2804 HK / 9804 HK

Premia MSCI越南ETF

[*]市場價格有15分鐘延誤。有關「即日估計每基金單位資產淨值」數據及延遲市場數據(“數據”)由Solactive AG提供。Solactive AG與香港交易所資訊服務有限公司, 及各公司的控股公司與/或任何此控股公司之隸屬公司均不會為資訊內容之準確度及可靠性作出任何保證, 或付上任何因數據誤失, 包括數據不準、不完整、延緩或任何導致損失原因的責任(無論是侵權行為還是合同或其他)。您了解所提供之數據是僅為參考之用, 不應該用以作出決定的根據。

重要通告

重要通告: 投資涉及風險,包括損失本金。投資者在決定是否適合投資Premia MSCI越南ETF時,敬請參閱基金說明書及產品資料概要所載詳情,包括風險因素。投資者不應單靠本文件而作出投資決定。投資者應註意:

基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與MSCI越南指數 (NTR)表現緊密相關的投資回報。

越南集中和新興市場風險
越南證券交易所風險
越南胡誌明市和河奈證券交易所可能有權暫停或限制在相關交易所進行的任何證券交易。政府或監管機構亦可能實施可能影響金融市場的政策。以上種種均可能對子基金產生負面影響。

越南集中風險
子基金的投資集中在越南,而越南是新興市場,可能涉及在較發達市場的投資壹般不常有的增加風險及特殊考慮因素,例如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定性、法律和稅務風險、結算風險、保管風險及高度波動的可能性。子基金的價值亦可能較具有更多元化投資組合的基金波動。

新興市場風險
子基金的表現可能會受到越南的政治發展、政府政策變動、監管規定變動所影響。此外,越南的監管框架及法律制度可能無法提供猶如較發達市場壹般可得到的同等程度的投資者資訊或保障。
由於越南的成交量普遍較低、公司的市值較小以及潛在結算困難,越南的投資流動性可能較低,而相比較發達市場,投資波動可能更大,這可能對子基金的價值產生不利影響。

與中型公司有關的風險
中型公司股份的流動性可能較低,而面臨經濟發展不利時,其股價壹般較大型公司的股價更為波動。

交易時段差異風險
由於指數成份債券上市所在證券交易所可能會在子基金單位仍未定價時開市,因此子基金投資組合中證券的價值,可能會在投資者未能買賣子基金單位的日子出現改變。此外,由於交易時段差異的關係,在上述香港境外成立的證券交易所上市的相關證券之市價未必能夠在香港聯交所的部分或全部交易時段內取得,這可能導致子基金的成交價偏離資產淨值。
在若幹證券交易所上市的股份可能受交易區間所限,而交易區間則限制成交價的升跌。在香港聯交所上市的單位則無此項限制。香港聯交所莊家所報出的價格將據此予以調整,以計及因指數的不可用程度引致的任何累積市場風險,由此子基金單位價格相對資產淨值的溢價或折價程度可能有所提高。

投資金融衍生工具的風險
金融衍生工具的相關風險包括對手方/信用風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的風險可能令子基金承受更大虧損風險。如果衍生合約的對手方違約或未能履行責任,子基金可能蒙受損失。

越南稅項
子基金的意向乃其業務活動不會透過常設機構在越南進行,常設機構界定為外國企業用以於越南從事部分或全部業務或生產活動的固定營業場所。相反,子基金將於越南開設證券投資賬戶。因此,作為根據外國法律成立的外國投資基金,子基金不應被視為須繳納企業所得稅的越南居民,因此,子基金不應就非越南投資所得收入及收益繳交越南的企業稅項。
然而,當通過越南證券投資賬戶投資在股票市場或櫃臺市場上市的越南證券時,子基金將須基於「視作稅項」原則繳納企業所得稅。

股息
無須對向國外投資者作出海外的股息匯款徵收股息預扣稅或其他稅項。

資本收益
企業所得稅是按每宗交易所售出證券的總價值徵收。此為「視作利潤」稅,相等於出售交易價值的0.1%。概不就交易成本作出減免,並且不對投資成本進行補貼(即實際利潤的盈利並不相關)。
在稅項適用的情況下,企業所得稅由相關證券公司或商業銀行代扣代繳,並向外國投資者匯出合法收入餘額的境外匯款。根據外國承包商稅務規定,經越南開立賬戶(如有)的任何存款向子基金支付的利息亦可能須繳納5%的預扣稅。子基金無須就越南的證券買賣活動申報及繳納增值稅。

越南集中和新興市場風險
越南證券交易所風險
越南胡誌明市和河奈證券交易所可能有權暫停或限制在相關交易所進行的任何證券交易。政府或監管機構亦可能實施可能影響金融市場的政策。以上種種均可能對子基金產生負面影響。

越南集中風險
子基金的投資集中在越南,而越南是新興市場,可能涉及在較發達市場的投資壹般不常有的增加風險及特殊考慮因素,例如流動性風險,貨幣風險/管制,政治及經濟不確定性,法律和稅務風險,結算風險,保管風險及高度波動的可能性。子基金的價值亦可能較具有更多元化投資組合的基金波動。

新興市場風險
子基金的表現可能會受到越南的政治發展,政府政策變動,監管規定變動所影響。此外,越南的監管框架及法律制度可能無法提供猶如較發達市場壹般可得到的同等程度的投資者資訊或保障。
由於越南的成交量普遍較低,公司的市值較小以及潛在結算困難,越南的投資流動性可能較低,而相比較發達市場,投資波動可能更大,這可能對子基金的價值產生不利影響。

與中型公司有關的風險
中型公司股份的流動性可能較低,而面臨經濟發展不利時,其股價壹般較大型公司的股價更為波動。

外匯風險及其他貨幣分派風險
子基金的相關投資主要以越南盾計值,因為基礎貨幣與相關投資資產之間存在外匯風險。此外,子基金的基礎貨幣為美元,但部分單位以港元(除美元外)買賣。子基金的資產凈值可能會由於該等貨幣與基礎貨幣的匯率波動及匯率管制出現變動,因而承受不利影響。二級市場的投資者在二級市場買賣單位時,亦可能會由於港元與基礎貨幣匯率波動影響及匯率管制出現變動,因而須承擔額外成本或損失。
投資者務請註意,所有單位將只會以基礎貨幣(美元)收取分派。倘有關單位持有人並無美元賬戶,單位持有人或須承擔與換算該等美元分派為港元或其他貨幣相關的費用及收費。單位持有人亦可能須承擔與處理分派撥付相關的銀行或金融機構費用及收費。務請單位持有人咨詢其經紀有關分派的安排。

交易時段差異風險
由於指數成份債券上市所在證券交易所可能會在子基金單位仍未定價時開市,因此子基金投資組合中證券的價值,可能會在投資者未能買賣子基金單位的日子出現改變。此外,由於交易時段差異的關系,在上述香港境外成立的證券交易所上市的相關證券之市價未必能夠在香港聯交所的部分或全部交易時段內取得,這可能導致子基金的成交價偏離資產凈值。
在若幹證券交易所上市的股份可能受交易區間所限,而交易區間則限制成交價的升跌。在香港聯交所上市的單位則無此項限制。香港聯交所莊家所報出的價格將據此予以調整,以計及因指數的不可用程度引致的任何累積市場風險,由此子基金單位價格相對資產凈值的溢價或折價程度可能有所提高。

投資金融衍生工具的風險
金融衍生工具的相關風險包括對手方/信用風險,流動性風險,估值風險,波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的風險可能令子基金承受更大虧損風險。如果衍生合約的對手方違約或未能履行責任,子基金可能蒙受損失。

越南稅項
子基金的意向乃其業務活動不會透過常設機構在越南進行,常設機構界定為外國企業用以於越南從事部分或全部業務或生產活動的固定營業場所。相反,子基金將於越南開設證券投資賬戶。因此,作為根據外國法律成立的外國投資基金,子基金不應被視為須繳納企業所得稅的越南居民,因此,子基金不應就非越南投資所得收入及收益繳交越南的企業稅項。
然而,當通過越南證券投資賬戶投資在股票市場或櫃臺市場上市的越南證券時,子基金將須基於「視作稅項」原則繳納企業所得稅。

股息
無須對向國外投資者作出海外的股息匯款征收股息預扣稅或其他稅項。

資本收益
企業所得稅是按每宗交易所售出證券的總價值征收。此為「視作利潤」稅,相等於出售交易價值的0.1%。概不就交易成本作出減免,並且不對投資成本進行補貼(即實際利潤的盈利並不相關)。
在稅項適用的情況下,企業所得稅由相關證券公司或商業銀行代扣代繳,並向外國投資者匯出合法收入余額的境外匯款。根據外國承包商稅務規定,經越南開立賬戶(如有)的任何存款向子基金支付的利息亦可能須繳納5%的預扣稅。子基金無須就越南的證券買賣活動申報及繳納增值稅。

為何選擇 2804 HK / 9804 HK?

1.     捕捉越南的高增長:越南是全球發展最快,最穩定的經濟體之一
2.     純粹的越南配置: 通過對越南股票市場的直接投資追踪MSCI越南指數(NTR)
3.     具有成本效益: 經常性開支上限定為每年0.75%
4.     如欲了解更多此策略的資訊,請點擊此處

淨值與即日資產淨值

基金資料

成立日期
2019年07月16日
上市日期
2019年07月18日
財政年度
12月31日
派息頻率
每年派息
管理費
每年 0.75%
指數
MSCI越南指數 (NTR)
指數代號
MSEIVTUN Index
指數供應商
MSCI越南指數 (NTR)
指數類型
總回報指數
基礎貨幣
美元
上市交易所
香港交易所 - 主板
股份代號
ISIN
HK0000515871 (2804 HK)
HK0000515863 (9804 HK)
SEDOL
BK74R81 (HKD)
BK74RB4 (USD)
每手買賣單位數目
50個單位 (港元櫃臺)
50個單位 (美元櫃臺)
交易貨幣
港元 / 美元
已發行單位數目
(截至2019年07月17日)
基金規模
(截至 2019年07月17日)
(美元)

參與證券商

勤豐證券有限公司
國泰證券(香港)有限公司
招商證券 (香港) 有限公司
高盛 (亞洲) 證券有限公司
國泰君安證券 (香港) 有限公司
海通國際證券有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
總共:7
1

市場莊家 (港元 & 美元)

Flow Traders Hong Kong Limited
總共:1
1

表現

投資回報
年初至今
6個月
1年
自上市
基金成立的首6個月不會顯示任何數據

基金上市不足一個日曆年,因此沒有足夠的數據為投資者提供過往業績的有用指標。

過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。

業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。

此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。

業績表現以美圓計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。

若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

累計
年度
年初至今 1個月 3個月 6個月 自上市
Premia MSCI越南ETF
(截至)
基金成立的首6個月不會顯示任何數據
MSCI越南指數 (NTR)
(截至)

基金上市不足一個日曆年,因此沒有足夠的數據為投資者提供過往業績的有用指標。

過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。

業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。

此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。

業績表現以美圓計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。

若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

追蹤差異 / 追蹤誤差
追蹤差異
追蹤差異指ETF與相關基準/指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度ETF如何持續地追蹤相關基準/指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。
追蹤差異圖表
年初至今
6個月
1年
自上市
基金成立的首6個月不會顯示任何數據
基金上市日期
2019年07月18日

子基金業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,假設利息再投資(如適用)。

派息紀錄
除息日 [1]
-
總派息 (每股) (美元)
所有股息以美元派發
收益率 (%) [2]
%
從淨收入支付股息 [3]
%
實際上從資本中支付股息 [4]
%
[1]
警告: 請注意,正收益率並不代表正回報。投資者不應僅就上表提供之資料而作出任何投資決定。閣下應參閱有關基金之銷售文件(包括產品資料概要),以瞭解基金詳情及風險因素。
[2]
收益率為現金股息除以除淨日當天每基金單位之資產淨值。資料僅供參考,並不代表基金的表現。除另外說明,所有金額均以港元表示。
[3]
淨可分派收益指未經審核管理賬目的淨投資收益(即可能包括已扣除費用和開支的淨變現收益、股息收益及利息收益)。
[4]
子基金由總收入支付股息,並向/由基金資本收取/支付基金全部或部份的費用及開支,此會導致用作基金股息的可分配收入提升,因此,基金實際上可由資本派發股息。

投資組合

總共: 0

持倉可予更改。

投資分佈

此圖表所顯示有占總數的0.0 %。

佔基金資產淨值的百份比。請注意數據不包括子基金可能投資的任何交易所買賣基金的相關投資。

根據全球行業分類標準(GICS)分類

因為四捨五入或持有量不足1%的遺漏,上表所示的所有分配百分比的總和可能不等於100%。

配置可予更改。

本網站由Premia Partners Company Limited(“Premia Partners”)擁有和管理。 Premia Partners保留在不通知的情況下更改、修改、添加或刪除本網站的任何內容和條款及細則的權利。建議用戶定期檢閱本網站的內容以熟悉任何修改。
交易所買賣基金像股票一樣交易,受投資風險影響、市場價值波動,並可能以高於或低於交易所交易基金資產淨值的價格進行交易。經紀佣金和交易所交易基金開支將會降低回報。本網站所載的表現數據僅供參考。過往表現並不代表未來表現。有意投資基金的人士在作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關基金發售文件(包括其中所載的風險因素的全文)。
本網站由Premia Partners編制,未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
©2019 Premia Partners Company Limited. All rights reserved