金资本收取/支付基金全部或部份的费用及开支,此会导致用作基金股息的可分配收入提升,因此,基金实际上可由资本派发股息。

投资组合

截至2018年12月11日
Column Chooser
成分股名称
所持股份数目
市场价格(以人民币计算)
占本基金资产净值百分比 %
格力电器 1,212,660.00 36.16 10.40%
恒瑞医药 445,400.00 60.12 6.35%
美的集团 712,400.00 37.04 6.26%
分众传媒 1,794,368.00 6.12 2.61%
中国国旅 120,800.00 59.64 1.71%
方大炭素 331,100.00 18.42 1.45%
信维通信 202,764.00 25.38 1.22%
航天信息 192,400.00 23.19 1.06%
生物股份 214,488.00 18.57 0.94%
三六零 170,200.00 21.91 0.88%
总共: 244
1
2
3
4
5
...
24
25

持仓可予更改。

投资分布

截至2018年12月11日

此图表所显示有占总数的 99.35 %。

占基金资产净值的百份比。请注意数据不包括子基金可能投资的任何交易所买卖基金的相关投资。

根据全球行业分类标准(GICS)分类

因为四舍五入或持有量不足1%的遗漏,上表所示的所有分配百分比的总和可能不等于100%。

配置可予更改。

本网站由Premia Partners Company Limited(“Premia Partners”)拥有和管理。 Premia Partners保留在不通知的情况下更改、修改、添加或删除本网站的任何内容和条款及细则的权利。建议用户定期检阅本网站的内容以熟悉任何修改。
交易所买卖基金像股票一样交易,受投资风险影响、市场价值波动,并可能以高于或低于交易所交易基金资产净值的价格进行交易。经纪佣金和交易所交易基金开支将会降低回报。本网站所载的表现数据仅供参考。过往表现并不代表未来表现。有意投资基金的人士在作出任何投资决定前,应详细阅读有关基金发售文件(包括其中所载的风险因素的全文)。
本网站由Premia Partners编制,未经证券及期货事务监察委员会审阅。
©2018 Premia Partners Company Limited. All rights reserved